资本运作☆ ◇600939 重庆建工 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-09│ 3.12│ 5.38亿│
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│可转债 │ 2019-12-20│ 100.00│ 16.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆机电 │ 23213.25│ ---│ ---│ 25403.19│ ---│ 人民币│
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│重庆成渝垫丰武高速│ 3990.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公路有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆钢铁 │ 2315.87│ ---│ ---│ 799.21│ ---│ 人民币│
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│重庆银行 │ 956.77│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│千里科技 │ 11.64│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 人民币│
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│重庆领航高速六号股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│重庆科学城高新发展│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│壹号私募股权投资基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│重庆科学城高新发展│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│陆号私募股权投资基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│重庆御隆瑞驰铝客私│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│募股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙）募│ │ │ │ │ │ │
│集监督户 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆铁路口岸公共物│ 1.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│-2266.68万│ ---│
│流仓储项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆保税港区空港皓│ 5.96亿│ 0.00│ 5.96亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│月小区公租房项目( │ │ │ │ │ │ │
│一标) │ │ │ │ │ │ │
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│长寿经开区八颗组团│ 2.97亿│ 6.74万│ 2.97亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│移民生态工业园一期│ │ │ │ │ │ │
│标准厂房项目工程总│ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆市渝北区中医院│ 3.07亿│ 18.77万│ 2.92亿│ 95.17│ 505.71万│ ---│
│三级甲等医院主体工│ │ │ │ │ │ │
│程施工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│5475.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆建工第十二建设有限责任公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │重庆建工投资控股有限责任公司 │
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│卖方 │重庆建工集团股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）协议主要内容 │
│ │ 转让方（甲方）：重庆建工集团股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：重庆建工投资控股有限责任公司 │
│ │ 标的公司：重庆建工第十二建设有限责任公司 │
│ │ 1.标的公司股权转让 │
│ │ 甲方将所持有的标的公司100%股权（以下简称“目标股权”）有偿协议转让给乙方。乙│
│ │方同意按本合同约定的条件受让甲方出让的目标股权。 │
│ │ 2.转让价款 │
│ │ 本次乙方应当支付的价款包括股权转让价款及交易完成后甲方相关子公司对标的公司的│
│ │债权款项，具体如下： │
│ │ （1）股权转让价款：经甲、乙双方协商一致，按照经审计、评估结果为基础，经谈判 │
│ │确定标的公司100%股权价值为5475.74万元。 │
│ │ （2）债权款项：截至2025年8月31日，甲方相关子公司对标的公司其他应收款价值为28│
│ │0025.41万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │重庆建工投资控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易内容概述：重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）作为重庆建│
│ │工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东，为支持公司提升资产流│
│ │动性和偿债能力，助力公司更加高效盘活存量资产，拟以现金方式受让公司全资子公司重庆│
│ │建工第十二建设有限责任公司（以下简称“十二建公司”）100%股权。交易完成后本公司相│
│ │关子公司对十二建公司的债权（以下简称“债权”）由重庆建工控股采用包括直接借款、提│
│ │供融资安排等方式支持十二建公司按照协议约定予以清偿。本次股权转让成交金额为5475.7│
│ │4万元（币种人民币，下同），债权金额为280025.41万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第四十九次会议通过，尚需报经重庆市国有资产监督管│
│ │理委员会备案。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易不存在为十二建公司提供担保、财务资助或委托其理财，以及十二建公司占用│
│ │公司资金等情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 重庆建工控股作为公司控股股东，为支持公司提升资产流动性和偿债能力，助力公司更│
│ │加高效盘活存量资产，拟以现金方式受让本公司全资子公司十二建公司100%股权。交易完成│
│ │后本公司相关子公司对十二建公司的债权由重庆建工控股采用包括直接借款、提供融资安排│
│ │等方式支持十二建公司按照协议约定予以清偿。 │
│ │ 根据评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司以2025年8月31日为评估基准日，对 │
