资本运作☆ ◇600551 时代出版 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国联民生 │ 19195.14│ ---│ 0.31│ 19195.14│ ---│ 人民币│
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│辰安科技 │ 10000.00│ ---│ ---│ 1922.89│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯盛科技 │ 3800.00│ ---│ 1.48│ ---│ 876.64│ 人民币│
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│浙商证券 │ 1245.00│ ---│ ---│ 7323.62│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出版策划项目 │ 1.15亿│ 296.09万│ 8349.04万│ ---│ 32.56万│ ---│
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│北京出版基地项目 │ 1.24亿│ ---│ 1.32亿│ ---│ 80.46万│ ---│
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│数字出版项目 │ 1.47亿│-2956.38万│ 6746.40万│ ---│ -382.52万│ ---│
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│印刷技术改造项目 │ 1.15亿│ 0.00│ 1.17亿│ ---│ 149.19万│ ---│
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│出版物物流项目 │ 1.24亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽星报传媒有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人宣传推广 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人管理资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人管理物业 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽星报传媒有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽文化旅游投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽星报传媒有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人宣传推广 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人管理物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽星报传媒有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽文化旅游投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│时代出版传│安徽出版印│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│刷物资有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│时代出版传│安徽时代物│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│资股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│时代出版传│安徽时代创│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│新科技投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-12│对外担保
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被担保人名称：
1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为时代出版传媒股份
有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供15.90亿元的银行综
合授信连带责任担保，拟为出版物资提供3.00亿元的银行综合授信连带责任担保，本次提供银
行综合授信连带责任担保总额为18.90亿元，担保期限均为1年。
截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额
为20.10亿元，其中8.50亿元将于2025年6月30日前陆续到期，4.60亿元将于2025年9月30日前
陆续到期，7.00亿元将于2026年3月31日前陆续到期。
此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公
司业务发展的资金需求。
本次是否有反担保：本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率均超过70%，请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、
出版物资业务发展需要，于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1.拟为全资子公司时代科技提供金额为15.9
0亿元的银行综合授信连带责任担保；2.拟为全资子公司出版物资提供金额为3.00亿元的银行
综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司银行综
合授信提供担保的议案》。由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。
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2025-04-12│其他事项
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第一章总则
第一条为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科
学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规、上海证券交易所的规范
性文件以及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司
实际情况，特制定本规定。
第二条分配原则
1.科学合理。公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，兼顾投资者的合理投资回报与
公司可持续发展。
2.稳定持续。利润分配不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续发展能力。
3.规范有序。原则上每年度进行利润分配，并在符合条件的情况下经股东大会审议通过可
进行中期利润分配。
第二章利润分配政策
第三条税后利润分配顺序
1.提取当年税后利润的10%列入公司法定公积金；当法定公积金累计额达到公司注册资本
的50%以上时，可不再提取。
2.法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应先用当年利润弥补亏损，再提取法定公积金
。
3.经股东大会决议，可从税后利润中提取任意公积金。
4.弥补亏损和提取公积金后的税后利润，按股东持股比例分配，除非《公司章程》另有规
定。
5.股东大会违反规定分配利润的，股东必须将违规分配的利润退还公司。
6.公司持有的本公司股份不参与利润分配。
第四条公积金用途
公积金用于扩大生产经营或转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公
积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
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2025-04-12│其他事项
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公司原副总经理、财务总监桂宾先生因到法定退休年龄，已向公司董事会辞去副总经理、
财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025年3月5日披露的相关公告）。
为保证公司财务工作的有序开展，公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审
议通过《关于指定董事、董事会秘书为时代出版分管财务工作负责人的议案》，指定公司董事
、董事会秘书李仕兵先生为公司分管财务工作负责人。
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2025-04-12│其他事项
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时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第七届董事会
第十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，详细情况如下：
公司独立董事伍传平先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员、审计委员会委
员职务。具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《时代出版关于独立董事辞职的公告》(公
告编号：临2025-001)。
由于伍传平先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司
章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委
员会审核及提名，公司董事会同意增补杨平先生（个人简历见附件）为第七届董事会独立董事
候选人，并提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第七届董事会审计委员会委员
、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员，任期自
股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，津贴标准与第七届董事会独立董事一致
。
附件：
独立董事候选人杨平先生简历
杨平先生，1962年生，汉族，辽宁省抚顺市人，中共党员，美学硕士。1988年就职于中国
图书评论杂志社，任编辑、记者、副总编辑等工作，现任中国图书评论杂志社社长、总编辑，
中国图书评论学会常务副会长职务。杨平先生长期从事中国图书评论学会的组织工作，受中宣
部、原新闻出版总署以及中国出版协会的委托，组织承办了许多国家级优秀图书评奖、推优活
动；主持的《中国图书评论》杂志成为国内新型书评文化的重要阵地，现为国家社科基金资助
期刊、全国中文核心期刊、中国综合性社会科学类核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI
）扩展版来源期刊，RCCSE中国核心学术期刊。多年来，在光明日报、中国新闻出版报、中国
图书评论杂志等媒体上发表书评文章百余篇，著有《论死亡》、《三十以后才明白》、《圣经
文学》（译著）等书。
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2025-04-12│其他事项
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时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第七届董事会第
十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于时代出版计提2024年度资产减值准
备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等的规定，为客观反映公司财务状况和资
产价值，公司对合并报表范围内的资产进行了全面分析，对2024年度可能发生减值损失的资产
计提了减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备具体情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，在充分参考年审审
计机构审计意见的基础上，公司对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、
存货、长期股权投资等资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减
值准备，本期计提的各项信用减值损失及资产减值损失共9,016.53万元。
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2025-04-12│委托理财
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投资种类：低风险、高流动性的理财产品。
投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过10.00亿元（含前述理
财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第
七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资
金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额
度为10.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总
授权额度内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产
品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2024年年
度股东大会审议。
特别风险提示：理财产品受金融市场影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，不排除受到宏观经济波动、货币政策调整等因素影响，敬请投资者注意投
资风险。
（一）投资目的
在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，为提高资金使用效益，公司拟合理
使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日
常运营产生影响。
（二）投资金额
使用不超过10.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的
自有闲置资金购买理财产品，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一
时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不超过授权额度。
（三）资金来源
资金来源为公司及全资、控股子公司自有闲置资金。
（四）投资方式
与资信良好的银行、证券公司等单位开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风
险较低的产品，平衡流动性与风险分散，优先选择3个月至12个月的理财产品。
（五）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通
过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司资金安
排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为10.00亿元（含理财产品的收益
进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同
滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）
不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-12│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。本年度不送红股，不转增股份。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进
行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚须提交公司20
24年年度股东大会审议批准后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司财务报表
中期末未分配利润为人民币675,431,821.28元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年4月12日，公司总股本6
78,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利203,416,571.70元（含税）。本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额271,222,095.60元
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