资本运作☆ ◇600720 中交设计 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-06-27│ 4.00│ 9439.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-06│ 5.28│ 6915.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-27│ 9.00│ 1.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2004-02-10│ 3.63│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-06-17│ 9.11│ 6.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2012-11-27│ 6.26│ 7.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-24│ 10.17│ 130.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-09-24│ 7.01│ 15.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏中国交建REIT │ 18798.00│ ---│ ---│ 9731.84│ 511.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中交安江 │ 5463.99│ ---│ ---│ 5463.99│ 201.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华泰-中交沌口 │ 125.00│ ---│ ---│ 125.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凌云股份 │ 51.60│ ---│ ---│ 1304.68│ 35.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工智退 │ 1.86│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型基础设施建设与│ 2.54亿│ 1018.44万│ 3741.76万│ 28.41│ ---│ ---│
│智慧交通运管技术研│ │ │ │ │ │ │
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化协同设计与交│ 6.70亿│ 4106.47万│ 8641.62万│ 20.28│ ---│ ---│
│付平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市产业运营大数据│ 1.05亿│ 735.40万│ 1691.09万│ 27.91│ ---│ ---│
│应用技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色低碳及新能源技│ 1.61亿│ 880.34万│ 1147.20万│ 13.74│ ---│ ---│
│术研发能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配化、工业化、智│ 7650.00万│ 1494.67万│ 1846.78万│ 60.40│ ---│ ---│
│能化建造技术研发能│ │ │ │ │ │ │
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市生态环境治理工│ 1.03亿│ 822.62万│ 1063.81万│ 24.66│ ---│ ---│
│程技术研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长大桥梁全寿命周期│ 1600.00万│ 39.00万│ 569.68万│ 35.61│ ---│ ---│
│设计咨询创新能力提│ │ │ │ │ │ │
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高寒高海拔道路工程│ 1.50亿│ 1238.14万│ 2331.20万│ 17.07│ ---│ ---│
│国家重点实验室建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│隧道与地下空间智能│ 1.10亿│ 720.26万│ 1181.78万│ 33.34│ ---│ ---│
│建设与韧性提升研究│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型设计咨询企业管│ 3.57亿│ 3933.94万│ 9618.09万│ 28.58│ ---│ ---│
│理数字化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中交一公院生产大楼│ 2.54亿│ 2203.96万│ 2.50亿│ 98.57│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中交财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，拟与中交│
│ │财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围│
│ │内为公司及公司子公司提供存款、贷款等金融服务。 │
│ │ 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，公│
│ │司拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子│
│ │公司提供存款、贷款、结算以及经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务│
│ │；拟签署的《金融服务协议》有效期为一年，至2026年度股东会召开之日止。本次关联交易│
│ │按照存款本金和利息计算，金额为18亿元整。 │
│ │ （二）鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国交通建设集团有限公司（简称中交集│
│ │团），根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：中交财务有限公司 │
│ │ 成立日期：2013年7月1日 │
│ │ 法定代表人：江峰 │
│ │ 注册资本：70亿元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609 │
│ │ 业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现 │
│ │；4、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函│
│ │、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8 │
│ │、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；9、从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 截至2025年12月31日，财务公司资产总额918.95亿元，实现营业收入12.12亿元，利润 │
│ │总额9.27亿元，净利润7.11亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。 │
