资本运作☆ ◇600663 陆家嘴 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-06-19│ 28.00│ 4200.00万│
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│配股 │ 1993-12-20│ 3.50│ 6300.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-11-08│ 5.70│ 10.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-11-08│ 5.50│ 8.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-14│ 8.66│ 67.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-06-14│ 8.10│ 17.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东翌置业 │ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│翌江酒店 │ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│戎邑置业 │ ---│ ---│ 77.50│ ---│ ---│ 人民币│
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│陆家嘴公宇 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│浦江置业 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│纯景实业 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│佳湾资产 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现金对价、中介机构│ 59.40亿│ 17.97亿│ 17.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│费用及其他重组相关│ │ │ │ │ │ │
│费用 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 6.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-19 │转让比例(%) │4.99 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│2.51亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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│公告日期 │2026-06-19 │转让比例(%) │4.99 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│2.51亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海陆家嘴（集团）有限公司 │
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│受让方 │上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司251,254,168股无限售条件流通A│ │ │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │上海陆家嘴（集团）有限公司 │
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│交易概述 │上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海陆家嘴（集团│
│ │）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）拟通过国有股份无偿划转方式将其持有的公司251,│
│ │254,168股无限售条件流通A股股份（占公司总股本的4.99%）划转至上海市浦东新区国有资 │
│ │产监督管理委员会（以下简称“浦东新区国资委”）（以下简称“本次无偿划转”）。待本│
│ │次无偿划转的股份登记至浦东新区国资委名下后，由浦东新区国资委通过非公开协议转让方│
│ │式注入其下属企业上海浦东资本投资运营有限公司（以下简称“浦东资本”）（以下简称“│
│ │本次协议转让”，与本次无偿划转合称为“本次权益变动”），作为对浦东资本的非货币出│
│ │资。 │
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│公告日期 │2026-06-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司251,254,168股无限售条件流通A│ │ │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │上海浦东资本投资运营有限公司 │
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│卖方 │上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海陆家嘴（集团│
│ │）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）拟通过国有股份无偿划转方式将其持有的公司251,│
│ │254,168股无限售条件流通A股股份（占公司总股本的4.99%）划转至上海市浦东新区国有资 │
│ │产监督管理委员会（以下简称“浦东新区国资委”）（以下简称“本次无偿划转”）。待本│
│ │次无偿划转的股份登记至浦东新区国资委名下后，由浦东新区国资委通过非公开协议转让方│
│ │式注入其下属企业上海浦东资本投资运营有限公司（以下简称“浦东资本”）（以下简称“│
│ │本次协议转让”，与本次无偿划转合称为“本次权益变动”），作为对浦东资本的非货币出│
│ │资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的及主要内容：陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司（以下简称“陆家嘴国泰人寿”）│
│ │现有股东以自有资金对其同比例增资20亿元，其中，公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有│
│ │限公司（以下简称“陆金发”）以自有资金出资10亿元。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册│
│ │资本由30亿元增至50亿元。 │
│ │ 投资金额：10亿元。 │
│ │ 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 审议程序：本次关联交易经公司独立董事专门会议2026年第四次会议、第十届董事会20│
│ │26年第五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 关联交易回顾：过去12个月内，公司及其控股子公司和关联方陆家嘴国泰人寿之间发生│
│ │的关联交易，详见后文。 │
│ │ 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境│
│ │变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外，本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有│
│ │待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风│
│ │险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为提升全资子公司陆金发旗下的合营企业陆家嘴国泰人寿的偿付能力，保障其稳健经营│
│ │，公司以自有资金对陆金发增资10亿元，增资款专项用于陆金发参与陆家嘴国泰人寿股东同│
│ │比例增资。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册资本由30亿元增至50亿元。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2026年5月29日，公司召开第十届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于对 │
│ │全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家│
