资本运作☆ ◇601019 山东出版 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-08│ 10.16│ 26.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国教育出版传媒股│ ---│ ---│ ---│ 36212.87│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳果然奇妙科技有│ ---│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新华互联电子商务有│ ---│ ---│ ---│ 143.87│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特色精品出版项目 │ 1.51亿│ ---│ 1.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东新华智能低碳印│ 2.72亿│ 4401.18万│ 1.96亿│ 72.24│ ---│ ---│
│刷基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东出版智慧教育平│ 9404.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│台项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│新华书店门店经营升│ 3.42亿│ ---│ 2.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
│级改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│印刷设备升级改造项│ 3.79亿│ ---│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流二期项目 │ 3.56亿│ 2247.30万│ 3.36亿│ 94.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合管理信息系统平│ 9374.10万│ 1415.50万│ 5183.23万│ 55.29│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东新华智能低碳印│ ---│ 4401.18万│ 1.96亿│ 72.24│ ---│ ---│
│刷基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东出版智慧教育平│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│台项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“爱书客”出版云平│ 4640.28万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│台电子书供应能力建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基础教育阳光智慧课│ 3.71亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│堂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│学前教育复合建设项│ 1.57亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│职业教育复合建设项│ 1.81亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.42亿│ ---│ 6.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用途待定募集资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │山东出版实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁，本公司作为出租人│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东人民印刷厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁，本公司作为承租人│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁，本公司作为承租人│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁，本公司作为承租人│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁，本公司作为承租人│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东新智链人才发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东红叶文化用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南新华南山置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东书间堂酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东儒雅生活智慧城市服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东图文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰安万阅文化旅游有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版文化置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东儒雅生活智慧城市服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东红叶文化用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东岱宗文化艺术品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东人民印刷厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东出版集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰安万阅文化旅游有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：公司全资子公司：山东省印刷物资有限公司（简称“物资公司”）、山东
省出版对外贸易有限公司（简称“外贸公司”），以及外贸公司全资子公司：山东高志出版国
际贸易有限公司（简称“高志公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物资公司提供的银行授信担保为
0.50亿元，为外贸公司提供的银行授信担保为13.62亿元，为高志公司提供的银行授信担保为2
.00亿元。截止本公告日，为以上三家全资子公司实际发生提供的担保余额为33428.94万元。
本次担保不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%的子公司外贸公司担保的金额为13.62亿元
，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2026年6月5日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对全资子公司
提供担保额度的议案》，同意公司2026年度为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇
票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司2026年度为全资子公司山东省出版对外贸易有限公
司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度
为20亿元；公司2026年度对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有
限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保额
度为4亿元。上述担保共计27亿元人民币，担保方式为一般保证或连带责任保证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议
室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、申
维龙先生、李涛先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生。
2、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员韩明红女士、薛严丽女士、
范波先生、杨文军先生、刘毅女士列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股派发现金红利0.23元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（母公司）
期末可供分配利润为人民币2830954689.73元。经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议
审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）,截至2025年12月31
日，公司总股本2086900000.00股，以此计算拟派发现金红利479987000.00元（含税），公司2
025年中期已派发现金红利125214000.00元（含税），本年度公司现金分红累计金额605201000
.00（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例51.55%。剩余未分配利
润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-11│对外担保
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被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司
、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。
担保金额：27亿元人民币。
担保余额：至2026年4月10日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版
对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司
提供担保的余额为59883.10万元。
是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2026年4月9日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第四十一次（定期）会议，审议通过了《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的
议案》，2026年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司（简称“物资公司”）银行
承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公
司（简称“外贸公司”）包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融
资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟为山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志
出版国际贸易有限公司（简称“高志公司”）提供担保的额度为4亿元。
上述担保共计27亿元，保证方式为一般保证或连带责任保证。
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2026-04-11│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品。
投资金额：最高额度不超过20亿元人民币。
已履行的审议程序：公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会
以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金进
行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月之内有效，由公司经营管理层负责现金管理产品
的管理。
该事项尚需提交公司股东会审议。
一、现金管理的基本概况
（一）现金管理目的
为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用
部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之
日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理的资金投向
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且
