资本运作☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-02-19│ 3.75│ 5617.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-26│ 13.80│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-25│ 9.85│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-16│ 11.00│ 7.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-12│ 6.71│ 1.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│张家港保税科技集团│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -74.16│ 人民币│
│仓储管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川张保扬子贸易有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 26.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │张家港保税区外商投资服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）。 │
│ │ 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”） │
│ │ 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）2025年│
│ │第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司减资，减资完成后公│
│ │司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司将通过董事会设置等方 │
│ │式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公│
│ │司，成为公司关联方。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。 │
│ │ 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公司按照50%的持 │
│ │股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：无 │
│ │ 特别风险提示：无 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于2024年12月23日召开2024年第四次│
│ │临时股东大会审议批准，公司为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货│
│ │交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保。截至本│
│ │公告披露日，上述担保尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年12月6日披露的《公司关 │
│ │于2025年度对外担保额度预计的公告》。 │
│ │ 2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司对 │
│ │控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面对外服公司减资，减资完成后公司和│
│ │金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司 │
│ │，成为公司关联方，届时公司为外服公司提供的担保被动变为关联担保。具体情况详见公司│
│ │于2025年8月5日披露的《公司关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。截至目前，外服│
│ │公司减资事项尚在办理中。 │
│ │ 为防范对外担保风险，减资完成且金港资产完成内部审批程序后，公司将终止前述担保│
│ │，由金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉│
│ │花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，公司将按照50%的持股 │
│ │比例向金港资产提供反担保。 │
│ │ 本次反担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议│
│ │，且需金港资产完成内部审批程序。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320592704064133P │
│ │ 成立时间：1998年08月21日 │
│ │ 注册地：张家港保税区福建路1号 │
│ │ 法定代表人：陈保进 │
│ │ 注册资本：46733.16万元整 │
│ │ 主营业务：固体仓储业务 │
│ │ 最近一年一期主要经营数据如下： │
│ │ 金额单位：元 │
│ │ 减资完成前：公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东金港资产持有外服公司46% │
│ │的股权； │
│ │ 减资完成后：公司和金港资产各持有外服公司50%股权。 │
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │张家港保税区金港资产经营集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）拟单方面对张│
│ │家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）减资，即减少认购的外服公司│
│ │注册资本金额3742.3580万元，本次减资对价为人民币6566.36万元。本次减资完成后，外服│
│ │公司注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币42990.8040万元，公司和金港资产分别│
│ │持有外服公司50%的股权。外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的 │
│ │实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。 │
│ │ 本次减资完成后，公司对外服公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算，预计公司│
│ │2025年度归属于上市公司股东的净利润将增加约6500万元。 │
│ │ 外服公司为公司与公司控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“│
│ │金港资产”）共同投资企业，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易已│
│ │经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过│
│ │。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审│
│ │议，关联股东金港资产需回避表决。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次│
│ │交易类别相关的交易累计次数及其金额：累计次数1次，累计交易金额6566.36万元。 │
│ │ 公司于2025年4月11日召开了公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及公司 │
│ │控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。其中保税科技承诺在2025年12月31日前完成对外│
│ │服公司的减资，消除因控制外服公司而与张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简│
│ │称“金港资产”）存在的同业竞争；金港资产承诺配合保税科技在2025年12月31日前完成对│
│ │外服公司的减资工作，消除同业竞争事项。同时金港资产进一步承诺将不在中国境内外以任│