│ │嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》。本议案构成关联交易，已经公司独立董事专门│
│ │会议2026年第四次会议前置审议通过。 │
│ │ 本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）因公司高级管理人员王岗先生同时担任陆家嘴国泰人寿董事长，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，陆家嘴国泰人寿为公司的关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、投资标的和关联人基本情况 │
│ │ （一）投资标的和关联人概况 │
│ │ 本次交易的投资标的及关联人均为陆家嘴国泰人寿。 │
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│公告日期 │2026-05-09 │
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│关联方 │上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司、国泰海通君得睿享 FOF18 号单一资产管理计 │
│ │划 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司、控股子公司为原权益人基金 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易内容：公司拟参与认购由控股股东上海陆家嘴集团有限公司（以下简称“陆家嘴集团”│
│ │）控股子公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩投资”）作为原│
│ │始权益人的华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“晶耀REIT”、“基金”│
│ │或“本基金”）战略配售份额，认购比例为发售份额的30%，预计金额不超过9.27亿元（以 │
│ │最终总募集金额的30%为准）。公司持有本次参与战略配售后获配基金份额的持有期自上市 │
│ │之日起不少于36个月。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 晶耀REIT募集规模预计为27.10亿元（最终募集规模取决于中国证券监督管理委员会、 │
│ │上海证券交易所的审批结果，并需结合网下询价结果确定，下同），基金管理人为华安基金│
│ │管理有限公司，运营管理机构为公司全资子公司上海陆家嘴资产管理有限公司（以下简称“│
│ │陆家嘴资管”）。 │
│ │ 公司拟参与认购晶耀REIT战略配售份额，认购比例为发售份额的30%，预计金额不超过9│
│ │.27亿元（以最终总募集金额的30%为准）。公司持有本次参与战略配售后获配基金份额的持│
│ │有期自上市之日起不少于36个月。 │
│ │ 为保证以上工作顺利进行，提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营│
│ │管理层全权负责认购晶耀REIT战略配售份额具体事宜。 │
│ │ 公司关联方拟认购晶耀REIT发售份额，其中：（1）陆家嘴集团控股子公司前滩投资作 │
│ │为晶耀REIT的原始权益人，拟认购本基金发售份额的30%；（2）国泰海通君得睿享FOF18号 │
│ │单一资产管理计划（投资方：陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司）（以下简称“陆家嘴国泰│
│ │人寿”）作为战略配售方拟认购战略配售额度不超过0.98亿元。 │
│ │ 前滩投资为公司控股股东陆家嘴集团的控股子公司，公司高级管理人员王岗先生同时担│
│ │任陆家嘴国泰人寿董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，前滩投资、│
│ │陆家嘴国泰人寿为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海富都世界发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付委托贷款利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海前绣实业有限公司 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海中心大厦建设发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海前滩新兴产业研究院 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海前绣实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海新国际博览中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司的其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的其他下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海耀雪冰雪世界文化体育发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海前滩新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新国际博览中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海前耀投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海前绣实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海陆家嘴建设发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海富都世界发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付委托贷款利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海前绣实业有限公司 │
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│关联关系 │公司的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-19│股权转让
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公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）拟通过国有股份
无偿划转方式将其持有的公司251254168股无限售条件流通A股股份（占公司总股本的4.99%）
划转至上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东新区国资委”）（以下简称
“本次无偿划转”）。待本次无偿划转的股份登记至浦东新区国资委名下后，由浦东新区国资
委通过非公开协议转让方式注入其下属企业上海浦东资本投资运营有限公司（以下简称“浦东
资本”）（以下简称“本次协议转让”，与本次无偿划转合称为“本次权益变动”），作为对
浦东资本的非货币出资。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东仍为陆家嘴集
团，实际控制人仍为浦东新区国资委。
本次权益变动还需取得国资监管部门批准、上海证券交易所合规性确认、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记、交易相关方签署国有股份转让协议等程序。
公司于2026年6月17日收到陆家嘴集团发来的《关于股权划转的告知函》。
一、本次权益变动基本情况
为深入贯彻中央及上海市委、市政府关于深化国资国企改革决策部署，落实优化国有资本
布局、提升资本运营效率、服务引领区建设的战略性安排，根据浦东新区区委区政府的相关部
署，浦东新区国资委已出资组建浦东资本。浦东资本以“存量资产运营、市值管理、外部董事
专业管理”三大核心功能为支柱，肩负资本“运营平台”、转型“赋能引擎”、国资监管“协
同支点”的战略使命，发挥区域内的规模效应和协同效应，服务浦东国资国企改革大局。
陆家嘴集团拟通过国有股份无偿划转方式将其持有的公司251254168股无限售条件流通A股
股份（占公司总股本的4.99%）划转至浦东新区国资委。截至本公告披露日，浦东新区国资委
和陆家嘴集团已签署《上海市浦东新区国有资产监督管理委员会与上海陆家嘴（集团）有限公
司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之国有股份无偿划转协议》（以下简称“《国
