资本运作☆ ◇601166 兴业银行 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-01-23│ 15.98│ 157.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-05-25│ 18.00│ 176.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-31│ 12.36│ 235.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-28│ 15.10│ 258.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-27│ 100.00│ 499.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│九江银行股份有限公│ 56100.00│ 29440.00│ 14.72│ 286400.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全部用于支持本公司│ 499.20亿│ 499.20亿│ 499.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│未来业务发展，在可│ │ │ │ │ │ │
│转债持有人转股后按│ │ │ │ │ │ │
│照相关监管要求用于│ │ │ │ │ │ │
│补充本公司核心一级│ │ │ │ │ │ │
│资本 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事为其副董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易内容 │
│ │ 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十一次会议（临时会议）│
│ │审议同意给予福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称福建省投资开发集团）授信类关│
│ │联交易额度人民币130亿元，非授信类关联交易额度人民币299.67亿元，有效期3年。 │
│ │ 上述日常关联交易是本公司日常业务中所发生的交易，不会对本公司本期及未来的财务│
│ │状况产生不利影响，不影响本公司的独立性。 │
│ │ 上述日常关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 董事会审议上述关联交易议案时，关联董事陈躬仙先生已回避表决。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易│
│ │管理办法》）等相关规定，本公司与福建省投资开发集团关联交易额度超过本公司最近一期│
│ │经审计净资产的0.5%，未超过5%，超过本公司上季度末资本净额的1%，属于本公司重大关联│
│ │交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议后，提交董事会│
│ │批准，无需提交本公司股东会审议。 │
│ │ 2025年10月29日，本公司第十一届董事会审计与关联交易控制委员会第九次会议（临时│
│ │会议）审议通过《关于给予福建省投资开发集团有限责任公司系列关联方关联交易额度的议│
│ │案》，并同意提交董事会审议。2025年第三次独立董事专门会议审议上述关联交易议案，5 │
│ │名独立董事均同意该关联交易议案。2025年10月30日，本公司第十一届董事会第十一次会议│
│ │（临时会议）审议通过《关于给予福建省投资开发集团有限责任公司系列关联方关联交易额│
│ │度的议案》，同意给予福建省投资开发集团关联交易额度人民币429.67亿元。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 福建省投资开发集团是经福建省人民政府批准设立的省级国有独资公司，成立于2009年│
│ │4月27日，统一社会信用代码9135000068753848X3，法定代表人王非，注册资本人民币102.9│
│ │957786889亿元，注册地为福州市，主要办公地点为福州市鼓楼区古田路115号。福建省投资│
│ │开发集团作为福建省省属的大型国有投资类公司和主要的国有资产运营主体，主营业务以实│
│ │业与金融投资为主，其投资的领域包括电力、燃气、铁路和金融业(银行、证券、保险、信 │
│ │托、担保、典当等)等板块。 │
│ │ 截至2025年6月30日，福建省投资开发集团合并口径总资产人民币1908.80亿元，净资产│
│ │人民币900.93亿元，资产负债率52.80%；2025年1-6月份实现投资收益人民币23.76亿元，净│
│ │利润人民币20.29亿元。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 截至2025年9月30日，福建省投资开发集团及其子公司福建省华兴集团有限责任公司合 │
│ │计持有本公司2.99%的人民币普通股股份。同时，本公司董事陈躬仙先生为福建省投资开发 │
│ │集团的党委副书记、副董事长、总经理。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》和《关联交易管理办法》等相关规定，福建省投资开发集团属于本│
│ │公司金融监管总局口径、证监会/上交所口径的关联方。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 本次核定给予福建省投资开发集团关联交易额度人民币429.67亿元，有效期3年，具体 │
│ │为：（1）授信类关联交易额度人民币130亿元，用于信贷业务和类信贷业务，包括各种短、│
│ │中、长期业务品种等；（2）非授信类关联交易额度人民币299.67亿元，其中服务类关联交 │
│ │易额度人民币2.17亿元；资产转移类关联交易额度人民币12.5亿元；活期存款除外的存款类│
│ │关联交易额度人民币260亿元；其他类关联交易额度人民币25亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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交易内容
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十一次会议（临时会议）审
议同意给予福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称福建省投资开发集团）授信类关联交
易额度人民币130亿元，非授信类关联交易额度人民币299.67亿元，有效期3年。
上述日常关联交易是本公司日常业务中所发生的交易，不会对本公司本期及未来的财务状
况产生不利影响，不影响本公司的独立性。
