资本运作☆ ◇600845 宝信软件 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-08│ 4.00│ 8624.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-03-04│ 3.46│ 2.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-27│ 28.00│ 6.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-13│ 42.92│ 11.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-11-17│ 100.00│ 15.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 8.60│ 6682.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-29│ 20.48│ 3.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-10│ 20.48│ 413.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-26│ 20.48│ 329.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-14│ 43.82│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-19│ 20.43│ 5.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-27│ 17.03│ 1348.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 17.03│ 1183.24万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆钢铁 │ 766.13│ ---│ ---│ 520.25│ 1.13│ 人民币│
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│西宁特钢 │ 247.25│ ---│ ---│ 322.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆燃气 │ 112.63│ ---│ ---│ 75.96│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海宝景信息技术发│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 2107.83│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝之云IDC四期项目 │ 16.00亿│ 5622.44万│ 14.75亿│ 93.57│ 2.68亿│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容 │
│ │ 公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》│
│ │，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服│
│ │务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算│
│ │账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 二、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向公司提供结算、存款、信贷及其│
│ │他金融服务。 │
│ │ 财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求，│
│ │结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中的资金需求，为公司提供综合授信│
│ │服务。 │
│ │ 公司按照市场化原则，可以使用财务公司提供的结算、存款、信贷及其他类型的金融服│
│ │务。公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于95000万元，最高贷款余额不高于500│
│ │0万元，授信额度不超过200000万元。 │
│ │ 协议有效期自2026年1月1日至2027年12月31日。 │
│ │ （二）定价原则 │
│ │ 1、结算服务：财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收 │
│ │费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商。 │
│ │ 2、存款服务：财务公司为公司提供存款服务，承诺存款利率不低于中国人民银行统一 │
│ │颁布的同期同类存款基准利率，参照中国国内主要商业银行同期同类存款利率厘定。 │
│ │ 3、信贷服务：财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠 │
│ │的信贷利率及费率，参照乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费│
│ │率水平协商确定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室
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2026-06-18│股权回购
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本次合计回购注销879名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票12874665股，本次回购
注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（一）因激励对象个人情况发生变化回购注销
截至目前，激励对象李永兵、吴新芳、卢健琦、张瑞斌、金云、路伟、毕英杰、嵇小波、
程玉宝、陈铁强、谭冠军、骆德欢、刘共华、王蔚林14人已退休，夏雪松、徐培杰、张强弦3
人已调离公司，应根据《第三期激励计划》规定，尚未达到解除限售条件的第三期A股限制性
股票由公司按回购价格14.1875元/股予以回购。
（二）因公司2025年业绩考核目标未达成回购注销
因公司2025年业绩考核目标未达成，根据第三期A股限制性股票计划“第九章第二条第5款
：因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的
限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时市价孰低
值回购处理。”的规定，公司按照回购价格14.1875元/股回购864名激励对象持有的2025年业
绩考核年度对应的全部限制性股票共计12561729股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户
号：B882257092），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述879名激
励对象持有的已授予未解锁的12874665股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将于20