有股份无偿划转协议》”）。
待本次无偿划转的股份登记至浦东新区国资委名下后，浦东新区国资委将与浦东资本签署
国有股份转让协议，将其届时持有的公司251254168股无限售条件流通A股股份（占公司总股本
的4.99%）通过非公开协议转让方式转让给浦东资本，作为对浦东资本的非货币出资。
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2026-05-30│对外投资
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投资标的及主要内容：陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司（以下简称“陆家嘴国泰人寿”
）现有股东以自有资金对其同比例增资20亿元，其中，公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有
限公司（以下简称“陆金发”）以自有资金出资10亿元。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册资
本由30亿元增至50亿元。
投资金额：10亿元。
交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
审议程序：本次关联交易经公司独立董事专门会议2026年第四次会议、第十届董事会2026
年第五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
关联交易回顾：过去12个月内，公司及其控股子公司和关联方陆家嘴国泰人寿之间发生的
关联交易，详见后文。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变
化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外，本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其
另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为提升全资子公司陆金发旗下的合营企业陆家嘴国泰人寿的偿付能力，保障其稳健经营，
公司以自有资金对陆金发增资10亿元，增资款专项用于陆金发参与陆家嘴国泰人寿股东同比例
增资。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册资本由30亿元增至50亿元。
（二）董事会审议情况
2026年5月29日，公司召开第十届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于对全
资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家嘴国
泰人寿保险有限责任公司增资的议案》。本议案构成关联交易，已经公司独立董事专门会议20
26年第四次会议前置审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（三）因公司高级管理人员王岗先生同时担任陆家嘴国泰人寿董事长，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定，陆家嘴国泰人寿为公司的关联法人，本次交易构成关联交易
，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的和关联人基本情况
（一）投资标的和关联人概况
本次交易的投资标的及关联人均为陆家嘴国泰人寿。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月29日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能
会议中心
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2026-05-09│其他事项
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交易内容：公司拟参与认购由控股股东上海陆家嘴集团有限公司（以下简称“陆家嘴集团
”）控股子公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩投资”）作为原
始权益人的华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“晶耀REIT”、“基金”或
“本基金”）战略配售份额，认购比例为发售份额的30%，预计金额不超过9.27亿元（以最终
总募集金额的30%为准）。公司持有本次参与战略配售后获配基金份额的持有期自上市之日起
不少于36个月。
一、关联交易概述
晶耀REIT募集规模预计为27.10亿元（最终募集规模取决于中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的审批结果，并需结合网下询价结果确定，下同），基金管理人为华安基金管理
有限公司，运营管理机构为公司全资子公司上海陆家嘴资产管理有限公司（以下简称“陆家嘴
资管”）。
公司拟参与认购晶耀REIT战略配售份额，认购比例为发售份额的30%，预计金额不超过9.2
7亿元（以最终总募集金额的30%为准）。公司持有本次参与战略配售后获配基金份额的持有期
自上市之日起不少于36个月。
为保证以上工作顺利进行，提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管
理层全权负责认购晶耀REIT战略配售份额具体事宜。
公司关联方拟认购晶耀REIT发售份额，其中：（1）陆家嘴集团控股子公司前滩投资作为
晶耀REIT的原始权益人，拟认购本基金发售份额的30%；（2）国泰海通君得睿享FOF18号单一
资产管理计划（投资方：陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司）（以下简称“陆家嘴国泰人寿”
）作为战略配售方拟认购战略配售额度不超过0.98亿元。
前滩投资为公司控股股东陆家嘴集团的控股子公司，公司高级管理人员王岗先生同时担任
陆家嘴国泰人寿董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，前滩投资、陆家
嘴国泰人寿为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月29日14点30分
召开地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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一、董事离任情况
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事杨国
兴先生提交的书面辞职报告。杨国兴先生因工作安排原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与
考核委员会委员、战略与ESG委员会委员职务。辞任后，杨国兴先生将不再担任公司任何职务
。
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2026-04-22│其他事项
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为了进一步完善和健全上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）科
学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护中小投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海陆家嘴金融贸易区开发
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定了《上海陆家嘴金融贸
易区开发股份有限公司2026-2028年度股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如
下：
一、制定本规划的考虑因素
本规划着眼于公司长远和可持续发展，综合分析了公司经营发展状况、发展所处阶段、当
前及未来盈利模式、资金状况、融资环境等因素，对利润分配作出制度性安排，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规和《公司章程》的前提下，重视投资者的合理投资回报，充分考
虑股东特别是中小股东的意愿，以维护股东权益为宗旨，结合公司实际经营情况和可持续发展
，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
三、2026-2028年度股东回报规划
（一）公司利润分配的政策
1、公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司利润分配政策应重视对股东的合理