上述日常关联交易无需提交股东会审议。
董事会审议上述关联交易议案时，关联董事陈躬仙先生已回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理
办法》）等相关规定，本公司与福建省投资开发集团关联交易额度超过本公司最近一期经审计
净资产的0.5%，未超过5%，超过本公司上季度末资本净额的1%，属于本公司重大关联交易，应
由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，无需
提交本公司股东会审议。
2025年10月29日，本公司第十一届董事会审计与关联交易控制委员会第九次会议（临时会
议）审议通过《关于给予福建省投资开发集团有限责任公司系列关联方关联交易额度的议案》
，并同意提交董事会审议。2025年第三次独立董事专门会议审议上述关联交易议案，5名独立
董事均同意该关联交易议案。2025年10月30日，本公司第十一届董事会第十一次会议（临时会
议）审议通过《关于给予福建省投资开发集团有限责任公司系列关联方关联交易额度的议案》
，同意给予福建省投资开发集团关联交易额度人民币429.67亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
福建省投资开发集团是经福建省人民政府批准设立的省级国有独资公司，成立于2009年4
月27日，统一社会信用代码9135000068753848X3，法定代表人王非，注册资本人民币102.9957
786889亿元，注册地为福州市，主要办公地点为福州市鼓楼区古田路115号。福建省投资开发
集团作为福建省省属的大型国有投资类公司和主要的国有资产运营主体，主营业务以实业与金
融投资为主，其投资的领域包括电力、燃气、铁路和金融业(银行、证券、保险、信托、担保
、典当等)等板块。
截至2025年6月30日，福建省投资开发集团合并口径总资产人民币1908.80亿元，净资产人
民币900.93亿元，资产负债率52.80%；2025年1-6月份实现投资收益人民币23.76亿元，净利润
人民币20.29亿元。
（二）与上市公司的关联关系
截至2025年9月30日，福建省投资开发集团及其子公司福建省华兴集团有限责任公司合计
持有本公司2.99%的人民币普通股股份。同时，本公司董事陈躬仙先生为福建省投资开发集团
的党委副书记、副董事长、总经理。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《关联交易管理办法》等相关规定，福建省投资开发集团属于本公司金融
监管总局口径、证监会/上交所口径的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
本次核定给予福建省投资开发集团关联交易额度人民币429.67亿元，有效期3年，具体为
：（1）授信类关联交易额度人民币130亿元，用于信贷业务和类信贷业务，包括各种短、中、
长期业务品种等；（2）非授信类关联交易额度人民币299.67亿元，其中服务类关联交易额度
人民币2.17亿元；资产转移类关联交易额度人民币12.5亿元；活期存款除外的存款类关联交易
额度人民币260亿元；其他类关联交易额度人民币25亿元。
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2025-10-31│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十一次会议（临时会议）于
2025年10月17日以书面方式发出会议通知，于10月30日在福州市和北京市举行。本次会议应出
席董事14名，实际出席董事14名，其中吕家进、朱坤、郁华、贲圣林、王红梅、张学文、朱玉
红等7名董事在北京会场参会；陈信健、黄汉春、孙雄鹏等3名董事在福州会场参会；乔利剑、
张为、陈躬仙、徐林等4名董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程的规定。本公司4名监事和董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2025年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可并召开会议审议通过。
二、2025年度中期利润分配预案；根据公司章程对利润分配的有关规定，综合考虑有关监
管要求以及本公司业务可持续发展等因素，2025年度中期拟计提法定盈余公积1.94亿元，拟以
实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币
5.65元（含税）。详见本公司《2025年度中期利润分配预案公告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、资本管理第三支柱2025年第三季度报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
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2025-10-31│其他事项
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每股派发现金红利人民币0.565元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登
记日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动
的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中披露。
一、利润分配预案
截至2025年6月30日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）经毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）审阅的母公司报表中期末未分配利润为人民币5016.63亿元。经本公司
第十一届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过，本公司2025年度中期拟以实施权益分派
股权登记日登记的普通股总股本为基数分配利润。预案如下：
1.提取法定盈余公积1.94亿元。
2.分配普通股股息。根据本公司章程对利润分配政策的有关规定，综合考虑有关监管要求
以及本公司业务可持续发展等因素，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的普通股股东派发
现金股息，每10股派发现金红利人民币5.65元（含税）。按截至2025年6月30日本公司普通股
总股本21162836117股计算，拟派发现金股息总额为人民币119.57亿元，占2025年半年度合并
报表口径归属于母公司股东的净利润的比例为27.72%，占2025年半年度合并报表口径归属于母