符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基
金以及以证券投资为目的的产品。
公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，
把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得
质押，不影响公司日常经营生产活动。
二、审议程序
2026年3月30日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票赞成，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度
不超过20亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现
金管理类产品，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年4月9日，公司召开第四届董事会第四十一次（定期）会议，以全票赞成，0票反对
，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确
保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过
20亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理
类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚
动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。
该事项尚需提交股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:山东出版传媒股份有限公司（以
下简称“公司”或“山东出版”）全资子公司山东省出版对外贸易有限公司拟在2025年开展纸
浆套期保值业务的基础上，通过上海期货交易所继续开展纸浆套期保值业务，交易品种包括与
生产经营相关的纸浆期货业务，业务规模为在手合约的保证金在任意时点不超过人民币4000万
元（不含标准仓单交割占用的保证金），额度在12个月内循环使用。已履行的审议程序：2026
年3月3日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于公司全资子
公司2026年开展纸浆套期保值业务的议案》，并同意提交公司董事会审议；2026年3月6日，公
司召开第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于公司全资子公司2026年开展纸浆
套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司全资子公司开
展纸浆套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，
但纸浆套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为规避大宗商品价格波动，提高经营水平和抗风险能力，公司全资子公司山东省出版对外
贸易有限公司（以下简称“外贸公司”），拟在2025年开展纸浆套期保值业务的基础上继续开
展纸浆套期保值业务。
外贸公司以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利
交易，不会影响外贸公司及山东出版主营业务发展。
（二）交易金额
外贸公司2026年拟开展的套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币4000万元（
不含标准仓单交割占用的保证金），使用期限内任一时点的套期保值投入保证金占用金额不超
过人民币4000万元，上述额度在12个月内循环使用。
（三）资金来源
外贸公司开展纸浆套期保值业务的资金来源为外贸公司自有资金或仓单质押抵押，不涉及
募集资金。
（四）交易方式
外贸公司拟开展的纸浆套期保值业务，是以套期保值的交易方式，通过上海期货交易所纸
浆期货业务进行。
（五）交易期限
授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，并授权外贸公司经营层在上述审议批准的额
度范围内根据业务情况、实际需求开展期货套期保值业务工作。
二、审议程序
2026年3月3日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，以3票赞成，0票反
对，0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司2026年开展纸浆套期保值业务的议案》，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
2026年3月6日，公司召开第四届董事会第四十次（临时）会议，以7票赞成，0票反对，0
票弃权，审议通过《关于公司全资子公司2026年开展纸浆套期保值业务的议案》，同意公司所
属外贸公司通过上海期货交易所开展纸浆套期保值业务，业务规模为在手合约的保证金在任意
时点不超过人民币4000万元（不含标准仓单交割占用的保证金），额度在12个月内循环使用，
保证金使用外贸公司的自有资金或仓单质押抵押，不涉及募集资金。该事项无需提交公司股东
会审议。
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2025-12-31│其他事项
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山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日，召开第四届董事会
第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，因公司首发募
集资金投资项目中的“山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）”及“综合管理信息系统平台
项目”建设未达到计划进度，拟将两项目延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行
价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万
元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017
号《验资报告》。
公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金
采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集
资金，以保证募集资金使用安全。
二、募投项目投入情况
截至2025年11月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总
额190,015.97万元，其中，特色精品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改
造建设项目投入25,911.77万元，物流二期项目投入33,646.84万元，印刷设备升级改造项目投
入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入19,100.43万元，综合管理信
息系统平台项目投入4,134.17万元，山东出版智慧教育平台项目（二期）暂无投入，补充流动
资金投入60,244.50万元。
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2025-12-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月8日(二)股东会召开的地点：济南市市中区英雄山路1
89号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会议。
股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，出席会议的董事分别为：刘文强、郭海涛、申维龙、李
涛、蔡卫忠，独立董事朱炜、张晓峰因工作原因未能亲自出席会议，均书面授权独立董事蔡卫
忠代为出席会议。
2、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员韩明红女士、薛严丽女士、
范波先生、杨文军先生、刘毅女士列席会议。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-31│其他事项
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根据《山东出版传媒股份有限公司章程》及董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则等有
关规定和要求，结合公司工作实际，经公司董事长提名，公司于2025年10月29日召开第四届董
事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委
员会委员的议案》，同意选举李涛先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任
期与公司第四届董事会任期一致。
补选通过后，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员组成如下：
主任：蔡卫忠
委员：蔡卫忠、张晓峰、李涛
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额
4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零
售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为11家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李民先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：凌朝晖先生，1998年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事
上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司5家。
拟签字注册会计师：邹皓先生，2014年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公
司审计，2022年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用为人民币288万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税）
，内部控制审计费用人民币46万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技
能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-08-30│其他事项
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每股派发现金红利0.06元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
为推动上市公司高质量发展，落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，与全体股东共
享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实维护广大投资者利益，结合行业发展情况和自
身发展战略，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根据中国证监会《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施202
5年半年度利润分配方案，具体公告如下：
一、2025年半年度利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2373279769.97元。经公司第
四届董事会第三十六次（定期）会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红
利0.06元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2086900000.00股，以此计算合计拟派发
现金红利125214000.00元（含税）。占公司2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的
18.69%。本次不进行送股及资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为，董事会提出的公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，是落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，结合了公司目前发展阶
段、未来的资金需求等因素，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下提出的，充分考虑
了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，有利于促进公司长远发展
，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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