资本运作☆ ◇600887 伊利股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 16.85│ 8.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-01-25│ 5.95│ 9689.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-06-27│ 6.80│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-11-19│ 15.00│ 2.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2007-12-28│ 12.05│ 77.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-04│ 18.51│ 50.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-14│ 6.49│ 9.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-07-01│ 6.49│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-28│ 15.33│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 14.47│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 14.47│ 678.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-16│ 14.47│ 2.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-23│ 37.89│ 120.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新巨丰 │ 9625.00│ ---│ ---│ 10075.97│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│极智嘉-W │ 6482.30│ ---│ ---│ 10730.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安能物流 │ 6456.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│商汤-W │ 339.79│ ---│ ---│ 193.32│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│人工智能及安全能力│ 6.89亿│ 2038.69万│ 2107.05万│ 3.06│ ---│ ---│
│升级数智化转型项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│呼和浩特液态奶全球│ 33.40亿│ 1555.24万│ 23.71亿│ 91.49│ 5.82亿│ ---│
│领先5G绿色生产人工│ │ │ │ │ │ │
│智能应用示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│林甸液态奶生产基地│ 2.83亿│ ---│ 2.84亿│ 100.42│ 9174.17万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多伦工厂婴幼儿配方│ 6000.00万│ 2118.07万│ 5985.24万│ 99.75│ ---│ ---│
│奶粉智能（数字化）│ │ │ │ │ │ │
│设备更新升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吴忠奶产业园伊利乳│ 5000.00万│ ---│ 5048.22万│ 100.96│ 1.84亿│ ---│
│制品绿色智能制造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│呼伦贝尔年产53万吨│ 3.60亿│ ---│ 3.63亿│ 100.94│ 9124.17万│ ---│
│液态奶绿色生产及人│ │ │ │ │ │ │
│工智能新模式示范应│ │ │ │ │ │ │
│用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│兴安盟面向液态奶行│ 9.90亿│ 39.86万│ 9.79亿│ 98.91│ 1.03亿│ ---│
│业“5G工业互联网平│ │ │ │ │ │ │
│台”应用智能制造新│ │ │ │ │ │ │
│技术示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球领先5G+工业互 │ 15.50亿│ 200.00│ 14.94亿│ 96.39│ 4.61亿│ ---│
│联网婴儿配方奶粉智│ │ │ │ │ │ │
│能制造示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长白山天然矿泉水项│ 2.10亿│ ---│ 2.14亿│ 101.76│-3380.55万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化转型和信息化│ 10.94亿│ 7773.71万│ 9.35亿│ 85.51│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乳业创新基地项目 │ 5.90亿│ 0.00│ 5.54亿│ 93.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 35.74亿│ ---│ 35.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│人工智能及安全能力│ ---│ 2038.69万│ 2107.05万│ 3.06│ ---│ ---│
│升级数智化转型项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多伦工厂婴幼儿配方│ ---│ 2118.07万│ 5985.24万│ 99.75│ ---│ ---│
│奶粉智能（数字化）│ │ │ │ │ │ │
│设备更新升级项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
呼和浩特投资有限责任公司 1.90亿 3.01 35.33 2026-07-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.90亿 3.01
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │质押股数(万股) │2336.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.34 │质押占总股本(%) │0.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-16 │质押截止日 │2029-04-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月16日呼和浩特投资有限责任公司质押了2336.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.14 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-02 │质押截止日 │2027-03-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-13 │解押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月02日呼和浩特投资有限责任公司质押了1150.0万股给渤海国际信托股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月13日呼和浩特投资有限责任公司解除质押1150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │质押股数(万股) │458.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.85 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-07-09 │质押截止日 │2028-01-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2026年3月9日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的│
│ │部分股份质押及解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │质押股数(万股) │2081.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.86 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-24 │质押截止日 │2026-12-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月24日呼和浩特投资有限责任公司质押了2081.0万股给中国银河证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │1877.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.49 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海电气内蒙古青城实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2028-01-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日呼和浩特投资有限责任公司质押了1877.0万股给上海电气内蒙古青城实│