公司普通股股东的净利润的比例为30.02%。
本公司发行的可转换公司债券处于转股期，若在实施权益分派股权登记日前本公司普通股
总股本发生变动的，拟维持每股分红金额不变，相应调整分配股息总额，并在权益分派实施公
告中披露。
本次利润分配预案尚需提交本公司股东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第九次会议（临时会议）于2025
年10月17日以书面方式发出会议通知，于10月29日在福州市召开。本次会议应出席监事5名，
实际出席监事5名，其中朱青监事和孙铮监事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决
议：
一、2025年第三季度报告；监事会认为：
1.2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有
关规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、
完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。
3.未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、2025年度中期利润分配预案；监事会认为：2025年度中期利润分配预案及其决策程序
符合公司章程规定的利润分配政策。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第二项议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准。
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2025-10-17│其他事项
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2020年10月，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）发行“兴业银行股份有限公司20
20年无固定期限资本债券”（以下简称本期债券），发行规模为人民币300亿元，并刊发日期
为2020年10月16日的《兴业银行股份有限公司关于无固定期限资本债券发行完毕的公告》。
根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人有条件赎回权，本公司有
权于本期债券第5年付息日，即2025年10月15日全部或部分赎回本期债券。
本公司已收到国家金融监督管理总局答复，对赎回本期债券表示无异议。截至本公告日，
本公司已行使赎回权，全额赎回本期债券。
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2025-09-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开时间：2025年9月17日
(二)股东会召开地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会
由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案
进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席10人；其中独立董事出席4人，履行相应职责；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
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2025-09-12│其他事项
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经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司
）于近日在全国银行间债券市场成功发行了“兴业银行股份有限公司2025年第二期无固定期限
资本债券（债券通）”（以下简称本期债券）。
本期债券于2025年9月9日簿记建档，并于2025年9月11日发行完毕。本期债券发行规模为
人民币200亿元，前5年票面利率为2.24%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发
行人有条件赎回权。
本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准，用于补充本公司其他一级资本。
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2025-09-05│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）今日收到《国家金融监督管理总局关于张为兴
业银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕526号），国家金融监督管理总局已核准张为先
生担任本公司董事的任职资格。根据相关规定，张为先生自2025年9月2日起就任本公司董事。
张为先生简历详见2024年5月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兴业银行
股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-07-16│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）近日收到《国家金融监督管理总局关于朱玉红
兴业银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2025〕416号），国家金融监督管理总局已核准
朱玉红女士担任本公司独立董事的任职资格。根据相关规定，朱玉红女士自2025年7月14日起
就任本公司独立董事。朱玉红女士简历详见2024年5月31日刊载于上海证券交易所网站(www.ss
e.com.cn)的《兴业银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》。
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2025-07-04│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）今日收到《国家金融监督管理总局关于郁华兴
业银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕393号），国家金融监督管理总局已核准郁华先
生担任本公司董事的任职资格。根据相关规定，郁华先生自2025年7月2日起就任本公司董事。
郁华先生简历详见2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兴业银行
