资本运作☆ ◇600283 钱江水利 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-09-15│ 6.00│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-11│ 11.01│ 7.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-11-26│ 8.72│ 5.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│玉环市钱水水务有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│开化钱水环境科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胡村水厂工程（一期│ 1.41亿│ ---│ 8185.85万│ 96.84│ 56.82万│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│岱山县岱北水厂工程│ 8500.00万│ 1655.27万│ 6659.98万│ 78.35│ 37.26万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰溪市登胜水厂工程│ 1.01亿│ 1892.52万│ 1.01亿│ 100.00│ 54.98万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福州江阴港城经济区│ 8700.00万│ ---│ 3696.41万│ 100.00│ 90.15万│ ---│
│污水处理厂中期工程│ │ │ │ │ │ │
│特许经营项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常山华侨城污水处理│ 4100.00万│ ---│ 2649.58万│ 64.62│ 141.63万│ ---│
│厂扩建及提标改造工│ │ │ │ │ │ │
│程特许经营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永康市城市污水处理│ 8902.09万│ 1948.99万│ 1.47亿│ 81.13│ 886.77万│ ---│
│厂（五期）工程项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平湖市独山港区工业│ 2800.00万│ 301.35万│ 3632.81万│ 84.07│ 629.67万│ ---│
│水厂三期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江华东工程建设管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目 │
│ │ 投资金额：项目总投资26372.82万元，其中上市公司无需出资 │
│ │ 本次交易构成关联交易：中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有中│
│ │国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）38.50%，中国水务直接持有钱江水利开│
│ │发股份有限公司（以下简称“公司”“钱江水利”“上市公司”）32.54%的股权，并通过其│
│ │全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司5.67%的股权，合计持有公司38.21│
│ │%股权，为公司控股股东。中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院 │
│ │”）是电建集团下属子公司，浙江华东工程建设管理有限公司（以下简称“华东建管”）为│
│ │华东院下属全资子公司。根据上交所上市规则相关规定，华东院、华东建管为公司关联人。│
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月与华东院进行的日常关联交易金额为1.9267亿元，未与不同关联人进行的交│
│ │易类别相关的交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序。 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据招标文件，中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目合作模式为│
│ │BOOT，项目可研概算，项目总投资26372.82万元。合作范围为中捷产业园区石化工业园污水│
│ │处理及中水回用工程的投资、建设、运营管理，合作期限30年（其中前期及建设期1年，运 │
│ │营期29年），特许经营期届满，将项目设施完好、无偿、不设担保地移交给实施机构或市政│
│ │府指定机构。本项目位于中捷产业园区石化工业园，符合公司发展工业污水的投资方向，有│
│ │战略必要性。本项目收益率符合相关要求，经济可行。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购培训服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购培训服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购差旅服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术服务项目 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购信息化项目 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购信息化项目 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购工程安装服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售工程安装服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售培训业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购培训服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购培训服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购差旅服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术服务项目 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购信息化项目 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购信息化项目 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购工程安装服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售信息化项目 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售工程安装服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 2100.00万│人民币 │2016-11-15│2024-06-30│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 2100.00万│人民币 │2016-11-15│2024-06-30│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2016-09-18│2023-12-30│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2015-05-29│2021-05-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2015-06-29│2023-06-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2015-06-29│2022-06-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2015-06-29│2022-06-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2015-06-29│2023-06-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2015-05-29│2021-05-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2016-08-23│2021-08-22│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2016-08-23│2021-08-22│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1800.00万│人民币 │2016-09-18│2023-12-30│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-12-24│2024-12-23│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-09-24│2018-12-23│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-09-24│2019-12-23│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-12-24│2020-12-23│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-09-24│2018-12-23│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-05-29│2018-05-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-05-29│2018-05-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-05-29│2020-05-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-12-24│2024-12-23│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-12-24│2020-12-23│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-05-29│2019-05-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-05-29│2020-05-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-05-29│2019-05-28│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1500.00万│人民币 │2015-09-24│2019-12-23│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1200.00万│人民币 │2016-08-23│2022-08-22│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 1200.00万│人民币 │2016-08-23│2022-08-22│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 600.00万│人民币 │2016-11-15│2022-12-30│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁海县兴海│宁海县净源│ 600.00万│人民币 │2016-11-15│2022-12-30│一般担保│否 │否 │