│ │业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │质押股数(万股) │351.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.65 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海电气内蒙古青城实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │2026-04-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日呼和浩特投资有限责任公司质押了351.0万股给上海电气内蒙古青城实 │
│ │业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │1292.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.40 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-06 │质押截止日 │2026-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月06日呼和浩特投资有限责任公司质押了1292.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.11 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月07日呼和浩特投资有限责任公司解除质押1440.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │493.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.92 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海电气内蒙古青城实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-16 │质押截止日 │2025-12-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月16日呼和浩特投资有限责任公司质押了493.0万股给上海电气内蒙古青城实 │
│ │业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │922.56 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.71 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司中山支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-12-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月16日呼和浩特投资有限责任公司解除质押4012.44万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.90 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │2025-12-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-25 │解押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日呼和浩特投资有限责任公司质押了2100.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月25日呼和浩特投资有限责任公司解除质押2100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-24 │质押股数(万股) │305.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.57 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │呼和浩特投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │2026-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-10 │解押股数(万股) │305.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日呼和浩特投资有限责任公司质押了305.0万股给中国银河证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月10日呼和浩特投资有限责任公司解除质押305.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古惠商│供应商及经│ 19.80亿│人民币 │2026-01-01│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│融资担保有│销商 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-01│股权回购
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月25日召开第十二届董事
会临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详
见公司于2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。 根据《上市公司股份回
购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董
事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年8月26日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2026-08-27│其他事项
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重要内容提示：
回购股份金额：不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），具体回购资金
总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份资金来源：公司自
有资金。
回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。回购股份价格：
不超过人民币39.53元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易
均价的150%）。
回购股份方式：本次回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过6个月。相关股东是否存在
减持计划：公司无控股股东，无实际控制人。经问询，截至2026年8月25日，持股5%以上的股
东呼和浩特投资有限责任公司在未来3个月、未来6个月不存在减持计划，如后续有减持计划，
将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份方案存在未能获得公司股东会审议通过的风险；
2、在回购实施期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法
顺利实施的风险；
3、本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人，存在债权人要求公司提前清偿
债务或要求公司提供相应担保的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年8月25日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）召开第十二届董事
会临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》。
本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议通过。根据相关规定，公司将在股东会作出回
购股份的决议后依法通知债权人。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，为维护公司及广大投资者利
益，增强投资者信心，切实提高投资者回报，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈
利能力的情况，根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购
股份将用于依法注销减少注册资本。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
