资本运作☆ ◇600985 淮北矿业 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-04-13│ 5.00│ 1.90亿│
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│增发 │ 2012-11-20│ 12.96│ 5.91亿│
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│增发 │ 2017-04-13│ 11.34│ 4.06亿│
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│增发 │ 2018-08-02│ 11.26│ 204.06亿│
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│增发 │ 2019-02-21│ 8.61│ 4.98亿│
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│可转债 │ 2019-12-20│ 100.00│ 27.38亿│
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│可转债 │ 2022-09-14│ 100.00│ 29.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 82902.03│ 745.84│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 417796.24│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 29861.61│ 249.27│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│甲醇综合利用项目 │ ---│ 5.37亿│ 23.01亿│ 100.03│ 6698.47万│ ---│
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│偿还公司债务 │ ---│ 0.00│ 6.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本│
│ │的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。 │
│ │ 本次转增构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月内公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业累│
│ │计发生1笔非日常关联交易，交易金额为13411.29万元；公司与不同关联人之间未发生与本 │
│ │次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易仅需董事会审议，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）为淮北矿业控股股份有限公司（下称│
│ │“公司”）与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）共同投资│
│ │的公司，注册资本16.33亿元，其中，公司持股51.01%，淮北矿业集团持股48.99%。根据《 │
│ │非银行金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令〔2023〕3号）有关规 │
│ │定，财务公司开展业务固定收益类有价证券投资，为成员单位开办票据承兑、消费信贷、买│
│ │方信贷等业务，要求注册资本不低于20亿元。为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务│
│ │，拟采用2资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增│
│ │加至20亿元，各股东持股比例维持不变。 │
│ │ 淮北矿业集团为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本次转增事项构成关联交 │
│ │易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，仅需公│
│ │司董事会审议，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 淮北矿业集团为国有控股公司，成立于1993年3月15日，注册资本47.84亿元，统一社会│
│ │信用代码913406001508200390，法定代表人孙方，住所为安徽省淮北市，目前主要从事对外│
│ │股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。 │
│ │ 截至2025年12月31日，淮北矿业集团总资产1063.34亿元，净资产484.59亿元，2025年 │
│ │度营业收入703.23亿元，净利润13.68亿元。(以上数据已经审计)。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司日最高贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司日最高存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司下属其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │无为华塑矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽华塑股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │无为华塑矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽华塑股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司下属其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方加工修理、装卸、租赁及│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业集团南京航运有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方加工修理、装卸、租赁及│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽紫朔环境工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方加工修理、装卸、租赁及│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方加工修理、装卸、租赁及│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司下属其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽华塑股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮鑫融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方
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