│ │何形式从事与保税科技存在现时或潜在竞争关系的业务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 外服公司为公司与金港资产共同投资企业，其注册资本为46733.1620万元，其中公司持│
│ │股54.0040%，金港资产持股45.9960%，现公司拟单方面对外服公司减资，即减少认购的外服│
│ │公司注册资本金额3742.3580万元，对应减资价格为人民币6566.36万元。本次减资完成后，│
│ │外服公司注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币42990.8040万元，公司和金港资产│
│ │分别持有外服公司50%的股权，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。（二） │
│ │金港资产为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构│
│ │成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）至本次关联交易为止，公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次交易类│
│ │别相关的交易累计次数及其金额：累计次数1次，累计交易金额6566.36万元，未达到公司最│
│ │近一期经审计净资产的5%。（四）本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同│
│ │意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。鉴于本次减资事项将│
│ │导致外服公司不再是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东│
│ │金港资产需回避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 外服公司为公司与金港资产共同投资企业，金港资产为公司控股股东，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-11│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）控股
子公司经营和业务发展需求，保证各公司的生产经营活动顺利开展，在确保风险可控的前提下
，公司拟在2026年度为全资子公司保税贸易提供总额度不超过12亿元人民币的银行授信担保，
为控股子公司长江国际、扬州石化交割库业务提供担保。详情如下：
1、为全资子公司银行授信提供担保：公司全资子公司保税贸易2025年度经保税科技股东
会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币12.90亿元），根据经营计划，2
026年度的银行授信额度调整为12亿元，并在授信额度内开展银行借款、开立信用证、开具银
行承兑汇票等筹资业务。公司为上述12亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以上五年以
下的最高限额为人民币3亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保
税贸易与银行签订的合同为准。
2、为控股子公司交割库业务提供担保：公司为子公司长江国际参与郑州商品交易所、大
连商品交易所的期货交割库业务提供担保；公司及保税贸易为子公司扬州石化参与郑州商品交
易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。保证方式为连带责任保证担保，保证范围
、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。
（二）内部决策程序
2025年12月10日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十次会议，会议以8票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的
议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
（一）基本情况
1、被担保人一：张家港扬子江保税贸易有限公司
2、被担保人二：张家港保税区长江国际港务有限公司
3、被担保人三：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
上述三家被担保方均采用单体财务数据。表格中数据列示时因四舍五入，故可能存在尾数
差异。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司2026年担保额度预计（包括已发生且延续至2026年的担保）情况详见“
一、担保情况概述”。目前，公司及控股子公司尚未就2026年度预计新增事项签署相关担保协
议，担保协议的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。
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2025-12-11│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计
师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中喜会计师事务所成立于2013年11月28日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市
东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。
截至2024年末，中喜会计师事务所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数14
56名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
2024年度实现收入总额41845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36575.89万元（审
定数）。2024年度实现证券业务收入12260.14万元（审定数），服务上市公司客户40家，审计
收费总额6027.04万元（审定数），涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、房地产业，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2、投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次，33名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施共17次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
共2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分
共1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：贾志博，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013
年开始在中喜会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署6家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：郭敏杰，2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：吴少平，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业
务，2014年开始在中喜会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核6家
上市公司审计报告。
2.诚信记录。
上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处
分。
3.独立性。
中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4.审计收费。
公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配
备人员、投入时间情况确定审计收费。公司拟支付的2025年度财务报表审计费用为人民币78万
元，内部控制审计费用为人民币20万元，较上一期审计收费无变化。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日14点00分