本次回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
（六）回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币39.53元/股。该回购价格上限不高于董事会通过回购
股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
（七）回购股份的资金来源
资金来源全部为公司自有资金。
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2026-08-27│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月25日召开第十二届董事
会第一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现对相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为了客观、公允地反映公司2026年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对相关资产进行减值测试并计提相应的资产减
值准备。2026年上半年，公司共计提资产减值准备246,078.19万元（未经审计），为非现金性
质项目，不会对公司目前和未来的运营以及现金流产生重大影响。
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2026-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-08-25│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月20日召开的2025年年度
股东会审议并通过了《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》，同意公
司注册发行余额合计不超过450亿元人民币的多品种债务融资工具（DFI），详见公司刊登于上
海证券交易所网站的相关公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市
协注〔2026〕DFI57号”《接受注册通知书》。
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2026-07-23│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2023年持股计划于2026年7月21日召
开了持有人会议，审议并通过了关于补选公司2023年持股计划管理委员会委员的议案。公司20
23年持股计划管理委员会委员赵成霞女士因到龄退休，辞去管理委员会委员职务。为保障持股
计划后续工作的顺利开展，补选邱向敏先生为持股计划管理委员会委员，任期与各期持股计划
存续期一致。其他管理委员会委员不变。本次补选符合《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司持股计划
相关文件等规定，审议程序合法合规。公司将严格按照相关法律法规的要求持续履行信息披露
义务。
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2026-07-23│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）长期服务计划于2026年7月21日召开
了持有人会议，审议并通过了关于补选公司长期服务计划管理委员会委员的议案。公司长期服
务计划管理委员会委员赵成霞女士因到龄退休，辞去管理委员会委员职务。为保障长期服务计
划后续工作的顺利开展，补选邱向敏先生为长期服务计划管理委员会委员，任期与各期长期服
务计划存续期一致。其他管理委员会委员不变。本次补选符合《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司长
期服务计划相关文件等规定，审议程序合法合规。公司将严格按照相关法律法规的要求持续履
行信息披露义务。
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2026-07-15│股权质押
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呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）股份
538535826股，占公司总股本的8.51%，所持公司股份累计质押数量（含本次）190270000股，
占其持股总数的35.33%。
公司于2026年7月14日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的
部分股份被质押。
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2026-07-11│对外担保
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根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的《
公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担
保的议案》相关规定，现对全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）20
26年第二季度对外担保情况披露如下：
一、截至2026年6月30日，担保公司本年度累计对外担保总额为198026.04万元，其中上游
供应商担保总额为9697.00万元，下游经销商担保总额为188329.04万元；担保责任余额为2137
33.17万元，其中上游供应商担保责任余额为21384.76万元，下游经销商担保责任余额为19234
8.41万元。
二、截至2026年6月30日，担保公司对外担保在保户数为1348户，其中上游供应商在保户
数为33户，下游经销商在保户数为1315户。
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2026-07-07│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年5月20日召开的2024年年度股
东大会审议并通过了《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》，同意公司增加50亿元多品
种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有
产品的余额合计不超过450亿元人民币，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2024
〕DFI44号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册。公司债务融资
工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短
期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也
可定向发行相关产品，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
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2026-06-30│其他事项
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2026年6月25日，公司完成了2026年度第五、六、七期超短期融资券的兑付工作，本息兑
付总额分别为人民币10032219178.08元、8025775342.47元、7022553424.66元；2026年6月26
日，公司完成了2026年度第八、九期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币70
22821917.81元、13041884931.51元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持
有人指定的银行账户。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼
会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，董事赵成霞、吕刚因事未能列席本次会议；
2、董事会秘书列席了本次会议，财务负责人列席了本次会议，董事候选人列席了本次会
议。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司澳优乳业
股份有限公司（简称“澳优乳业”）、AusnutriaB.V.、AusnutriaPtyLtd、AustralianDairyP
arkPtyLtd、NutritionCarePharmaceuticalsPtyLtd、OzfarmRoyalPty.Ltd、商都优源牧业有
限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为澳优乳业、AusnutriaB.V.、AusnutriaPtyLtd、AustralianDairyParkPtyLtd、Nut
ritionCarePharmaceuticalsPtyLtd、OzfarmRoyalPty.Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优
源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司提供的担保金额合计不超过33.28亿元人民