│ │ 以上为初审数据，最终以审计报告为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁资产和管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁资产和管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁资产和管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）、中国城乡控股集团有限公司、中国交通│
│ │信息科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司子公司为同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司全资子公司中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“一公院”）拟与关联方│
│ │共同投资设立中交（西安）数字产业有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册地│
│ │在陕西省西安市；注册资本为5000万元，一公院通过固定资产、无形资产和货币出资，认缴│
│ │出资2550万元，持股51%。 │
│ │ 本次投资构成关联交易 │
│ │ 本次投资不构成重大资产重组 │
│ │ 本次投资已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易（共同投资关联交易2550万元）为止，过去12个月内公司与同一关联人│
│ │中国交通建设集团有限公司已累计发生一次性关联交易已达到8056.66万元，超公司最近一 │
│ │期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到最近一期经审计净资产绝对值5%，需履行董事会│
│ │审议程序。 │
│ │ 截至本公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信│
│ │息为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次投资的基本情况 │
│ │ 公司全资子公司一公院拟与关联方北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“中交双创基金”）、中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）、中│
│ │国交通信息科技集团有限公司（以下简称“信科集团”）共同投资设立合资公司。 │
│ │ 合资公司注册地在陕西省西安市；注册资本为5000万元，一公院通过固定资产、无形资│
│ │产和货币出资，认缴出资2550万元，持股51%；北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限 │
│ │合伙）（以下简称“中交双创基金”）通过货币出资认缴1450万元，持股29%；中国城乡控 │
│ │股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）通过货币出资认缴505万元，持股10.1%；中国交│
│ │通信息科技集团有限公司（以下简称“信科集团”）通过货币出资认缴495万元，持股9.9% │
│ │。各股东于2025年12月30日前分两批出资到位。 │
│ │ （二）本次投资的目的和原因 │
│ │ 一公院牵头设立合资公司是服务国家战略、打造新质生产力的重要实践，是依托业务场│
│ │景、落实中交集团数字产业化发展的重要行动，是协同发展、优势互补、响应国资委改革深│
│ │化提升行动的重要举措。 │
│ │ 合资公司作为集团数据要素领域的市场开发与生产经营实体，对内着力发挥支撑战新产│
│ │业孵化培育、提升“三链”韧性、辅助城综开发市场功能，对外提供基础设施数字化转型、│
│ │数据要素运营服务，提升中交品牌影响力和知名度。 │
│ │ （三）公司董事会审议本次投资相关议案的表决情况2025年8月28日，公司召开第十届 │
│ │董事会第十六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先 │
│ │、蓝玉涛已回避表决），审议通过了《关于审议子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关│
│ │联交易的议案》，同意公司子公司一公院与关联方共同投资设立合资公司并认缴合资公司51│
│ │.00%的股权。本项议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并经第十│
│ │届董事会独立董事专门会议2025年第二次专门会议审议通过。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易一公院拟出资资产的评估报告已经国资主管单位备案。本次交易已经中国交建│
│ │审批同意。 │
│ │ （五）至本次关联交易（共同投资关联交易2550万元）为止，过去12个月内公司与同一│
│ │关联人中交集团已累计发生且未披露的一次性关联交易已达到8056.66万元，超公司最近一 │
│ │期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上。二、关联│
│ │人情况介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 一公院与中国城乡、中交双创基金、信科集团同受中交集团控制，符合《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。根据《上海证券交易 │
│ │所股票上市规则》第6.3.2条规定，本次交易构成与关联人共同投资。本次关联交易不构成 │
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交第二公│贵州中交和│ 4364.64万│人民币 │2014-01-09│2041-01-08│连带责任│否 │是 │
│路勘察设计│兴高速公路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│研究院有限│发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交第一公│中交西安筑│ 3906.36万│人民币 │1994-09-16│--- │保证 │否 │是 │
│路勘察设计│路机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│研究院有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交第二公│贵州中交福│ 3529.28万│人民币 │2014-01-09│2040-01-08│连带责任│否 │是 │
│路勘察设计│和高速公路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│研究院有限│发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交第二公│贵州中交兴│ 2686.11万│人民币 │2014-01-09│2038-01-08│连带责任│否 │是 │
│路勘察设计│陆高速公路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│研究院有限│发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院国资委提高央企控股上
市公司质量工作有关部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称中交设计或公司）于2025年4
月制定了《“提质增效重回报”行动方案》。2025年度，公司以该行动方案为纲领，在聚焦主