股份有限公司第十一届董事会第八次会议（临时会议）决议公告》。
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2025-07-03│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2014年12月3日非公开发行1.3亿股优先股，
发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优1）；于2015年6月17日非公开发行1.3亿股优先股
，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优2）；于2019年4月3日非公开发行3亿股优先股
，发行规模为300亿元人民币（以下简称兴业优3）。“兴业优1”“兴业优2”及“兴业优3”
统称“三期优先股”。
本公司于2025年6月25日发布了《关于优先股全部赎回及摘牌的公告》。
本公司已于2025年7月1日向2025年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称中登上海分公司）登记在册的本公司三期优先股股东足额支付优先股票面金额及20
25年1月1日至2025年6月30日持有期间的股息，共计人民币571.71亿元，赎回本公司全部已发
行的三期优先股。
根据中登上海分公司提供的数据，三期优先股已于2025年7月1日注销。
本公司三期优先股的赎回及摘牌已完成。
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2025-06-26│其他事项
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根据《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股（第二期）募集说明书》的相关条款
，兴业银行股份有限公司于2015年发行的优先股（简称兴业优2，代码360012）自缴款截止日
（即2015年6月24日）起每五年为一个计息周期，每个计息周期内票面股息率相同。兴业优2的
第二个计息周期至2025年6月23日满五年，现调整确定兴业优2的第三个计息周期的票面股息率
。
兴业优2的票面股息率为当期基准利率加上基本利差，当期基准利率为本次基准利率调整
日（即2025年6月24日）前20个交易日（不含基准利率调整日当日）中国债券信息网（www.chi
nabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益
率曲线（原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期为5年的国债到期收益率算
术平均值（即1.55%，四舍五入计算到0.01%）。基本利差在发行时已确定为2.15%。据此，自2
025年6月24日起，兴业优2第三个计息周期的票面股息率为3.70%。
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2025-06-26│其他事项
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重要内容提示：
优先股代码：360005、360012、360032
优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
最后交易日：2025年6月27日（星期五）
赎回登记日：2025年6月30日（星期一）
停牌起始日：2025年6月30日（星期一）
赎回股份注销日：2025年7月1日（星期二）
赎回款发放日：2025年7月1日（星期二）
终止挂牌日：2025年7月1日（星期二）
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2014年12月3日非公开发行
1.3亿股优先股，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优1）；于2015年6月17日非公
开发行1.3亿股优先股，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优2）；于2019年4月3日非
公开发行3亿股优先股，发行规模为300亿元人民币（以下简称兴业优3）。“兴业优1”“兴业
优2”及“兴业优3”统称“三期优先股”。有关三期优先股的赎回信息如下：
一、三期优先股赎回履行的程序
本公司2013年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》、2017
年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》，授权本公司董事会，
并由董事会转授权董事长、行长在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求
、市场情况及国家金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）批准，全权办理与赎回相关的
所有事宜。本公司董事会于2025年3月27日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》
。本公司已收到金融监管总局答复，对赎回三期优先股无异议。
（一）有关日期
最后交易日：2025年6月27日（星期五）
赎回登记日：2025年6月30日（星期一）
停牌起始日：2025年6月30日（星期一）
赎回股份注销日：2025年7月1日（星期二）
赎回款发放日：2025年7月1日（星期二）
终止挂牌日：2025年7月1日（星期二）
（二）赎回规模
1、兴业优1
本公司拟赎回全部已发行的“兴业优1”优先股1.3亿股，每股面值人民币100元，总规模1
30亿元。
2、兴业优2
本公司拟赎回全部已发行的“兴业优2”优先股1.3亿股，每股面值人民币100元，总规模1
30亿元。
3、兴业优3
本公司拟赎回全部已发行的“兴业优3”优先股3亿股，每股面值人民币100元，总规模300
亿元。
（三）赎回价格
根据三期优先股《非公开发行境内优先股募集说明书》，赎回价格为优先股面值加本公司
宣告赎回的公告日的计息年度应计股息，具体赎回价格根据赎回日期确定。应计股息的计算公
式为：IA=B×i×t/365IA：指本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息；B：指优先股股
东持有的将被赎回的优先股票面总金额；i：指优先股当年股息率；
t：指计息天数，即从本公司宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历
天数（算头不算尾）。
（四）赎回时间
2025年7月1日。
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