币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为AusnutriaB.V.提供的担
保余额为24.22亿元人民币、为澳优乳业、AusnutriaPtyLtd、AustralianDairyParkPtyLtd、N
utritionCarePharmaceuticalsPtyLtd、OzfarmRoyalPty.Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰
优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司提供的担保余额均为0亿元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0.44亿元人民币
特别风险提示：被担保人乌兰察布优源牧业有限公司为资产负债率超过70%的控股子公司
。
（一）本次担保基本情况
为进一步满足部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司
拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过33.28亿元人民币或等值其他货
币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过
10年。具体情况如下表：
担保额度范围内可根据上述子公司业务需求进行内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为
70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│对外担保
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为有效促进内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）主业发展，解决产业链上
下游合作伙伴经营中融资难、融资贵的问题，提升产业链竞争力，根据《中华人民共和国公司
法》《融资担保公司监督管理条例》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度
》等相关规定，公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2026年拟
为公司产业链上有良好合作关系的上下游合作伙伴提供融资担保。
一、担保情况概述
担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供的融资担保，具有担保客户分散、单笔担保金
额小、担保笔数多、频次高的特点，为提高工作效率，优化担保手续办理流程。
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2026-04-30│其他事项
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为进一步满足内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）业务发展的资金需求，
降低融资成本，根据相关法律法规的规定，公司拟申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）
（简称“本次发行”）。发行方案、授权事项等具体如下：
（一）发行主体
发行主体为公司。
（二）发行产品
发行产品包括多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品（包括但不限于超短期融资券、
短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、乡村振兴票据、绿色债务融资工具等），
具体发行产品根据公司需求、市场情况和相关监管机构审批确定。
（三）发行规模
多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过450亿元人民币。
（四）发行利率
根据公司主体信用评级及资金市场利率水平、供求关系等确定。
（五）发行期限
多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品发行期限均最长不超过10年。
（六）发行时间
根据公司实际资金需求情况，在相关监管机构审批、备案或注册有效期内一次性或分期发
行。
（七）发行方式
采用公开或定向发行方式。
（八）发行对象
多品种债务融资工具（DFI）面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁
止的购买者除外）。
（九）募集资金用途
募集资金将用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及法律法规允许的其他用途。
（十）增信措施
根据市场情况和相关监管机构要求确定。
（四）授权期限自公司股东会审议通过之日起24个月内有效。如果
公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的，则公司可在该等批
准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关发行。
三、相关的审批程序
本次发行多品种债务融资工具（DFI）相关事项已经公司第十一届董事会审计委员会会议
和第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并获得有
关监管部门的发行批准、许可、备案或登记后实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露
债务融资工具的注册、发行、兑付情况。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称“伊兴奶业投资”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为伊兴奶业投资提供的担保金额预计不
超过1亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为其提供的担保余额为0.43
亿元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0.44亿元人民币
特别风险提示：被担保人伊兴奶业投资的资产负债率大于70%。
（一）本次担保基本情况
为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展，同时，进一步提高内蒙古伊利实业集团股份有限
公司（简称“公司”）奶源供应链稳定性，更好地促进主业发展，2020年，公司与呼和浩特市
城乡建设投资有限责任公司（现更名为“内蒙古青资创新科技发展有限公司”）、内蒙古企旺
管理咨询有限责任公司共同出资设立呼和浩特市伊兴奶业投资中心（有限合伙）（简称“伊兴
投资中心”），并由其全资成立伊兴奶业投资，用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设（包
括基础建设、购买奶牛及设备等），标的牧场建成后，所产生鲜乳将专项供应公司。
为进一步优化奶源布局、更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，帮
助其拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保
，担保范围包括但不限于金融机构借款等，担保金额预计不超过1亿元人民币，上述额度可在
授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。担保方式为
信用保证。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司香港金港
商贸控股有限公司（简称“金港控股”）、WestlandDairyCompanyLimited（简称“Westland
”）、内蒙古金德瑞贸易有限责任公司（简称“金德瑞”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为金港控股、Westland、金德瑞提供的担保金额合计不超过110亿元人民币或等值其
他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为金港控股提供的担保余额为39.05亿
元人民币、为Westland提供的担保余额为7.89亿元人民币、为金德瑞提供的担保余额为0.34亿
元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0.44亿元人民币
（一）本次担保基本情况
为进一步满足公司部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，有效降低融资成本，
公司拟为其融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连带责任保证担保，担保金额合
计不超过109亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以
最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。同时，为更好地满足公司进出口业务需求，有效
降低业务成本，提升清关效率，公司全资子公司伊利财务有限公司拟为公司全资子公司金德瑞
的应缴纳海关税款提供连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元人民币，上述额度可在授权
有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保文书为准，最长不超过2年。具体情况如下表