│ │十二建公司出具的京信评报字（2025）第601号《重庆建工集团股份有限公司拟股权转让涉 │
│ │及的重庆建工第十二建设有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，十二建公司股东│
│ │全部权益评估价值5475.74万元，确定本次股权转让成交金额为5475.74万元，债权金额为28│
│ │0025.41万元。目前，相关股权转让协议尚未正式签署。 │
│ │ （二）公司于2025年10月30日召开第五届董事会第四十九次会议，全体非关联董事审议│
│ │同意上述事项。公司召开第五届董事会审计委员会第四十三次会议和第五届董事会第十次独│
│ │立董事专门会议，审议同意该事项。 │
│ │ （三）本次关联交易尚需报经重庆市国有资产监督管理委员会备案。因本次关联交易金│
│ │额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交股东会审议。 │
│ │ （四）截止本公告披露之日，除本次交易和日常关联交易外，过去12个月，公司与关联│
│ │人重庆建工控股及下属企业发生的其他偶发性关联交易金额为75929.77万元；过去12个月，│
│ │公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 关联法人/组织名称：重庆建工投资控股有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91500000668943287C │
│ │ 成立日期：2007/11/22 │
│ │ 注册地址：重庆市两江新区金开大道1596号 │
│ │ 主要办公地址：重庆市两江新区金开大道1596号 │
│ │ 法定代表人：孙立东 │
│ │ 注册资本：143679.953921万元 │
│ │ 截至公告披露日，重庆建工控股持有公司844332774股股份，占公司总股本的44.40%， │
│ │为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-06-11 │
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│关联方 │重庆通粤高速公路有限公司、重庆高速公路集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的大股东及控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易简要内容：为弥补参股公司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称"通粤高速"）运营初│
│ │期资金缺口，重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"重庆建工"）拟按持股比例向│
│ │通粤高速提供财务资助不超过7310.00万元，期限为三年，年利率按中国人民银行公布的五 │
│ │年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到期还本。 │
│ │ 通粤高速系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称"重庆 │
│ │高速集团"）的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎 │
│ │角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供│
│ │借款构成关联交易。 │
│ │ 2025年6月10日，公司召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司为参股 │
│ │公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项尚需提请股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关联人发生类别相关的关联交│
│ │易，累计金额为6880.00万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的0.88%。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为弥补通粤高速运营初期资金缺口，2025年6月10日公司召开第五届董事会第四十三次 │
│ │会议，经全体非关联董事全票通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司按43%的持股比例，向通粤高速提供财务资助7310万元，期限为三年，年利率按 │
│ │中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到期还本。会 │
│ │议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体非关联董事均投票赞成│
│ │。公司召开第五届董事会审计委员会第三十八次会议和第五届董事会第九次独立董事专门会│
│ │议，审议同意该事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事│
│ │项尚需提请股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关联人发生类别相关的关联交│
│ │易，累计金额为6880.00万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的0.88%。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本工商信息 │
│ │ 1.公司名称：重庆通粤高速公路有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：915000005936686036 │
│ │ 3.法定代表人：谢居应 │
│ │ 4.注册资本：48512.50万元 │
│ │ 5.注册地址：重庆市渝北区银杉路66号第8层 │
│ │ 6.公司类型：有限责任公司 │
│ │ 7.经营范围：许可项目：房地产开发经营；一般项目：对南川至贵州道真（重庆段）高│
│ │速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述项目公路进行经营和管理。 │
│ │ 8.成立日期：2012年3月31日 │
│ │ 9.股权结构：重庆建工持股43%，重庆高速集团持股57%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 通粤高速系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股企业，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的│
│ │子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-06-05 │
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│关联方 │重庆建工投资控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）之控│
│ │股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）作为国有独资企业，│
│ │预计2025年度将为公司提供全额融资担保不超过60亿元。根据相关规定，公司接受重庆建工│
│ │控股提供的全额融资担保，将向控股股东对公司超出持股比例担保部分按照不高于1.5%年费│
│ │率支付担保费，预计公司本次支付的年度担保费金额不超过5004万元。 │
│ │ 重庆建工控股作为公司控股股东，持有公司44.40%的股份，为公司关联方，故本次接受│