26年6月23日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续
。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-11│其他事项
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根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的
通知》等文件及要求，并结合公司董事、高级管理人员相关管理办法规定，制定2026年度公司
董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1.本方案适用于公司董事（包括内部董事、独立董事、外部非独立董事）、《公司章程》
规定的高级管理人员。
2.在公司担任高管及其他具体职务的内部董事，根据其在公司所担任的具体职务对应的薪
酬管理制度、考核和激励方案等规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴等报酬。
3.独立董事执行固定独立董事津贴，按股东会审定标准执行。其履行董事职责产生的相关
合理费用由公司承担。
4.外部非独立董事按照股东方相关政策执行。
5.高级管理人员根据公司经理层成员相关薪酬管理制度、考核和激励方案等规定执行。
6.本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、国资监管规定以及《公司章程》等相关规定
执行。
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2026-04-22│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实
遵循国资委、证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增
效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展、投资价值提升、保障投资者权益，
上海宝信软件股份有限公司特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，经2026年4月2
1日第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容如下：
一、拓展转型蜕变，着力提升公司经营质量
2026年是“十五五”规划开局之年，宝信软件将坚持规划引领、强化规划执行，聚焦“稳
中求进、提质增效”，统筹抓好稳健经营与转型发展。
1.市场战略：做强做优钢铁基本盘，加速突破非钢增量盘，积极布局海外变量盘筑牢钢铁
基本盘，深耕钢铁市场，以新技术、新应用为支撑点优质服务客户，织密织深钢铁行业销售网
，持续开拓市场；发力非钢增量盘，锚定有色、矿山、化工等行业，不断打造标杆示范项目，
积攒培育核心能力；激活海外变量盘，构建海外营销管理平台，强化公司海外业务发展支点，
并以现有项目为起点，逐步形成向周边市场辐射的能力。
2.工业智能：以AI重新定义制造，打造“五位一体”工业智能新范式
强化工业智能系统架构顶层设计，践行“AI+制造”战略；持续迭代优化垂类模型，打造
以转炉、高炉为代表的标杆性领域大模型，推动规模化应用落地；打造AI时代数据底座，建设
钢铁垂类数据集；基于边缘数据，帮助制造企业挖掘数据价值，提供从数据采集、治理到分析
与决策支持的全套服务；深耕工艺模型研究，突破关键核心技术，加快示范应用推广；将AI融
入研发全生命周期，探索建立人机共生协同研发模式。
3.科技创新：贯通协同创新链路，构建价值导向的创新生态
优化研发体系建设，加强基础研究投入，深化垂类领域AI大模型、工业互联网、PLC、工
业机器人等技术领域攻关；拓展协同创新网络，构建“基础研究—技术攻关—成果转化—产业
应用”的协同链路；构建以合规为核心、价值为导向的知识产权体系。
4.业务布局：发力智算、机器人、PLC，打造业务增长新引擎
持续完善宝之云统一市场、建设与运营体系，重点推进罗泾、华北等基地的智算业务发展
，探索打造差异化的算力服务。完成重载轮式具身智能机器人研发，在钢铁、有色、3C、电子
、汽车等行业打造具身智能机器人应用场景。聚焦PLC技术升级、生态完善与产业化推广，强
化核心能力、丰富产品方案，深耕钢铁行业高端应用，开拓非钢领域新市场。
5.模式转型：重塑“AI+数智”产品体系，驱动业务结构优化与价值升级
围绕MES、ERP等核心工业软件，启动面向“AI+数据智能”的产品重塑升级，构建全新的
“AI+数智”产品体系，提升产品竞争力、降低实施成本；探索形成面向不同业务需求的系列
标准化智算基础设施云服务，扩大专业技术服务在智算中占比；借助One+平台在装备领域的应
用，贯通设备互联、数据智能与云边协同能力，构建“智能硬件+工业SaaS+增值服务”融合生
态，打造服务快速响应机制。
二、重视股东回报，共享发展成果
根据《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的30%。公司持续秉持回报投资者的发展理念，坚持实施持续、稳定的现金分
红政策。
公司已制定2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），合
计派发现金红利660279124.46元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.60%，
预计将于2026年上半年实施完毕。
未来，在符合相关法律法规的前提下，公司将兼顾股东的即期利益和长远利益，有信心在
确保经营发展不受影响的前提下，持续稳定回报投资者，和投资者共享发展成果。
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2026-04-22│其他事项
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一、通知债权人的原由
2026年4月21日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会
第六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，公司决定回购并注销已授予未
解锁的A股限制性股票共计12874665股。本次回购12874665股公司A股股票且注销后，公司将减
少注册资本12874665元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的
规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披
露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债
权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公
司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
2026年4月22日至2026年6月5日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.联系方式
地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号董事会秘书室邮政编码：201203
电话：021-20378893
邮箱：investor@baosight.com
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2026-04-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东会现场会议。采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，其中白云霞独立董事出席会议，其他8位董事因工作原