：担保额度范围内可根据上述全资子公司业务需求调剂使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董
事会临时会议，审议并通过了《公司关于续聘总裁的议案》《公司关于续聘副总裁的议案》《
公司关于续聘董事会秘书的议案》及《公司关于聘任财务负责人的议案》。具体情况如下：
一、续聘总裁的情况
因公司经营管理需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票
上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格
审查，董事会续聘潘刚先生为公司总裁，任期五年。（潘刚先生简历后附）
附件：
高级管理人员简历
1、潘刚，男，1970年7月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。
2、王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工
程部总经理。现任公司董事、副总裁、工会委员会主席。
3、邱向敏，男，1975年7月出生，汉族，大学本科。历任公司原奶事业部财务副总监、液
态奶事业部财务副总监、总裁办公室副总监。现任公司董事会秘书。
4、张占强，男，1968年8月出生，汉族，大学本科，中国注册会计师及税务师。历任公司
财务管理部总经理。现任公司总裁助理。以上人员与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以
上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定中不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情况，不存在重大失信等不良记录。
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2026-04-30│其他事项
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鉴于内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会任期已满，根据
《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于2026年4月27日召开第十三届职工代表大会第
六次会议，民主选举张丽、张聪为公司第十二届董事会职工代表董事，与公司2025年年度股东
会选举产生的其他董事共同组成公司第十二届董事会。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和
”）
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董
事会第九次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，现对相关事项公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京
）股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈
述责任纠纷三项案件之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：薛永东，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，
2011年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市
公司超过5家。签字注册会计师：邵小军，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事
上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司2家。
项目质量控制复核人：王仁平，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分，因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施一次，详见下表：
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅
业务对独立性的要求》的情形。4、审计收费
公司2026年度财务报告审计费用拟定为200万元、内部控制审计费用拟定为70万元，系信
永中和按照公司业务规模及分布情况，预计投入的人员及工时等因素确定。
2025年度公司财务报告审计费用为200万元、内部控制审计费用为70万元，2026年度审计
费用较2025年度审计费用无变化。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
1、商品期货套期保值业务
公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存
货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。
公司生产所需的主要原材料为白糖、棕榈油、塑料、聚酯瓶片、原奶、全脂乳粉、脱脂乳
粉、无水奶油等，境外子公司产成品包含全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油、黄油等，上述原材
料和产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲关系。受国际
政治、经济形势及供需关系等因素影响，原材料和产成品的价格波动较大，为降低价格波动对
公司经营成本的不利影响，公司计划在不影响正常经营且保障资金安全的基础上开展商品期货
套期保值业务，提高公司应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。
2、外汇衍生品套期保值业务
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模、融资需求同步增长，收支结算币别、期限
的不匹配，外币融资汇率及利率形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利
率波动幅度不断加大，市场风险明显增加。为规避和防范上述风险，公司拟根据具体业务需要
，基于外币资产、负债状况以及外汇收支情况适度开展外汇衍生品套期保值业务。公司开展该
业务与日常经营需求紧密相关，能够更好地规避汇率、利率风险，起到平抑外汇敞口风险的目
的，增强财务稳健性。
（二）交易金额
1、商品期货套期保值业务
公司开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5亿元人民币
或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币或等值其他货币。
前述额度在有效期内可循环使用。
2、外汇衍生品套期保值业务
公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的外汇衍生品套期保值业务采用占用授
信额度的方式进行，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进
行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过46亿元人民币或等值其他货币。前述额度
在有效期内可循环使用。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材
料或产成品，包括但不限于白糖、棕榈油、塑料、聚酯瓶片、原奶、全脂乳粉、脱脂乳粉、无
水奶油、黄油。公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易品种均与公司主营业务密切相关，产
品结构简单，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
2、交易工具：包括期货、期权、远期、掉期等金融工具。
3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需
求的场内或场外交易场所。
4、交易类型：公司开展期货和外汇衍生品套期保值业务包括：
（1）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
（2）对已签订的固定价格购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期
保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保
值；
（3）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套
期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套
期保值；
（4）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采
购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；
（5）根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
（6）根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率
计息负债的本息偿还进行套期保值；（7）其他情形。
5、公司开展境外商品期货和外汇衍生品套期保值业务的必要性：随着海外业务的不断拓
展，公司原材料和产成品的价格、外币融资利率及外汇汇率受国际政治、经济形势等不确定因
素影响，波动幅度不断加大，市场风险明显增加。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安