│ │控股股东担保并支付担保费构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人发生类别相关的关联交易金额为3319.74万元；与不 │
│ │同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 鉴于本交易金额约占公司最近一期经审计净资产的0.43%，本关联交易无需提请股东大 │
│ │会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 重庆建工控股作为国有独资企业，预计2025年度将为公司提供全额融资担保不超过60亿│
│ │元。根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于加强重庆市市属国有重点企业融资担保管理│
│ │工作的通知》（渝国资〔2022〕90号）的相关规定，重庆建工控股为公司提供的全额融资担│
│ │保，将按等价有偿、公平公正的市场化原则，对重庆建工超出持股比例担保的部分按照不高│
│ │于1.5%年费率收取2025年度担保费，预计公司本年度支付的担保费金额不超过5004万元。具│
│ │体担保费用按重庆建工控股与金融机构签署的担保合同金额和期限计算为准，按季度支付。│
│ │ 因重庆建工控股持有公司44.40%股份，重庆建工控股为公司关联方，本年度接受担保并│
│ │收取担保费事项构成关联交易。 │
│ │ 因重庆建工控股在持股比例范围内为无偿向公司提供担保，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》相关规定，不收取担保费用的担保事项已免于按照关联交易的方式进行审议和披│
│ │露。过去12个月内，公司与同一关联人发生类别相关的关联交易金额为3319.74万元；与不 │
│ │同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。鉴于本交易金额约占公司最近一期经审计│
│ │净资产的0.43%，本关联交易无需提请股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 重庆建工控股为公司的控股股东，持有公司44.40%的股权，本交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：重庆建工投资控股有限责任公司 │
│ │ 注册资本：1436799539.21元 │
│ │ 注册地点：重庆市两江新区金开大道1596号 │
│ │ 法定代表人：孙立东 │
│ │ 经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询│
│ │服务，财务顾问。 │
│ │ 经查询，重庆建工控股不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）关联方财务情况 │
│ │ 截至2024年12月31日，重庆建工控股经审计的资产总额为922.54亿元，净资产为88.42 │
│ │亿元，2024年1~12月，营业收入为270.09亿元，净利润为-5.93亿元。 │
│ │ 截至2025年3月31日，重庆建工控股未经审计的资产总额为886.49亿元，净资产为88.07│
│ │亿元，2025年1~3月，营业收入为70.48亿元，净利润为-0.48亿元。 │
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│公告日期 │2025-06-05 │
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│关联方 │重庆建工投资控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股│
│ │东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”） │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东重庆建工控股向金融机构│
│ │申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过7.90亿元。截至本公告披露日，公司实际为重│
│ │庆建工控股及其子公司提供担保余额为0元（不含本次）。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：有，由重庆建工控股所属全资子公司重庆建工集团房地产开发│
│ │有限公司（以下简称“建工开发”）或重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司（以下简称“嘉寓租│
│ │赁”）提供保证反担保。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人重庆建工控股资产负债率超过70%，敬请 │
│ │广大投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 重庆建工控股根据资金筹划安排，拟向中国进出口银行股份有限公司重庆分行、成都银│
│ │行股份有限公司巴南支行、重庆兴农融资担保集团有限公司等金融机构或类金融机构申请综│
│ │合授信，额度不超过7.90亿元，期限不超过3年。本着相互协同、共促发展原则，公司拟为 │
│ │重庆建工控股本次向金融机构申请综合授信业务提供不超过7.90亿元的连带责任担保、抵押│
│ │担保或质押担保，本次担保由重庆建工控股所属全资子公司建工开发或嘉寓租赁提供保证反│
│ │担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序2025年6月4日，公司召│
│ │开第五届董事会第四十二次会议，在关联董事孙立东、周进、鲁学佳回避表决的情况下，以│
│ │5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。在上述议案提交董事会审议前，已召开 │
│ │独立董事专门会议和审计委员会对本次关联交易事项进行了事前审核，均全票审议通过。同│
│ │日，公司召开第五届监事会第四十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 │
│ │该议案。 │
│ │ 根据《公司章程》相关规定，本次为控股股东担保事项尚需提交公司股东大会审议，关│
│ │联股东届时将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 重庆建工控股为公司的控股股东，持有公司44.40%的股权，本交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：重庆建工投资控股有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91500000668943287C │
│ │ 注册资本：1436799539.21元 │
│ │ 成立日期：2007年11月22日 │
│ │ 注册地点：重庆市两江新区金开大道1596号 │
│ │ 法定代表人：孙立东 │
│ │ 经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询│
│ │服务，财务顾问。 │
│ │ 经查询，重庆建工控股不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）关联方财务情况 │
│ │ 截至2024年12月31日，重庆建工控股经审计的资产总额为922.54亿元，净资产为88.42 │
│ │亿元，2024年1~12月，营业收入为270.09亿元，净利润为-5.93亿元。 │
│ │ 截至2025年3月31日，重庆建工控股未经审计的资产总额为886.49亿元，净资产为88.07│
│ │亿元，2025年1~3月，营业收入为70.48亿元，净利润为-0.48亿元。 │
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