资本运作☆ ◇600408 安泰集团 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-01-20│ 5.09│ 3.41亿│
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│增发 │ 2007-08-02│ 11.18│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-08-18│ 6.50│ 9.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│龙泰公司 │ 4900.00│ ---│ 49.00│ ---│ 196.48│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│80万吨矿渣细粉工程│ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│20万吨焦炉煤气制甲│ 8.55亿│ ---│ 77.62万│ ---│ ---│ ---│
│醇及10万吨二甲醚工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.43亿│ ---│ 1.43亿│ ---│ ---│ ---│
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│4.5×108Nm3/a焦炉 │ 4.83亿│ ---│ 256.48万│ ---│ ---│ ---│
│煤气制液化天然气项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.57亿│ ---│ 2.57亿│ ---│ ---│ ---│
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│山西安泰易高液化天│ 1.03亿│ ---│ 256.48万│ ---│ ---│ ---│
│然气有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.82亿│ ---│ 3.82亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │部分股权 │ │ │
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│买方 │山西安泰集团股份有限公司 │
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│卖方 │杨瑞平 │
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│交易概述 │2024年9月26日，山西安泰集团股份有限公司（甲方，受让方）与杨瑞平先生(乙方，转让方│
│ │)、山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司（丙方，标的公司）签署了《股权转让意向书》（ │
│ │以下简称"本意向书"），本公司拟以现金或其他方式受让杨瑞平先生及其关联人持有的标的│
│ │公司部分股权，预计受让股权比例不低于20%，不高于45%("本次交易"）。现将主要内容公 │
│ │告如下： │
│ │ 一、意向书签订的基本情况 │
│ │ （一）标的公司及交易对方的基本情况 │
│ │ 标的公司(统一社会信用代码：911400001130318232)成立于2001年7月，位于山西省晋 │
│ │中市介休市连福镇红崖湾村，是一家以从事煤炭开采和洗选为主的企业。公司注册资本为60│
│ │00万元，实缴资本6000万元。公司目前拥有的煤矿保有储量约为8600万吨，可采储量约为58│
│ │00万吨，开采能力为90万吨/年。 │
│ │ 本次交易对方杨瑞平先生为标的公司的董事长兼实际控制人。 │
│ │ 标的公司及本次交易对方与本公司均不存在任何关联关系。 │
│ │ 因本次交易存在较大不确定性，为控制投资风险，经双方协商，决定终止本次股权转让│
│ │意向。按照意向书约定，标的公司的实际控制人已将公司支付的交易定金全额返还给公司。│
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-17 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东其实际控制企业的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：关联方“山西新泰钢铁有限公司” │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超12.16亿元（为现有已 │
│ │提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已实际为新泰│
│ │钢铁提供的融资本金担保余额为26.11亿元（含本次拟提供担保） │
│ │ 本次担保是否有反担保：有 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：4亿元 │
│ │ 本次担保尚需提交公司2024年年度股东大会审议 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）为保障双方正常生产│
│ │经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来通过互保的方式满足│
│ │各自的融资需求。为最大程度保障上市公司权益，2021年以来，新泰钢铁积极采取有效措施│
│ │，尽可能降低本公司担保金额。截至目前，公司为新泰钢铁提供的担保余额为26.11亿元， │
│ │较2020年末关联担保余额减少13.25亿元。 │
│ │ 未来，新泰钢铁还将继续采取有效措施，进一步降低本公司的担保余额。在关联担保得│
│ │以彻底解决之前，一方面，公司将不会再对关联方新增的债务提供担保，另一方面，在关联│
│ │担保余额逐步减少的同时，公司还需就以前年度已经为新泰钢铁提供的担保，在主债权到期│
│ │办理续贷等手续时为其提供续保。 │
│ │ 鉴于公司为新泰钢铁提供担保的部分主债权将在2025年度陆续到期或计划调整相关合同│
│ │事项，在新泰钢铁向相关债权人申请办理续贷、展期或债权人认可的其他方式的手续时，公│
│ │司拟继续为新泰钢铁提供担保，本次拟担保金额不超过12.16亿元。 │
│ │ 鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%的股│
│ │权，故本次担保构成关联担保。 │
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东通过其实际控制的持有全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：关联方“山西新泰钢铁有限公司” │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过8.26亿元（为现有已│
│ │提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已实际为新泰│
│ │钢铁提供的融资本金担保余额为26.11亿元 │
│ │ 本次担保是否有反担保：有 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：4亿元 │
│ │ 本次担保尚需提交公司2024年年度股东大会审议 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）为保障双方正常生产│