回报并兼顾公司的可持续发展；
2、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式进行利润分配，
在条件许可的情况下，公司应优先采取现金分红的利润分配方式；3、在满足日常生产经营资
金需求的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期分红；
4、若公司因外部经营环境、自身经营状况、投资规划和长期发展等情况，确需调整利润
分配政策的，应以保护股东权益为出发点，且不得违反国家相关法律法规、监管机构的有关规
定和《公司章程》。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后，提交股东会批
准。
（二）公司利润分配的规则
1、现金分红
在实施现金分红不影响公司正常经营和长远发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计
分配的利润不少于该三年内实现的年均可分配利润的50%。特殊情况下，无法按照上述最低现
金分红比例确定当年利润分配方案的，公司应当在年度报告中披露具体原因。
2、股票分红
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理
的前提下，可以采取以发放股票分配股利的方式进行利润分配，具体比例由董事会审议通过后
，提交股东会审议批准。
（三）公司利润分配方案的决策和监督
1、公司年度利润分配预案由董事会依据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利
水平、资金需求等因素，结合股东的意见或建议提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议
批准。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可授权董事会根据股东会决议在符合利
润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、公司股东会对利润分配作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会授权制定具体方
案后，公司应当在两个月内完成股利（或股份）的分配派发。
3、公司切实保障中小股东权益，做好利润分配事项的信息披露，积极接受股东、独立董
事和审计委员会对公司利润分配的建议和监督。
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2026-04-22│其他事项
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际
情况，拟定2026年度中期分红安排如下：公司拟在2026年度中期相应期间持续盈利、累计未分
配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展
的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。
公司预计2026年度中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且
不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权，由董事会根据股东会决议，在符合上述分
红条件下制定并实施具体的现金分红方案。
公司于2026年4月21日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《2026年度中期分红安
排的方案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本次中期分红安排方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2026-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
。
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委、证监会三
部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《选聘会计师事务
所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。普华永道中天已
连续8年为公司提供审计服务，达到审计年限上限。公司已就变更会计师事务所事项与前任会
计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
天健成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席
合伙人为钟建国。截至2025年12月31日，天健合伙人数为250人，注册会计师人数为2363人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为954人。
天健经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币29.69亿元，审计业务
收入为人民币25.63亿元，证券业务收入为人民币14.65亿元。天健2024年度上市公司（含A、B
股）财务报表审计客户数量为756家，审计收费总额为人民币7.35亿元，主要行业包括制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
综合，卫生和社会工作等。公司同行业的A股上市公司审计客户共9家。
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
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2026-04-22│企业借贷
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一、财务资助背景概述
房地产开发多采用项目公司模式，按照行业惯例，项目开发前期，为支付工程款等日常经
营支出，需要项目公司股东提供股东借款；项目开发后期，项目公司取得预售资金后，为了提
高资金使用效率，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，项目公司股东可临时调用
项目公司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《
上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》规定的提供财务资助事项。
为支持项目公司经营发展，满足其房地产项目开发建设需要，以及有效运用自有资金，公
司于2026年4月21日召开第十届董事会第七次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，一
致审议通过《2026年度提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
（一）财务资助的额度及授权
公司拟在2026年度（2025年年度股东会表决通过之日起至2026年年度股东会召开前日）向
符合条件的对象提供财务资助新增净额不超过30亿元，其中，对单个被资助对象的资助额度不
超过公司最近一期经审计净资产的10%。在上述额度内，资金可以循环使用。
为提高决策效率，提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司法定代表人在财
务资助额度范围内，对符合条件的财务资助事宜，签署相关的协议等文件。
（二）财务资助的主要条件
1、被资助对象包括公司合联营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目
公司，以及公司合并报表范围内项目公司的其他股东或其指定第三方公司（不含公司关联方，
下同），符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》规定的对象范围。
2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，最
近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
3、为合联营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目公司提供财务资助
，以及公司合并报表范围内项目公司的其他股东方或其指定第三方公司临时调用闲置盈余资金
，需按出资比例进行同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施
等。
四、董事会意见
公司第十届董事会第七次会议审议通过了本次财务资助事项。公司董事会认为：本次财务
资助事项有利于支持项目公司经营发展，满足项目开发建设需要，提高资金使用效率。同时，
公司对被资助对象采取了必要的风险防控措施，财务风险可控，对公司日常经营不会产生重大