召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-11│对外投资
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一、投资情况概述
（一）投资目的
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化投资结构，提
高公司的资产回报率，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和有效控制风
险的前提下，公司拟授权相关子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资。
（二）投资金额
任一时点不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
投资范围包括但不限于新股的配售和申购，二级市场证券投资，金融机构发行的各类证券
、债券和衍生产品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
（五）投资期限
投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
二、审议程序
2025年12月10日，公司十届董事会第十次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决
结果，审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》。该议案
无需提交公司股东会审议。
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2025-12-11│其他事项
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近日，保税胜帮（张家港）仓储物流产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保税胜
帮基金”）召开了2025年第一次临时合伙人会议，经全体合伙人一致同意，拟对保税胜帮基金
进行清算并注销，具体情况如下：
一、保税胜帮基金概述
（一）设立情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）于2023年1
月5日召开公司2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金暨
关联交易的议案》。公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米
”）和上海胜帮私募基金管理有限公司（以下简称“胜帮基金”）共同投资设立保税胜帮基金
。保税胜帮基金的规模为人民币200000万元，其中：胜帮基金作为普通合伙人（GP）认缴出资
1000万元（占比0.5%）；公司和胜帮凯米作为有限合伙人（LP）分别认缴出资98000万元（占
比49%）和101000万元（占比50.5%）。保税胜帮基金首期出资额为2000万元，各合伙人按比例
实缴，后续实缴出资根据实际投资项目的进展情况确定。
上述具体情况公司已于2022年12月27日、2023年1月6日、2023年1月31日和2023年3月28日
在上海证券交易所网站以公告形式（公告临2022-056、公告临2023-001、公告临2023-003、公
告临2023-013）进行了披露。
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2025-12-11│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易方式及目的
套期保值：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司张家港扬
子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）供应链管理业务涉及的大宗商品市场价格波
动较大，为有效减少市场风险，保税贸易通过在期货市场采取反向操作策略，锁定未来价格水
平，从而规避大宗商品价格剧烈波动带来的风险，提升公司盈利能力。
远期结售汇：子公司保税贸易供应链管理业务涉及美元等交易币种，汇率的波动可能对保
税贸易的经营业绩构成一定影响。为有效规避出口业务中汇率波动风险，保税贸易与授信合作
银行开展远期结售汇业务，明确约定未来办理结汇或售汇的外币种类、金额、汇率及期限。到
期之际，保税贸易将按照协议约定执行结售汇业务，从而确保当期结售汇成本得以锁定。
子公司保税贸易开展期货和衍生品交易均以套期保值为原则，以规避风险为目的。
（二）交易金额
套期保值：预计动用的交易保证金和权利金上限为5000万元（任一交易日持有的最高合约
价值为不超过3亿元）；
远期结售汇：预计动用的交易保证金和权利金上限为1000万元（任一时点余额不超过等值
2亿元人民币）。
（三）资金来源
子公司保税贸易自有资金或抵减授信合作银行对保税贸易的授信额度。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过起12个月。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺
延至单笔交易终止时止。
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2025-12-11│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高资金使用效率
，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和资金安
全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有短期闲置资金进行中低风险的
理财产品和金融产品投资。
（二）投资金额
任一时点不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
安全性高、流动性好的中低风险理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商
理财产品、国债逆回购等。
（五）投资期限
单个理财产品期限不得超过12个月，具体投资金额及期限以公司与金融机构签订的合同为
准。
二、审议程序
2025年12月10日，公司十届董事会第十次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决
结果，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司
股东会审议。
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2025-11-28│其他事项
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公司于近日收到通知，张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）减
资事项已完成，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，因控制外服公司而与控股
股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）存在的同业竞争已消
除，避免同业竞争承诺已全部履行完毕。
现将相关事项公告如下：
一、避免同业竞争承诺情况
（一）同业竞争产生背景
公司控股子公司外服公司于2013年投资建设保税物流配套仓储项目，项目建成后经营固体
仓储业务，公司控股股东金港资产、公司原第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限公
司（以下简称“长江时代”）亦均持有固体仓储类资产，与公司存在同业竞争。上述主体均出
具了避免同业竞争的《承诺函》。
（二）避免同业竞争承诺履行情况
公司多年来通过资产收购、整合等方式，相继解决了与长江时代的同业竞争问题，部分解
决了与金港资产的同业竞争问题。尚余公司控股子公司外服公司与金港资产控股子公司张家港
保税港区港务有限公司的固体仓储业务存在同业竞争（详见公司公告临2025-014）。
二、减资事项完成暨避免同业竞争履行完毕情况
（一）减资事项概述
2025年4月11日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司及公司控股股东变更
同业竞争承诺事项的议案》，承诺对外服公司单
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