资本运作☆ ◇600636 *ST国化 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-08-04│ 34.00│ 6800.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-08-02│ 2.40│ 2880.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-01-16│ 8.00│ 1.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-08│ 23.08│ 14.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常熟欣福化工有限公│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海三爱富戈尔氟材│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海华谊集团财务有│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│科慕三爱富氟化物（│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│常熟）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3500吨氟橡胶（│ 5.90亿│ 348.00万│ 804.00万│ ---│ ---│ ---│
│FKM）和3500吨聚全 │ │ │ │ │ │ │
│氟乙丙烯 （FEP）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10000吨六氟丙 │ 5.80亿│ 5500.00万│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
│烯，150000吨副产盐│ │ │ │ │ │ │
│酸，100吨四氟乙烷 │ │ │ │ │ │ │
│亚硫酸钾，200吨醋 │ │ │ │ │ │ │
│酸丁酯产品技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国印刷物资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京华星荣业企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │国新资本有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │国新咨询有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │国新数据有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京科印传媒文化股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国国新控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │国新集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，国新文化控股│
│ │股份有限公司（以下简称"公司"）在国新集团财务有限责任公司（以下简称"国新财务公司"│
│ │）开立账户，办理公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。 │
│ │ 公司于2024年度与国新财务公司续签了《金融财务服务协议》，有效期为三年。该协议│
│ │经公司2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过后于2024年10月22日签订 │
│ │执行至今。 │
│ │ 结合公司实际资金情况，预计2025年度至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开│
│ │展情况如下： │
│ │ 2025年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民币18亿元；2025年国新财│
│ │务公司向公司提供不超过人民币3亿元贷款额度；2025年国新财务公司向公司提供不超过人 │
│ │民币3亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。2024年度公司与国新财务公司的关联 │
│ │交易未超过审批额度。 │
│ │ 公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文化产业发展集团有限公司的控股子│
│ │公司，国新财务公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司，属同一法人控制，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国新财务公司属于关联方，因此公司在国新财│
│ │务公司办理金融业务构成关联交易。 │
│ │ 2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年度与国 │
│ │新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议，│
│ │关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍。 │
│ │ 公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文化产业发展集团有限公司实际控制│
│ │的公司，国新财务公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司，属同一法人控制，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国新财务公司属于关联方，因此公司在国新│
│ │财务公司办理金融业务构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况。 │
│ │ 公司名称：国新集团财务有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2018年5月8日 │
│ │ 法定代表人：纪委 │
│ │ 住所：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座一层西侧 │
│ │ 注册资本：200000万元 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 国新财务公司持有北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：│
│ │91110108MA01C0J55L。 │
│ │ 经查询，国新财务公司不是失信被执行人。 │
│ │ 除上述外，公司与国新财务公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面│
│ │的其他关系。 │
│ │ （三）国新财务公司的主要财务数据 │
│ │ 截至2024年12月31日，国新财务公司资产总额291.99亿元,负债总额268.62亿元，所有 │
│ │者权益总额23.37亿元，2024年度实现营业总收入23387万元，利润总额11146万元，净利润9│
│ │494万元。 │
│ │ 三、金融业务额度预计情况、交易的定价政策及定价依据结合公司实际资金情况，预计│
│ │2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下： │
│ │ 1.预计2025年公司在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民币18亿元，存款利率不│
│ │得低于相应的市场利率或国新财务公司吸收中国国新控股有限责任公司其他子公司同种类存│
│ │款所确定的利率（孰高者为准）。 │
│ │ 2.预计2025年国新财务公司向公司提供不超过人民币3亿元贷款额度，贷款利率不得高 │
│ │于相应的市场利率或国新财务公司向中国国新其他子公司发放同种类贷款所确定的利率（孰│
│ │低者为准）。 │
│ │ 3.预计2025年国新财务公司向公司提供不超过人民币3亿元的综合授信额度（包括但不 │
│ │限于贷款、保函、票据承兑、票据贴现等形式的综合授信业务），上述授信额度可循环使用│
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国新文化控│常熟三爱富│ 3000.00万│人民币 │2017-04-20│2018-04-19│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 3000.00万│人民币 │2017-01-22│2018-01-21│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新文化控│常熟三爱富│ 2000.00万│人民币 │2017-07-21│2018-07-20│一般担保│否 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 2000.00万│人民币 │2017-10-17│2018-10-16│一般担保│否 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 1489.79万│人民币 │2017-12-27│2018-06-27│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新文化控│常熟三爱富│ 1083.00万│人民币 │2017-07-28│2018-01-28│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新文化控│常熟三爱富│ 547.61万│人民币 │2017-08-29│2018-02-28│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室
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2025-08-30│其他事项
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国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会
第五次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》
。根据公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司董事会及股东会审议通过，王
东兴先生补选为公司第十一届董事会董事，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于补选战略与ESG委
员会委员的议案》。为保障董事会战略与ESG委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会补选王东兴先生为第十一届董事会战略与
ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
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2025-08-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日14点40分
召开地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年年度股东大会授权董事会在满足2025年中期利润分配前提条件下，制定并实施
具体的中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
一、主要内容
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司）于2025年5月20日召开2024年年度股东大
会，审议通过公司2025年度中期现金分红事项。公司2024年年度股东大会授权董事会，当公司
2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正值时，以2025年半年度合并报
表归属于上市公司普通股股东的净利润金额为现金分红上限制定具体的中期分红方案，进行20
25年半年度利润分配。根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并
报表归属于上市公司普通股股东的净利润为6966307.25元；母公司实现净利润50446295.93元
，年初未分配利润为28141278.72元，期末未分配利润为61042102.57元。
鉴于公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正值，满足2024年
年度股东大会授权公司董事会制定、实施具体的2025年半年度利润分配条件，2025年半年度公
司拟按公司总股本438636802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），预
计现金分红的数额共计4386368.02元。本期不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2025-04-26│其他事项
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一、关联交易概述
为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，国新文化控股股
份有限公司（以下简称“公司”）在国新集团财务有限责任公司（以下简称“国新财务公司”
）开立账户，办理公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。
公司于2024年度与国新财务公司续签了《金融财务服务协议》，有效期为三年。该协议经
公司2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过后于2024年10月22日签订执行
至今。
结合公司实际资金情况，预计2025年度至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展
情况如下：
2025年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民币18亿元；2025年国新财务
公司向公司提供不超过人民币3亿元贷款额度；202
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