影响。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司
股东的净利润为人民币1225783396.92元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分
配利润为人民币728675264.76元。经公司第十届董事会第七次会议审议，公司2025年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
5035153679股，以此计算合计拟派发现金红利302109220.74元（含税）。如在本公告披露日起
至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
公司于2025年10月29日发布了2025年度中期利润分配方案，以权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利人民币0.633元（含税），共计派发现金红利3
18725227.88元，相关权益分派已于2025年12月19日实施完毕。
综上，公司2025年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额620834448.62元，占本
年度归属于上市公司股东的净利润的50.65%。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月21日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配的
预案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月22日、2
025年5月20日召开了第十届董事会第四次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《2025年度
融资方案》（详见公告临2025-008、临2025-020），同意公司2025年度（2024年年度股东大会
表决通过之日起至2025年年度股东大会召开前日）申请注册发行各类债券产品总规模不超过10
0亿元，债券品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产证券化等。同时
，为保证申请注册发行各类债券产品工作顺利进行，公司2024年年度股东大会授权董事会，并
同意董事会进一步授权公司经营管理层全权负责申请注册发行各类债券产品工作的具体事宜。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注
册通知书》（中市协注〔2026〕MTN196号，以下简称“通知书”），交易商协会决定接受公司
中期票据注册。主要内容如下：
一、公司本次中期票据注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由
兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中
信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股
份有限公司、交通银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公
司和招商银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交
易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通
过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据通知书的要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企
业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规
定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露等相关工作。
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2026-03-13│其他事项
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一、计提减值准备概述
根据《企业会计准则》及上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）
会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日相关资产进行了减值测试。根据减值测试结
果，2025年度公司计提资产减值准备128593万元（币种：人民币，下同），其中：计提信用减
值损失30835万元，计提存货跌价准备97758万元。
二、计提资产减值准备情况
1、信用减值损失
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务
工具投资、财务担保合同和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分
，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于划分为组合的应收账款，公司参
考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款、债权投资、买入返售金融资产、发放贷款及垫款和融出资
金，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞
口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2025年度，公司按照计提信用减值损失的会计政策，计提信用减值损失30835万元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，公司按成本与可变现净值孰低计量存货，当存货成本高于其可变现净值，
计提存货跌价准备。
2025年度，公司对房地产项目计提存货跌价准备97758万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
上述计提资产减值准备合计128593万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
104787万元。公司计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于客观、公
允地反映公司的资产和财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生重大影响。
以上数据为公司初步核算结果，未经会计师事务所审计，最终资产减值准备计提金额以公
司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-13│其他事项
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(一)经营业绩和财务状况
2025年度，公司实现营业总收入1816536.32万元，较上年度增长23.99%；归属于上市公司
股东的净利润122339.30万元，较上年度下降18.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润120962.93万元，较上年度下降18.32%。
2025年末，公司总资产16763288.97万元，较年初增长4.33%；归属于上市公司股东的所有
者权益2513822.91万元，较年初增长2.11%。
(二)影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业总收入实现同比增长，一是本年度结转了川沙锦绣云澜、陆家嘴投资
大厦等项目，房地产销售收入同比增长；二是金融板块因业务规模增长和投资收益增加，金融
业务收入同比增长。
报告期内，公司利润相关数据和指标同比下降，一是受行业调整影响，房地产销售、租赁
等业务毛利下降；二是根据《企业会计准则》及公司会计政策有关规定，对相关资产计提资产
减值准备，对公司报告期业绩产生影响。
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2026-02-07│其他事项
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交易内容：公司拟与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）
、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩投资”
）对上海耀筠置业有限公司（以下简称“耀筠置业”）以现金方式按持股比例进行减资，总减
资金额为30亿元，其中公司持有耀筠置业40%股权，减资12亿元。
本次减资完成后，耀筠置业的注册资本金将由人民币84亿元减至人民币54亿元。