│ │经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来通过互保的方式满足│
│ │各自的融资需求。为最大程度保障上市公司权益，2021年以来，新泰钢铁积极采取有效措施│
│ │，尽可能降低本公司担保金额。截至目前，公司为新泰钢铁提供的担保余额为26.11亿元， │
│ │较2020年末关联担保余额减少13.25亿元。 │
│ │ 未来，新泰钢铁还将继续采取有效措施，进一步降低本公司的担保余额。在关联担保得│
│ │以彻底解决之前，一方面，公司将不会再对关联方新增的债务提供担保，另一方面，在关联│
│ │担保余额逐步减少的同时，公司还需就以前年度已经为新泰钢铁提供的担保，在主债权到期│
│ │办理续贷等手续时为其提供续保。 │
│ │ 鉴于公司为新泰钢铁提供担保的部分主债权将在2025年度陆续到期或计划调整相关合同│
│ │事项，在新泰钢铁向相关债权人申请办理续贷、展期或债权人认可的其他方式的手续时，公│
│ │司拟继续为新泰钢铁提供担保，本次拟担保金额不超过8.26亿元。 │
│ │ 鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%的股│
│ │权，故本次担保构成关联担保。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰富安新材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司、山西新泰富安新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司、山西安泰集团冶炼有限公司、山西新泰富安新材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰富安新材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司、山西新泰富安新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山西新泰钢铁有限公司、山西安泰集团冶炼有限公司、山西新泰富安新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-16 │
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│关联方 │西新泰钢铁有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二四年第六次临时会│
│ │议审议通过了《关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的议案》，具体内容公告│
│ │如下： │
│ │ 一、原承诺内容及履行情况 │
│ │ 公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）因互为上下游产业链的│
│ │关系，双方之间一直存在大额的日常关联交易。为提高上市公司的独立性，根据相关监管规│
│ │定与要求，公司与新泰钢铁承诺：在2024年底之前并力争用更短的时间，通过包括但不限于│
│ │资产和业务重组整合等方式解决关联交易。 │
│ │ 近年来，公司与关联方一直在积极筹划并落实解决关联交易的相关措施，做了大量工作│
│ │与努力，包括但不限于：2016年启动重大资产重组，计划将公司现有的焦化、型钢等资产全│
│ │部置出，同时置入文化旅游、地产等配套资产，从而彻底解决关联交易。但因在重组方案公│
│ │告后，该等标的资产受到国内房地产宏观调控政策和资产所在地土地政策的影响，以及结合│
│ │当时修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，审慎判断后认为重组方案存│
│ │在重大不确定性，故交易各方终止了本次重组。2021年公司再次筹划重大资产重组，拟向控│
│ │股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关资产，形成完整的产业链，并从根本上解决双方│
│ │之间的关联交易。但本次重组最终因受当时相关产业政策等因素限制未能实施。 │
│ │ 除上述公开披露的重组方案外，实际上近些年公司持续对外考察多个目标资产、多次洽│
│ │谈合作项目，特别是2021年重组终止后，公司与关联方继续积极寻求战略合作方，采取多种│
│ │思路与方法，与多方讨论合作方案，力求通过资产重组等方式，谋求各自的转型发展，并彻│
│ │底解决关联交易。但近两年钢铁和焦炭行业弱势运行，企业经营普遍承压，资金压力较大，│
│ │给内外部资产整合工作形成阻力，因此，目前尚未能形成切实可行的重组方案。同时，除筹│
│ │划以重组方案彻底解决关联交易外，公司与关联方还尽可能减少关联交易种类，降低交易金│
│ │额，如近两年双方通过改变交易模式从而减少电力销售交易，以及公司今年以来通过采取焦│
│ │炭受托加工模式减少经营性亏损，同时也减少了向关联方销售焦炭的交易。对于剩余因产业│
│ │链原因而暂不可避免的钢坯采购、水渣加工等交易，双方严格执行市场化交易定价和公允、│
│ │合理的结算政策，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 │
│ │ 二、本次承诺延期情况 │
│ │ 承诺期限将至，因如上各种客观因素所致，原承诺事项无法在承诺期限内完成，公司与│
│ │关联方将继续按照上述思路积极寻求解决关联交易的办法与措施，争取尽早解决关联交易，│
│ │提高上市公司的独立性，但重组方案需要更充分的时间进行可行性分析与论证，且需履行必│
│ │要的审批程序，进展情况存在一定的不确定性。因此，公司与关联方新泰钢铁在充分考虑当│
│ │前的经济环境和钢铁、焦化行业的市场形势以及双方的履约能力的前提下，拟将原承诺期限│
│ │延长5年，即调整为：在2029年底之前并力争用更短的时间，通过包括但不限于资产和业务 │
│ │重组整合等方式解决关联交易。 │
│ │ 三、延期后的承诺履约安排 │
│ │ 公司将充分把握政策导向，抓好当前并购重组的有利时机和市场机遇，积极谋划发展，│
│ │以求彻底解决关联交易，并同步实现公司的中长期战略转型发展目标。 │
│ │ 一方面，公司将密切关注钢铁市场变化及监管动态，若未来条件具备时，公司与关联方│
│ │将再协商择机筹划重组事宜，收购关联方钢铁类资产，使上市公司业务形成完整产业链；另│
│ │一方面，公司也在持续围绕行业整合、产业升级、转型发展等中长期发展规划，积极寻求战│
│ │略合作方和优质资产，力求通过资产或业务重组整合等方式，谋求上市公司的转型发展，并│
│ │从根本上解决关联交易。总之，关联交易解决方案的具体制定和实施将秉持着结合公司经营│
│ │及相关资产的实际情况，以优化上市公司资产质量和提升上市公司盈利能力为基本原则，并│
│ │进一步结合相关法律、法规、产业政策及证券监管规则的要求，在有利于维护上市公司和全│
│ │体股东利益的适当时机予以推进，以期以最优方案解决关联交易。 │
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│公告日期 │2024-08-06 │
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│关联方 │漳州龙泰供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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