因无法出席本次会议；
2、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
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2026-04-22│股权回购
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根据《上海宝信软件股份有限公司第三期限制性股票计划（草案）》（以下简称《第三期
激励计划》）有关规定，因公司2025年业绩考核目标未达成、结合近期人员变动情况，需对已
授予未解锁的限制性股票共计12874665股按规定回购并注销。
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年4月21日召开第十一届董事会
第六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对尚未达到解除限售条件
的第三期限制性股票由公司按照回购价格14.1875元/股进行回购，本次回购股票共计12874665
股。
公司于2026年4月22日发出《通知债权人公告》，具体内容详见于2026年4月22日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2026-011公告。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序已通过公司审计委员会及董事会的审议。
特别风险提示
（一）交易目的
为了有效规避和防范外汇汇率波动对公司经营带来的不确定性，根据未来一年的跨境业务
计划，拟就潜在的外汇风险敞口审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务。交易目的旨在
通过购买外汇远期结售汇合约锁定远端结、售汇价格，实现套期保值目标，防范汇率波动对经
营业绩带来的风险，进一步增强财务稳定性。
（二）交易金额
根据公司2025年存量业务以及2026年拟开展业务测算，预计2026年度公司外汇风险敞口总
额不超过930万美元、1271万欧元和19.3亿日元的等值人民币。业务类型主要为外汇远期结售
汇合约，涉及币种为美元、欧元和日元。公司将针对账期明确的应收、应付款项，开展金额对
等、期限匹配的金融衍生品业务，预计金额不超过人民币2.6亿元或等值外币，其中购汇方向6
35万美元、1218万欧元和19.3亿日元；结汇方向295万美元和53万欧元。公司将在商业银行授
信额度内开展上述规模的金融衍生品业务，保证金比例为0%。
（三）资金来源
本年度金融衍生业务不涉及到保证金，到期交割资金全部为公司自有资金。
（四）交易方式
公司将与主要合作的商业银行签订《外汇远期结售汇》协议，按协议约定的汇率办理结汇
和售汇业务，公司将选择具备相应业务经营资格的银行类金融机构开展外汇远期结售汇业务。
（五）交易期限
授权有效期自董事会审议通过之日起，至2026年12月31日止，单笔业务期限原则上不超过
12个月或与基础交易合同的期限相匹配。
二、审议程序
1、公司于2026年3月24日召开第十一届审计委员会第四次会议，审议通过了《2026年度开
展金融衍生品业务的议案》，同意提交公司董事会审议。
2、公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本议案。
3、本议案无需提交股东会审议，由董事会审议批准。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所审计确认，报告期内母公司报表净利润
1202804068.66元，加上年初未分配利润为3602788308.03元，报告期内公司现金分红1730
282314.80元，提取法定盈余公积金120280406.87元，本年度末可供股东分配的利润为2955029
655.02元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市
公司现金分红指引》，截至目前，公司总股本为2870778802股，公司拟向全体股东每10股派发
现金红利2.3元（含税），合计派发现金红利660279124.46元，占本年度合并报表中归属于上
市公司股东净利润的50.60%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为2294750530.56元，滚存
至下一年度。
如在本分配议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室
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2025-12-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为313632股。
本次股票上市流通总数为313632股。
本次股票上市流通日期为2025年12月29日。
2024年10月25日，公司召开董事会薪酬和考核委员会，审议通过了《第三期限制性股票计
划预留第一批第一个解除限售期解除限售的议案》，经核查，公司第三期限制性股票计划预留
第一批第一个解除限售期（以下简称“本次解除限售期”）的解除限售条件及激励对象个人的
解除限售条件均已成就。根据公司第三期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的
激励对象共21人。可申请解除限售的限制性股票为313632股，同意将该议案提交董事会审议。
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2025-12-13│重要合同
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本次交易简要内容
公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，
公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。
本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账
户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联
交易。
二、《金融服务协议》主要内容
（一）基本情况
财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向公司提供结算、存款、信贷及其他
金融服务。
财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求，结
合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中的资金需求，为公司提供综合授信服务
。
公司按照市场化原则，可以使用财务公司提供的结算、存款、信贷及其他类型的金融服务
。公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于95000万元，最高贷款余额不高于5000万
元，授信额度不超过200000万元。
协议有效期自2026年1月1日至2027年12月31日。
（二）定价原则
1、结算服务：财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费
价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商。
2、存款服务：财务公司为公司提供存款服务，承诺存款利率不低于中国人民银行统一颁
布的同期同类存款基准利率，参照中国国内主要商业银行同期同类存款利率厘定。
3、信贷服务：财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的