业、科技创新、规范治理及投资者回报等方面取得了积极成效。
为持续巩固发展成果，进一步提升经营效率与治理水平，公司特制定《“提质增效重回报
”行动方案（2026年度）》。2026年，公司将以进一步深化提质增效为抓手，着力推动公司高
质量发展，引导公司价值合理回归，持续开展“提质增效重回报”行动。
一、聚焦主业高质量发展，提升经营质量
公司紧扣《总体指导意见》，深入贯彻落实中交集团“666”战略框架与“545”建设目标
，聚焦“高端咨询、设计出海、能力补强”核心任务，构建以设计咨询为核心主业、全过程咨
询为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式，为客户提供全过程一揽子解
决方案，加快建设“世界一流高端设计咨询服务集团”。
一是强化“全交通”高端牵引，筑牢核心主业根基。勇担央企责任，紧盯大规划、大通道
、大项目、大融合，深度参与国家重大战略工程。发挥高端咨询引领作用，建强规划咨询中心
、全过程工程管理中心、战略研究中心，巩固高端市场优势。加快推动传统交通产业与相关产
业融合升级，以智慧交通、交能融合、交旅融合等路衍经济为切入点，引领行业向智慧化、低
碳化转型升级。
二是深化“全城市”融合升级，拓展高附加值业务。强化路桥隧交通技术优势向城市应用
场景迁移，持续推动市政业务向高端化、智能化、绿色化转型。抢抓城市更新行动机遇，围绕
老旧街区改造、地下管网建设、绿道生态工程等方向，拓展增量空间。深度融入长三角、粤港
澳、京津冀、成渝双城等国家战略区域，精准匹配区域产业升级需求，提升城市综合服务能力
。
三是践行“海外优先”战略，提升国际化经营质效。推进“一带一路”沿线重大标志性工
程和“小而美”民生项目，加强区域化、属地化经营。坚持内生式高端咨询能力培育与外延式
收并购相结合，打响“中交设计”大品牌，激发“统海外、强引领、做高端”的增量作用。推
进中国标准国际化，持续提升中国基建的国际话语权和品牌形象。
二、增强科技创新驱动力，加快发展新质生产力
公司始终牢牢把握科技创新这个关键变量，把发展新质生产力作为战略而紧迫的任务，强
化技术创新、模式创新、产业创新等各方面创新的带动作用。
一是坚持创新驱动发展战略。大力推动科技创新、模式创新、产业创新深度融合，聚焦战
新产业、未来产业以及传统产业的高端化、智能化、绿色化转型升级，提升技术引领力、成果
转化率和行业影响力。建强建优低空经济创新中心、数智绿色低碳中心、城市更新中心，为新
业务拓展增添核心动力。
二是坚持市场导向。加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体
系。突出和发挥国家工程研究中心和全国重点实验室等国家级创新平台的核心作用，以产业需
求和实际应用为出发点，强化科技创新成果的场景应用和效能转化。
三是坚持开放融合。加快构建“科技创新、产业焕新、机制革新、思维更新”一体化创新
链，形成集中统筹、政策赋能、协同共建的新型创新生态。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况
、岗位职责及履职情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如
下：
一、适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬管理方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪
酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
增持计划：自2025年4月21日起12个月内，公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以
下简称“中国交建”）的全资子公司中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）以其自
有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于15000万元人
民币，不超过30000万元人民币（以下简称“本次增持”）。本次增持计划的有关情况详见公
司于2025年4月22日披露的《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（编号：202
5-015）。
增持计划的实施结果：2025年4月23日，公司控股股东中国交建全资子公司中交资本通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，首次增持公司无限售流通A股股份600000股，约占
公司总股本的0.026%，增持金额为4790700元（不含佣金税费），详见公司于2025年4月24日披
露的《关于控股股东全资子公司首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》（编号：2025-016
）。
2025年4月21日至2026年4月20日收盘，本次增持已结束，中交资本通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份30851407股，累计增持公司股份比例达到公司已
发行股份的1.34%，增持金额为24311.53万元（不含交易费用）。
2026年4月20日，公司收到控股股东中国交建全资子公司中交资本增持公司股份进展来函
，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：中交资本控股有限公司，为公司控股股东中国交建全资子公司，与公司
受同一实际控制人控制，是公司的关联方。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，中交资本直接持有
公司股份22642664股，约占公司总股本的0.99%；公司控股股东中国交建及其一致行动人中国
城乡控股集团有限公司、中交资本合计持有公司股份1308060863股，约占公司总股本的57.01%
。
二、增持计划的主要内容
基于对中交设计基本面和未来发展前景的信心、对资本市场长期投资价值的认可，中交资
本通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司无限售条件流通A股股份，拟增持股份的
金额不低于15000万元人民币，不超过30000万元人民币，资金来源为中交资本自有资金。本次
增持计划的实施期限自2025年4月21日起12个月内完成。具体内容详见2025年4月22日披露的《
关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（编号：2025-015）。
三、增持计划的实施结果
2025年4月23日，公司控股股东中国交建全资子公司中交资本通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价方式，首次增持公司无限售流通A股股份600000股，约占公司总股本的0.026%，
增持金额为4790700元（不含佣金税费），详见公司于2025年4月24日披露的《关于控股股东全
资子公司首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》（编号：2025-016）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
公司为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，拟与中
交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围
内为公司及公司子公司提供存款、贷款等金融服务。
财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产
重组。
本次交易尚需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，公司
拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司
提供存款、贷款、结算以及经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签
署的《金融服务协议》有效期为一年，至2026年度股东会召开之日止。本次关联交易按照存款
本金和利息计算，金额为18亿元整。
（二）鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团
），根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本信息
公司名称：中交财务有限公司
成立日期：2013年7月1日
法定代表人：江峰
注册资本：70亿元人民币
注册地址：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609
业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4
、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财
务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、办理
成员单位产品买方信贷和消费信贷；9、从事固定收益类有价证券投资。
截至2025年12月31日，财务公司资产总额918.95亿元，实现营业收入12.12亿元，利润总
额9.27亿元，净利润7.11亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。
以上为初审数据，最终以审计报告为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为提升公司投资价值，维护投资者合法权益，稳定投资者分红预期，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定，结合公司实际情况，特制定《中交设计咨询集团股份有限公司未来三年（2026-2028年
度）股东分红回报规划》（以下简称“规划”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司
重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成
情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<甘肃祁连山水
泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募
集配套资金三部分组成。
（一）重大资产置换
公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权（作为置出资产）置出公司，并与中
国交通建设股份有限公司（简称中国交建）下属中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交
第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权
和中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司
100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限
公司100%股权中的等值部分（作为置入资产）进行资产置换。
二、业绩承诺情况
根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于2022年12月签署的《甘肃祁连山水泥
集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿
协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：
（二）业绩承诺期限
根据《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连
续三个会计年度（含置入资产交割日当年度）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割
，则置入资产的业绩承诺期间为2023年、2024年及2025年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司
重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》。
一、重大资产重组基本情况
2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<甘肃祁连山水
泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募
集配套资金三部分组成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董
事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期
业绩等因素综合考虑，制定和实施中期分红方案。具体安排如下：
一、中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数；2.公司的现金流能
够满足正常经营活动和资本性开支等资金需求；3.其他法律、法规、规范性文件规定的前提条
件。
（二）中期分红金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过相应期间归属于上市公司股东净利润
。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况拟定。
（三）中期分红授权内容及期限
1.在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限以及符合《公司章程》约定的
情况下，董事会可根据公司实际情况制定具体的2026年中期分红方案；
2.在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在中期分红实施时间内择机完成权益
分派事项；
3.办理其他与2026年中期分红相关事项；
4.授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司2025
年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为客观公允地反
映公司2025年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对资产进行了减值测试。2025年度公司
拟计提信用减值准备和资产减值准备合计55788.42万元，对公司合并报表利润总额影响数为55
788.42万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.1268元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第
一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中，
期末可供分配利润金额8447985498.06元，合并报表归属于上市公司股东净利润1455068881.42
元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1268元（含税）。截至2025
年12月31日，公司总股本2294595565股，以此计算合计拟派发现金红利290954717.64元（含税
）。2025年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于上市公司普通股股东净利润的
