资本运作☆ ◇600325 华发股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-02-10│ 7.03│ 4.06亿│
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│可转债 │ 2006-07-27│ 100.00│ 4.08亿│
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│配股 │ 2008-05-12│ 13.98│ 25.04亿│
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│增发 │ 2015-11-12│ 12.25│ 42.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-02-13│ 8.94│ 6968.73万│
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│增发 │ 2023-10-16│ 8.07│ 50.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│香港庄臣控股有限公│ 696.55│ ---│ ---│ 533.30│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│郑州华发峰景花园项│ 9.00亿│ 5235.90万│ 5.34亿│ 59.31│ -386.71万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京燕子矶G82项目 │ 13.50亿│ 2.28亿│ 5.09亿│ 44.58│ 4754.93万│ ---│
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│绍兴金融活力城项目│ 15.00亿│ ---│ 15.00亿│ 100.00│ 705.23万│ ---│
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│补充流动资金 │ 15.00亿│ ---│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海泾铖房地产开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海华发实业股份有限公司 │
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│卖方 │上海泾铖房地产开发有限公司 │
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│交易概述 │为保障募投项目的顺利实施,珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华发股份 │
│ │”）拟使用向特定对象发行可转换公司债券募集资金对募投项目公司上海泾铖房地产开发有│
│ │限公司、无锡铧博置业有限公司以及珠海华枫房地产开发有限公司进行增资及提供股东借款│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡铧博置业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海华发实业股份有限公司 │
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│卖方 │无锡铧博置业有限公司 │
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│交易概述 │为保障募投项目的顺利实施,珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华发股份 │
│ │”）拟使用向特定对象发行可转换公司债券募集资金对募投项目公司上海泾铖房地产开发有│
│ │限公司、无锡铧博置业有限公司以及珠海华枫房地产开发有限公司进行增资及提供股东借款│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海华枫房地产开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海华发实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海华枫房地产开发有限公司 │
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│交易概述 │为保障募投项目的顺利实施,珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华发股份 │
│ │”）拟使用向特定对象发行可转换公司债券募集资金对募投项目公司上海泾铖房地产开发有│
│ │限公司、无锡铧博置业有限公司以及珠海华枫房地产开发有限公司进行增资及提供股东借款│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-14 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司、华金证券股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、与公司属于同一实际控制人下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │为进一步优化资产负债结构，提高公司资金使用效率，公司拟以供应商对公司及下属子公司│
│ │的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过200亿元（ │
│ │含本数，下同），额度可循环使用。 │
│ │ 本次供应链资产专项计划业务的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次供应链资产专项计划业务的开展构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第十届董事局第五十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ 1、基础资产：供应商对公司及下属公司的应收账款债权。 │
│ │ 2、发行额度：不超过人民币200亿元，可循环使用；在总额度范围内，可根据实际情况│
│ │分期注册、分期发行，具体以各项供应链资产专项计划业务产品实际成立时的规模为准。 │
│ │ 3、发行期限：各期产品发行期限不超过1年。 │
│ │ 4、发行利率：具体利率水平及确定方式提请公司股东大会授权董事局获授权人士在发 │
│ │行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。 │
│ │ 5、增信措施：根据各项供应链资产专项计划业务产品实际情况，可由珠海华发集团有 │
│ │限公司（以下简称“华发集团”）、珠海华发实业股份有限公司作为共同债务人出具债权债│
│ │务确认并签署到期对目标应收账款债权无条件付款的书面确认文件。华发集团提供担保的相│
│ │关情况及授权详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国│
│ │证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-024）。 │
│ │ 6、计划管理人/销售推广机构：华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）等符│
│ │合要求的机构，具体机构及费率根据各项供应链资产专项计划业务产品实际情况及市场情况│
│ │确定。 │
│ │ 7、发行场所：上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间市场交易商协会、中保保险 │
│ │资产登记交易系统有限公司等供应链资产专项计划业务业务可能涉及的场所，及银行、信托│
│ │、保理公司等供应链资产专项计划业务可能涉及的机构。 │
│ │ 8、其他事项：根据产品具体需求，可由华发股份向发起机构提供无息过渡资金，专项 │
│ │用于向供应商支付目标应收账款债权对应的应收账款转让价款，产品发行后的募集资金或转│
│ │让对价优先偿付华发股份的过渡资金。 │
│ │ 鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请华金证券担任计划管理人、销售│
│ │推广机构，华发集团为本业务提供担保并由公司向华发集团提供反担保等均涉及关联交易，│
│ │且关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本项议案需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联关系及关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 华发集团为本公司控股股东，华金证券为华发集团控股子公司。本公司董事谢伟先生担│
│ │任华金证券董事长，本公司董事郭瑾女士担任华金证券董事。华金证券与公司属于同一实际│
│ │控制人下的关联方。 │
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│公告日期 │2025-05-14 │
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│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化公司财务管理，提高资金运营效率，经双方友好协商，公司拟与珠海华发│
│ │集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司向公司及│
│ │子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经国家金融│
│ │监督管理总局批准的其他金融服务；协议有效期为三年。 │
│ │ 财务公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的控股子公司，华发集团│
│ │为本公司的控股股东，本公司董事许继莉女士兼任财务公司董事长，本公司董事谢伟先生兼│
│ │任财务公司董事。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第十届董事局第五十五次会议审议通过，关联董事李光宁、郭凌│
│ │勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：珠海华发集团财务有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：9144040007788756XY │
│ │ 3、成立日期：2013年9月 │
│ │ 4、法定代表人：许继莉 │
│ │ 5、注册资本：人民币50亿元 │
│ │ 6、住所：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层 │
│ │ 7、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部 │
│ │门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准） │
│ │ 8、最近一年财务数据 │
│ │ 截至2024年12月31日（经审计），财务公司总资产为4383256.18万元，负债总额为3705│
│ │738.34万元，净资产为677517.84万元；2024年实现营业收入94540.59万元，净利润76193.4│
│ │7万元。 │
│ │ 截至2025年3月31日，财务公司总资产为4279730.00万元，负债总额为3590905.68万元 │
│ │，净资产为688824.32万元；2025年一季度实现营业收入23767.20万元，净利润11274.82万 │
│ │元。 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存量商品房交易类日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代建类日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事、高管的金融机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-累计融资利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事、高管的金融机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-融资余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事、高管的金融机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-累计利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-拆入资金余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-累计担保费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-保函余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类-存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │维业建设集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程类日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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