信贷利率及费率，参照乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水
平协商确定。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点30分
召开地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-16│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
3.审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度年报审计费用为87万元（含税），内部控制
审计费用为35万元（含税），合计审计费用为122万元（含税）。2025年度审计费用，将根据
上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，预计涨幅不超过2024年度审计费用的10%。
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2025-09-16│其他事项
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为了完善和健全上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续的股东回报
机制，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《上海宝信软件股份有限公司未来三年
股东回报规划（2025-2027年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的指导思想
着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银
行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排
，从而建立对股东持续、稳定、科学的分红回报机制。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对股
东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定
合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2025-2027年）的具体回报规划
（一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他形式分配利润
；在同等条件下，相对于股票方式，优先采取现金方式；在有条件的情况下，可以进行中期利
润分配。
（二）年度报告期内盈利、累计未分配利润为正、且现金流满足公司正常经营和长期发展
的前提下，公司应以现金方式分配利润。
（三）未来三年内，公司以现金方式分配的利润累计应不少于未来三年内实现的新增年均
可分配利润的30%；确因特殊情况，现金分配比例低于30%的，董事会应向股东会作特别说明。
（四）根据年度盈利情况、累计未分配利润及现金流状况，为保持股本规模与业绩增长相
适应，公司可以采用股票方式进行利润分配。
（五）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出年度利润分配预案，提交股东会进行审
议。公司应充分考虑和听取所有股东、独立董事对公司分红的建议和监督。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以
偿还其违规占用的资金。
第四条本规划的制定周期与调整机制
公司董事会每三年重新审议一次本规划。法律法规、外部经营环境、公司自身经营状况发
生重大变化时，公司可对本规划进行调整，以保护全体股东利益。新的股东回报规划应符合法
律法规、《公司章程》的相关规定；应由公司董事会拟订，提交股东会审议通过。
第五条公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，在扩大现有业务规模的同时，积极拓
展新的项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、《公司章程》规定执行。
第七条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
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2025-08-20│股权回购
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回购注销原因：上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）第三期
限制性股票计划因2024年业绩考核目标未达成、部分激励对象离职、退休等原因，其持有的部
分已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年6月23日召开第十届董事会第
二十九次会议，审议通过《回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分尚未达到解除限售
条件的第三期限制性股票由公司按照回购价格14.1875元/股进行回购，本次共回购注销130250
56股。具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的临2025-023、临2025-025公告。公司于2025年6月24日发出《通知债权人公告》，具体
内容详见于2025年6月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2025-0
26公告。截至2025年8月7日已满四十五日，公司没有收到债权人申报债权要求清偿债务或者提
供相应担保的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
本次合计回购注销898名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票13025056股，本次回购
注销完成后，剩余股权激励限制性股票13188297股。
（一）因公司2024年业绩考核目标未达成回购注销
因公司2024年业绩考核目标未达成，根据第三期A股限制性股票计划“第九章第二条第5款
：因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的
限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时市价孰低
值回购处理。”的规定，公司按照回购价格14.1875元/股回购898名激励对象持有的2024年业
绩考核年度对应的全部限制性股票共计12813345股。具体如下：
（二）因激励对象个人情况发生变化回购注销
截至目前，激励对象胡云、吴春兴、宋世炜、张乃汉、徐桂红、周勇、张德才、谭希华等
8人已退休，蒋子龙、刘同锋、李春已调离，姜宇、顾炯已离职，应根据《第三期激励计划》
规定，尚未达到解除限售条件的第三期A股限制性股票由公司按回购价格14.1875元/股予以回
购。具体如下：
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户
号：B882257092），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述898名激
励对象持有的已授予未解锁的13025056股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将于20
25年8月22日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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