20%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东
会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5
楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项
目延期的议案审议结果：通过表决情况：
2、议案名称：关于预计2026年日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日10点00分
召开地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号），公司向特定对象发行232887
084股股票，并于2024年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，
股份总数由2061708481股变更为2294595565股。具体内容详见公司于2024年10月23日披露的《
中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（2024-056）。
2025年12月29日，公司完成了上述事项的市场监督管理局变更登记手续，并收到甘肃省市
场监督管理局换发变更后的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下：
名称：中交设计咨询集团股份有限公司
统一社会信用代码：916200002243685683
法定代表人：崔玉萍
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1996-07-17
注册资本：2294595565元
住所：甘肃省兰州市城关区草场街街道北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004
经营范围：一般项目：海洋服务；海洋环境服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设
计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；
海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；水土流失防治服务；水利
相关咨询服务；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生
态保护服务；网络技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和
试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理
、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：建设工程设计；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；建设工程
监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；水力发电；公路管理与养护；路基
路面养护作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
公司全资子公司中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“一公院”）拟与关联
方共同投资设立中交（西安）数字产业有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册地
在陕西省西安市；注册资本为5000万元，一公院通过固定资产、无形资产和货币出资，认缴出
资2550万元，持股51%。
本次投资构成关联交易
本次投资不构成重大资产重组
本次投资已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交
股东会审议。
至本次关联交易（共同投资关联交易2550万元）为止，过去12个月内公司与同一关联人中
国交通建设集团有限公司已累计发生一次性关联交易已达到8056.66万元，超公司最近一期经
审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到最近一期经审计净资产绝对值5%，需履行董事会审议程
序。
截至本公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息
为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）本次投资的基本情况
公司全资子公司一公院拟与关联方北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“中交双创基金”）、中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）、中国交
通信息科技集团有限公司（以下简称“信科集团”）共同投资设立合资公司。
合资公司注册地在陕西省西安市；注册资本为5000万元，一公院通过固定资产、无形资产
和货币出资，认缴出资2550万元，持股51%；北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“中交双创基金”）通过货币出资认缴1450万元，持股29%；中国城乡控股集团
有限公司（以下简称“中国城乡”）通过货币出资认缴505万元，持股10.1%；中国交通信息科
技集团有限公司（以下简称“信科集团”）通过货币出资认缴495万元，持股9.9%。各股东于2
025年12月30日前分两批出资到位。
（二）本次投资的目的和原因
一公院牵头设立合资公司是服务国家战略、打造新质生产力的重要实践，是依托业务场景
、落实中交集团数字产业化发展的重要行动，是协同发展、优势互补、响应国资委改革深化提
升行动的重要举措。
合资公司作为集团数据要素领域的市场开发与生产经营实体，对内着力发挥支撑战新产业
孵化培育、提升“三链”韧性、辅助城综开发市场功能，对外提供基础设施数字化转型、数据
要素运营服务，提升中交品牌影响力和知名度。
（三）公司董事会审议本次投资相关议案的表决情况2025年8月28日，公司召开第十届董
事会第十六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝
玉涛已回避表决），审议通过了《关于审议子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
的议案》，同意公司子公司一公院与关联方共同投资设立合资公司并认缴合资公司51.00%的股
权。本项议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并经第十届董事会独
立董事专门会议2025年第二次专门会议审议通过。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易一公院拟出资资产的评估报告已经国资主管单位备案。本次交易已经中国交建审
批同意。
（五）至本次关联交易（共同投资关联交易2550万元）为止，过去12个月内公司与同一关
联人中交集团已累计发生且未披露的一次性关联交易已达到8056.66万元，超公司最近一期经
审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上。二、关联人情况
介绍
（一）关联人关系介绍
一公院与中国城乡、中交双创基金、信科集团同受中交集团控制，符合《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。根据《上海证券交易所股
票上市规则》第6.3.2条规定，本次交易构成与关联人共同投资。本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|