资本运作☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-12│ 20.00│ 15.30亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-09-27│ 6.16│ 6308.46万│
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│股权激励和授予 │ 2017-01-17│ 6.16│ 369.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-09│ 11.54│ 7.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-15│ 5.98│ 1.12亿│
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│可转债 │ 2022-11-16│ 100.00│ 13.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-04│ 5.98│ 714.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│眉山东材 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│东材新材 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1亿平方米功能 │ 3.00亿│ 0.00│ 2.05亿│ 68.32│ 1093.18万│ ---│
│膜材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东材科技成都创新中│ 3.10亿│ 116.66万│ 3.14亿│ 101.25│ 346.96万│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│一期) │ │ │ │ │ │ │
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│东材科技成都创新中│ 2.80亿│ 0.00│ 2.87亿│ 102.47│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│二期) │ │ │ │ │ │ │
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│年产5200吨高频高速│ 1.60亿│ 0.00│ 1.34亿│ 84.00│ 1.50亿│ ---│
│印制电路板用特种树│ │ │ │ │ │ │
│脂材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨特种环氧 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.15│-3592.91万│ ---│
│树脂及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产25000吨偏光片 │ 2.25亿│ 452.09万│ 2.18亿│ 97.11│ 160.89万│ ---│
│用光学级聚酯基膜项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20000吨超薄MLC│ 1.85亿│ 0.00│ 1.87亿│ 100.83│ ---│ ---│
│C用光学级聚酯基膜 │ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.01亿│ 100.48│ ---│ ---│
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│终止募投项目部分产│ ---│ 0.00│ 3106.57万│ ---│ ---│ ---│
│线永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.84亿│ 0.00│ 3.86亿│ 100.41│ ---│ ---│
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│募投项目结项结余募│ ---│ 769.57万│ 769.57万│ ---│ ---│ ---│
│集资金永久性补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东胜通光学材料科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏东材新材料有限责任公司 │
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│卖方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开 │
│ │第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》。现将具体内│
│ │容公告如下： │
│ │ 一、股权划转概述 │
│ │ 为进一步优化产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应，公司拟对光│
│ │学基膜板块实施内部整合，将持有的全资子公司山东胜通光学材料科技有限公司（以下简称│
│ │“山东胜通”）100%股权，无偿划转给全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称│
│ │“江苏东材”）持有。本次股权划转完成后，山东胜通将成为江苏东材的全资子公司（公司│
│ │的全资孙公司）。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │太湖金张科技股份有限公司672.9279│标的类型 │股权 │
│ │万股股权（占标的公司当前注册资本│ │ │
│ │的8.00%） │ │ │
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│买方 │安徽国风新材料股份有限公司 │
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│卖方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安徽国风新材料股份│
│ │有限公司（以下简称“国风新材”）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议│
│ │》，将所持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）672.│
│ │9279万股股权（占标的公司当前注册资本的8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的8.4│
│ │8%）转让给国风新材。 │
│ │ 截至本协议签署日，标的股权的审计和评估工作尚未完成。标的股权的最终交易价格将│
│ │参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值，由双方协商确定并另行签订补充协议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬 │
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│关联关系 │直接持有控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股子公司山│
│ │东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）提供不超过人民币55000万元的借款 │
│ │，借款期限为12个月，借款年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮1│
│ │5%，按月计息、按季付息。 │
│ │ 由于山东艾蒙特的其他股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）、│
│ │李长彬先生本次未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次交易属于“向与关联人共同投资的│
│ │公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助”，构成关联交易，但不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去十二个月内公司曾向山东艾蒙特提供过借款，截至本公告披露日的借款余额为人民│
│ │币38256.09万元（本息合计数），该借款事项构成关联交易，详见公司在上交所网站www.ss│
│ │e.com.cn披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：│
│ │2024-016）。 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十七次会议和│
│ │第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 本次提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率合理、公允，且关联方山│
│ │东润达、李长彬先生同意就《借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保，不会对公│
│ │司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司或全体股东、特别是中小股│
│ │东利益的情形。 │
│ │ 风险提示：公司对山东艾蒙特具有实质控制和影响，能够对其实施有效的经营管理、资│
│ │金管控和风险控制，但考虑到控股子公司山东艾蒙特正处于产品结构调整、业绩改善的关键│
│ │期，未来经营业绩存在一定的不确定性，仍存在可能无法按时履约和归还借款的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议， │
│ │审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。考虑到控股子公│
│ │司山东艾蒙特因经营业绩亏损，短期内资信水平和融资能力受限，目前正处于产品结构调整│
│ │、业绩改善的关键期，为满足其业务发展的需要，保障生产经营的资金需求，降低总体融资│
│ │成本，公司拟向山东艾蒙特提供不超过人民币55000万元的借款，借款期限为12个月，借款 │
│ │年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，按月计息、按季付息。│
│ │ 山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特17.50%股权，属于“直接持有对│
│ │上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关 │
│ │联关系，是公司的关联法人。李长彬先生为山东艾蒙特的第三大股东，持有山东艾蒙特5%股│
│ │权，且为山东润达的实际控制人，属于“直接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子 │
│ │公司10%以上股份的关联自然人”，故李长彬先生与公司构成关联关系，是公司的关联自然 │
│ │人。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》相关规定，由于│
│ │山东润达、李长彬先生未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次借款事项属于“向与关联人│
│ │共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助”，本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十七次会议和│
│ │第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）山东莱芜润达新材料有限公司 │
│ │ 公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371200169548434N │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：6000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：李长彬 │
│ │ 注册地：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号 │
│ │ 经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。 │
│ │ 主要财务状况：截至2024年12月31日（未经审计），山东润达的资产总额为31794.40万│
│ │元，负债总额为16651.69万元，净资产额为15142.71万元，2024年度实现营业收入22176.19│
│ │万元，实现净利润605.81万元。截至2025年3月31日（未经审计），山东润达的资产总额为3│
│ │0622.95万元，负债总额为15306.91万元，净资产额为15316.04万元；2025年1-3月实现营业│
│ │收入4570.90万元，实现净利润169.89万元。 │
│ │ （二）李长彬 │
│ │ 李长彬，男，中国国籍，住所为济南市莱芜区汶河大道118号。 │
│ │ 最近三年任职情况：任山东润达的董事长并持有其66.47%的股权，是山东润达的实际控│
│ │制人；任山东艾蒙特的副董事长并持有其5%股权；任山东东润新材料有限公司执行董事兼总│
│ │经理；任莱芜创业投资有限公司的监事并持有其2.14%的股权；任济南汇智企业管理咨询合 │
│ │伙企业的执行事务合伙人并持有其55.11%的份额，该合伙企业是山东润达的员工持股平台，│
│ │核心业务为以自有资金进行股权投资。 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其它与日常经营相关的零星关联交易│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务销售产品提供劳务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-01│其他事项
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一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2025年11月10
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
1关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、取消议案原因
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