全的基础上，通过开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务，规避价格、汇率、利率波动风险
，增强生产经营及财务的稳健性。
6、公司开展场外期货和外汇衍生品的必要性：场内商品期货和外汇衍生品交易活跃程度
不足，通过场外交易可以提高交易流动性。为降低履约风险，公司仅限于与具有期货和外汇衍
生品业务经营资格的机构进行合作。
（五）交易期限
公司开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务是在股东会批准的额度范围内进行，交易期
限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。
二、审议程序
公司第十一届董事会审计委员会对开展期货和衍生品套期保值业务的必要性、可行性及风
险控制情况进行了全面审查，并发表了同意的审查意见。
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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A股每股派发现金红利人民币0.90元（含税）。
本次利润分配以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简
称“公司”）拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表
期末未分配利润为人民币28000113552.80元。经董事会决议，公司以实施2025年度权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.90元（含税），截至2026年3月31日，公司总股本6
325360667股，以此计算拟派发现金红利金额为5692824600.30元，加之公司2025年中期利润分
配已派发现金红利3036173120.16元，本年度派发现金红利总额为8728997720.46元，占本年度
归属于公司股东净利润的比例75.48%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份
回购金额249240096.02元，现金分红和回购金额合计8978237816.48元，占本年度归属于公司
股东净利润的比例77.63%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，董事会审计
委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远
利益。该议案需提交公司董事会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-11│对外担保
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根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过的
《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供
担保的议案》相关规定，现对全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）
2026年第一季度对外担保情况披露如下：
一、截至2026年3月31日，担保公司本年度累计对外担保总额为110102.95万元，其中上游
供应商担保总额为6008.00万元，下游经销商担保总额为104094.95万元；担保责任余额为2439
65.36万元，其中上游供应商担保责任余额为20812.40万元，下游经销商担保责任余额为22315
2.96万元。
二、截至2026年3月31日，担保公司对外担保在保户数为1398户，其中上游供应商在保户
数为25户，下游经销商在保户数为1373户。
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2026-04-08│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年5月20日召开的2024年年度股
东大会审议并通过了《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》，同意公司增加50亿元多品
种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有
产品的余额合计不超过450亿元人民币，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2024
〕DFI44号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册。公司债务融资
工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短
期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也
可定向发行相关产品，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
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2026-04-04│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年5月20日召开的2024年年度股
东大会审议并通过了《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》，同意公司增加50亿元多品
种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有
产品的余额合计不超过450亿元人民币，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2024
〕DFI44号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册。公司债务融资
工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短
期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也
可定向发行相关产品，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
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2026-03-31│其他事项
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月成功发行了2026年度第
一、二期科技创新债券。
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2026-03-28│其他事项
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2026年3月25日，公司完成了2026年度第四期科技创新债券的兑付工作，本息兑付总额为
人民币10027758904.11元；2026年3月26日，公司完成了2026年度第三期科技创新债券的兑付
工作，本息兑付总额为人民币13040798630.14元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划
付至债券持有人指定的银行账户。
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2026-03-18│其他事项
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重要内容提示：
董事兼高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）董事长兼总裁
潘刚先生持有公司股份286746628股，占公司总股本的4.53%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月8日披露了《公司董事兼高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：
临2026-002），董事长兼总裁潘刚先生计划于2026年1月29日～2026年4月14日，通过大宗交易
、集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过62000000股，占公司总股本的0.98%。潘刚先生
本次减持股份资金将用于偿还已到期的因认购股权激励股份及二级市场以市场价购买股票向华
泰证券（上海）资产管理有限公司等金融机构的股票质押融资借款。减持股份所有资金全部用
于偿还股票质押融资借款，无权由个人支配，无权用于任何其他个人支出。潘刚先生对公司未
来的发展充满坚定信心。
2026年3月17日，公司收到潘刚先生出具的《减持股份结果告知函》，潘刚先生通过集中
竞价交易方式减持公司股份61990309股，占公司总股本的0.98%。本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-03-17│股权质押
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公司于2026年3月16日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的
部分股份解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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