资本运作☆ ◇600354 敦煌种业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-12-29│ 5.68│ 4.07亿│
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│增发 │ 2011-01-25│ 25.00│ 4.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-14│ 6.00│ 4.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中以（酒泉）绿色生│ 396.00│ ---│ 33.00│ ---│ ---│ 人民币│
│态产业园有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│玉米种子烘干生产线│ 9900.00万│ 1.85万│ 9900.00万│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武威设立全资子公司│ 1.30亿│ 3000.00万│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
│并建设年加工能力3.│ │ │ │ │ │ │
│2万吨的自动化玉米 │ │ │ │ │ │ │
│种子生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│购买“吉祥一号”生│ 2680.00万│ 0.00│ 2680.00万│ ---│ ---│ ---│
│产经营权 │ │ │ │ │ │ │
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│购买新疆玛纳斯油脂│ 5100.00万│ 0.00│ 5100.00万│ ---│ ---│ ---│
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆玛纳斯1,000吨/│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│日棉籽生产线技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│玉米种子烘干生产线│ 9900.00万│ 1.85万│ 9900.00万│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张掖市敦煌种业有限│ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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│番茄深加工项目 │ 1.30亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脱水蔬菜深加工生产│ 1.30亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-15 │转让比例(%) │5.02 │
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│交易金额(元)│1.71亿 │转让价格(元)│6.44 │
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│转让股数(股)│2650.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │敦煌市供销合作社联合社 │
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│受让方 │敦煌市沙州能源开发有限责任公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │酒泉钢铁（集团）有限责任公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │酒泉钢铁（集团）有限责任公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购销商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │甘肃祁牧乳业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │酒泉钢铁（集团）有限责任公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购销商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │甘肃祁牧乳业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │酒钢集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与酒钢集团财务有限公司（以下│
│ │简称“酒钢财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议，酒钢财务公司为公司提供存款│
│ │、信贷、结算及经批准的其他金融服务。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了进一步提高资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，公司拟与酒钢财务公司│
│ │签订《金融服务协议》。 │
│ │ 根据协议，酒钢财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子公司）提供存款服务、贷│
│ │款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批准的其他金融服务业务。其中，公司在财务公司│
│ │开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）最高不超过公司最近一个会计年度经审│
│ │计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。 │
│ │ 上述金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照募集资金相│
│ │关管理规定进行管理。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 名称：酒钢集团财务有限公司 │
│ │ 住所：甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾 │
│ │ 法定代表人：葸有锋 │
│ │ 注册资本：300000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单│
│ │位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及│
│ │相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事│
│ │同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；即期结售│
│ │汇。（以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营）。 │
│ │ 成立日期：2011年2月14日 │
│ │ 酒钢财务公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 酒钢财务公司为公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，酒钢财务公司为公司的关联方。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容 │
│ │ （一）定价原则 │
│ │ 双方本着依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则进行金融业务合作，交易价│
│ │格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。 │
│ │ （二）金融服务内容 │
│ │ 甲方：本公司 │
│ │ 乙方：酒钢财务公司 │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ （1）乙方为甲方及其所属公司提供存款服务，本着存取自由的原则，将资金存入甲方 │
│ │在乙方开立的存款账户，并在甲方授权范围内，乙方通过资金管理系统归集甲方银行存款。│
│ │ （2）乙方依照中国人民银行的规定向甲方及其所属公司提供的存款产品形式有：活期 │
│ │存款、定期存款、通知存款、协定存款等。 │
│ │ （3）乙方承诺，甲方及其所属公司在乙方的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布 │
│ │的同期同类存款的基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的利率，不低于酒钢集│
│ │团其他成员单位同期在乙方同类存款的利率。 │
│ │ （4）甲方同意在乙方处开立存款账户，并自主选择不同的存款产品和期限。 │
│ │ （5）本协议有效期内，甲方同意在乙方的存款余额每日最高不超过公司最近一个会计 │
│ │年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50% │
│ │。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在结算当日将超限额部│
│ │分款项划转至甲方及其所属公司的银行账户。 │
│ │ （6）乙方应保障甲方及其所属公司存款的资金安全，在甲方及其所属公司提出资金需 │
│ │求时及时足额予以支付。 │
│ │ 2、信贷服务 │
│ │ （1）根据甲方及其所属公司经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律、法规的 │
│ │前提下为甲方及其所属公司提供综合授信业务，全力支持甲方业务发展中的资金需求，包括│
│ │但不限于贷款、贸易融资（含打包放款、进出口押汇等）、票据承兑、票据贴现、票据池融│
│ │资、结售汇、开立信用证或保函、担保等及其他形式的资金融通。 │
│ │ （2）乙方承诺向甲方提供较商业银行优惠的贷款利率。 │
│ │ （3）有关信贷服务及担保的具体事项由双方另行签署协议。 │
│ │ 3、结算服务 │
│ │ （1）根据业务融通适应管理要求，乙方为甲方及其所属公司提供付款或收款的结算服 │
│ │务，以及与结算服务相关的辅助业务。 │
│ │ （2）乙方为甲方及其所属公司提供上述结算服务，乙方减免对甲方及其所属公司的结 │
│ │算手续费。 │
│ │ 4、咨询服务 │
│ │ 在法律、法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方为甲方提供包括信息咨│
│ │询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容在内的财务顾问服务。 │
│ │ 5、其他金融业务 │
│ │ （1）乙方将在银保监会批准的经营范围内按照甲方及其所属公司的要求为甲方及其所 │
│ │属公司提供其他金融服务。 │
│ │ （2）除存款、信贷和结算外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内主 │
│ │要商业银行提供的同类服务的收费标准。同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同│
│ │类业务费用的水平。 │
│ │ （3）在遵守本协议的前提下，甲方及其所属公司与乙方应分别就相关具体金融服务项 │
│ │目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，具体合同/协议必须符合本协议的│
│ │原则、条款和相关的法律规定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏融卓投资有限公司 2350.00万 4.45 56.09 2025-08-29
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合计 2350.00万 4.45
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │2350.00 │
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│质押占所持股(%) │56.09 │质押占总股本(%) │4.45 │
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│股东名称 │江苏融卓投资有限公司 │
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│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-08-27 │质押截止日 │2027-08-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月27日江苏融卓投资有限公司质押了2350.0万股给华安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日15点00分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│其他事项
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一、董事离任基本情况
因工作调整原因，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨帆女士
、高凌军先生近日申请辞去公司第九届董事会董事职务，高凌军先生同时一并辞去董事会审计
委员会委员职务。同时因工作调整原因，王栋先生不再担任公司副董事长职务，仍担任公司董
事、总经理以及薪酬与考评委员会和战略发展委员会委员。
二、董事离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规
定，公司董事的离任不会导致公司董事低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，
其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨帆女士、高凌军先生确认与公司无任何意见分歧，将
按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，杨帆女士、高凌军先生未持有公司股份
。
公司董事会对杨帆女士、高凌军先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感
谢！
三、关于补选公司非独立董事的情况
为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司董事会
推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十七次
临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名王军元先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满之日止，并提交公司2025年第二次临时股东会审议。
附件：王军元简历
王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技
术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种
子公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、
党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记
、执行董事（兼）、敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼），担任甘肃省种业协会副会长。
截至本公告披露日，王军元先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联
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