交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
耀筠置业注册资本人民币84亿元，由公司、陆家嘴集团及前滩投资（以下合称“股东三方
”）按4:4:2比例投资设立。
为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，降低整体融资成本，股东三方拟以现金方式
按持股比例对耀筠置业进行减资，减资金额为30亿元，其中：公司、陆家嘴集团、前滩投资分
别减资12亿元、12亿元和6亿元。
本次减资完成后，耀筠置业的注册资本金将由人民币84亿元减至人民币54亿元，股东三方
持股比例不变。
陆家嘴集团为公司的控股股东，前滩投资为陆家嘴集团的控股子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定，陆家嘴集团、前滩投资为公司的关联法人，本次交易构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方名称：陆家嘴集团
1、统一社会信用代码：91310000132206713C
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
3、法定代表人：徐而进
4、注册资本：人民币470330.57万元
5、公司类型：有限责任公司（国有独资）
6、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代
理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联方名称：前滩投资
1、统一社会信用代码：913101157492690790
2、住所：上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室
3、法定代表人：郁春豪
4、注册资本：人民币263491.38万元
5、公司类型：有限责任公司（国有控股）
6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发
经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：国内贸易代理；非居住房地产租赁；社
会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服
务。
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2025-12-11│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年12月10日召开职工代表大会，选举韩玥女士（简历见附件）担任公
司第十届董事会职工董事。
韩玥女士本次任职生效以公司2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提，
任期自生效之日起至第十届董事会任期届满之日止。
附件：职工董事简历
韩玥，女，1985年3月出生，中共党员，研究生学历，理学硕士。历任：上海陆家嘴金融
贸易区开发股份有限公司营销中心业务助理，上海陆家嘴（集团）有限公司国资管理部业务助
理、战略投资部业务助理、业务经理、总经理助理、副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股
份有限公司投资部副总经理兼上海富都世界发展有限公司常务副总经理，上海陆家嘴金融贸易
区开发股份有限公司投资部副总经理（主持工作）。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有
限公司投资部总经理。
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2025-11-21│其他事项
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一、董事离任情况
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘广
安先生提交的书面辞职报告。刘广安先生因工作变动原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与
考核委员会委员、战略决策委员会委员职务。辞任后，刘广安先生将不再担任公司任何职务。
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2025-10-29│其他事项
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一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》及上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）
会计政策的相关规定，公司对截至2025年9月30日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试
结果，2025年前三季度（以下简称“报告期内”）公司计提资产减值准备22892万元（币种：
人民币，下同），其中：计提信用减值损失合计14174万元，计提存货跌价准备合计8718万元
。
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2025-10-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.0633元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《2025年中期分红安排的方案》，股东大会授权
公司董事会在符合分红条件下制定并实施具体的现金分红方案，故本次2025年度中期利润分配
方案无需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1061514787.70元（未经
审计）。截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1222315658.97元。
经公司第十届董事会第六次会议审议，公司2025年度中期以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每10股分配现金红利人民币0.633元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股
本5035153679股，以此计算合计派发现金红利318725227.88元，占2025年前三季度归属于上市
公司股东的净利润的30.03%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
2025年5月20日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《2025年度中期分红安排
的方案》，股东大会授权公司董事会在符合分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。
2025年10月28日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度中期利润
分配方案》。表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
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2025-08-09│其他事项
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根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN796号
），中国银行间市场交易商协会接受上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公
司”）中期票据注册，注册金额为人民币50亿元，注册额度自上述通知书落款之日起2年内有
效（详见临2024-053号公告）。
公司于2025年8月7日发行了2025年度第四期中期票据（简称：25陆金开MTN004，代码：10
2583317），实际发行金额为人民币6.1亿元，期限2年，每张面值为人民币100元，发行票面利
率为1.78%。募集资金已于2025年8月8日全额到账。
兴业银行股份有限公司为本次中期票据发行的主承销商和簿记管理人，中国民生银行股份
有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
为本次中期票据发行的联席主承销商。本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chi
namoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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