│污水处理有│水处理投资│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目
投资金额：项目总投资26372.82万元，其中上市公司无需出资
本次交易构成关联交易：中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有中国
水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）38.50%，中国水务直接持有钱江水利开发股
份有限公司（以下简称“公司”“钱江水利”“上市公司”）32.54%的股权，并通过其全资控
股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司5.67%的股权，合计持有公司38.21%股权，
为公司控股股东。中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）是电建
集团下属子公司，浙江华东工程建设管理有限公司（以下简称“华东建管”）为华东院下属全
资子公司。根据上交所上市规则相关规定，华东院、华东建管为公司关联人。
本次交易未构成重大资产重组。
过去12个月与华东院进行的日常关联交易金额为1.9267亿元，未与不同关联人进行的交易
类别相关的交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序。
本次交易未达到股东会审议标准。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
根据招标文件，中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目合作模式为BO
OT，项目可研概算，项目总投资26372.82万元。合作范围为中捷产业园区石化工业园污水处理
及中水回用工程的投资、建设、运营管理，合作期限30年（其中前期及建设期1年，运营期29
年），特许经营期届满，将项目设施完好、无偿、不设担保地移交给实施机构或市政府指定机
构。本项目位于中捷产业园区石化工业园，符合公司发展工业污水的投资方向，有战略必要性
。本项目收益率符合相关要求，经济可行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司2024年拟发行超短期融资券的议案
》，审议通过了公司申请发行不超过人民币6亿元（含6亿元）超短期融资券的议案，并授权公
司经营管理层办理相关事项。2024年7月29日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受
公司超短期融资券注册，注册金额为人民币6亿元。（详见公告临2024-053）
2026年7月24日，公司完成了钱江水利开发股份有限公司2026年度第二期超短期融资券的
发行工作，本次发行规模为人民币1亿元，目前该募集资金已全部到账。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司2024年拟发行超短期融资券的议案
》，审议通过了公司申请发行不超过人民币6亿元（含6亿元）超短期融资券的议案，并授权公
司经营管理层办理相关事项。2024年7月29日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受
公司超短期融资券注册，注册金额为人民币6亿元。（详见公告临2024-053）2026年7月22日，
公司完成了钱江水利开发股份有限公司2026年度第一期超短期融资券的发行工作，本次发行规
模为人民币1亿元，目前该募集资金已全部到账。
本期超短期融资券募集资金主要用于偿还银行贷款。本期超短期融资券的发行情况详见中
国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为16657709股。
本次股票上市流通总数为16657709股。
本次股票上市流通日期为2026年6月12日。
一、本次上市流通的限售股类型
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）本次限售股上市类型为
向特定对象发行的有限售条件流通股。
（一）股票发行核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2024〕1293号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司向特定对象发
行普通股66630837股（以下简称“本次发行”）。
（二）股份登记情况
本次向特定对象发行对应的新增股份66630837股已于2024年12月12日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2026年5月12日（星期二）9点30分召开地点：浙江省杭州市三台山路3
号公司会议室
二、会议投票方式：
投票方式：现场投票与网络投票相结合
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》的规定
进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、谢绝个人进行录音、拍照及录像。股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。其中：议案3、5需要对中小投资者单独计票；议案6、7是对非独立董事、独立董事的
选举，对非独立董事、独立董事候选人逐个进行表决，需要采用累积投票制，出席股东所拥有
的投票权数等于其持有的股份乘以此次股东会应选人数之积。每位当选非独立董事、独立董事
的得票数至少达到出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份数的二分之一以上。
过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式
，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名审计委员会成员
代表共同负责计票、监票。
钱江水利开发股份有限公司
2025年年度股东会会议议程
一、主要经营指标情况
2025年公司实现营业收入255440.31万元，同比增长10.01%；合并净利润（归属于母公司
）21607.23万元，同比增长0.39%。截至2025年12月底，公司合并资产总额95.72亿元，股东权
益38.87亿元（其中归属于母公司股东权益为31.41亿元）。
2025年累计完成售水总量（含原水）46222.7万吨，同比增长6.8%，实现污水处理量为264
01万吨，同比增长11.8%。
二、董事会重点工作完成情况
2025年，公司围绕“水务现代化标杆引领企业”的战略定位和“天更蓝、水更清、生活更
美好”的企业愿景，采取措施积极应对挑战和困难，全力推动各项重点工作的顺利完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”
）结合发展战略制定“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞
争力，增强投资者回报。具体方案内容如下：
一、锚定战略布局，抢占转型升级先机，筑牢价值创造根基
公司实施梯度化区域拓展战略，构建“核心业务-新兴业务-服务业务”业务矩阵和多元化
产品布局，推动区域、业务、产品三维度协同发展，为提质增效奠定战略基础。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日9点30分
召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司与原审计机构信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限已满，公司为进一步强化集团财务管控、提升审计效
率，提升合并报表质量与内控合规水平，公司拟聘任立信为公司2026年度财务报告及内部控制
审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对本次
变更事宜无异议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所XYZH/2026CDAA4B0237审计报告确认：公司2025年度实现归属于
上市公司股东的合并报表净利润为216,072,345.95元，基本每股收益0.43元。同时确认母公司
2025年度实现净利润为186,351,262.17元，年初未分配利润338,157,347.32元，2025年实际分
配利润140,206,224.50元，当年度提取盈余公积18,635,126.22元，母公司本年度实际可供全
体股东分配的利润为365,667,258.77元。经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：公
司拟以总股本560,824,898.00股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利，派发
现金总额为140,206,224.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资
本公积金不转增股本。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净
利润的比例为64.89%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
以上利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月6日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王东全先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管的列席本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
近日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人祁门县住房和城乡建
设局发来的祁门县供排水一体化项目中标通知书。
中标标的信息如下：
名称：祁门县供排水一体化项目
服务范围：本项目实施内容包括供水和排水两部分，涉及资产范围包括城区一水厂、城区
二水厂（拟建）、城区污水处理厂（两期，其中二期未投产），以及供排水管网约517.49公里
，涵盖祁门县城区全部供排水业务。合计供水规模9万吨/日。
服务时间：30年，自《投资经营协议》约定的运营期开始之日起算。
中标金额：壹亿叁仟捌佰万元整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月6日9点30分
召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月6日至2026年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易内容：钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）参股公司浙
江珊溪水利水电开发股份有限公司（以下简称“珊溪水利”）拟以珊溪水库、电站等经营性资
产为底层资产发行基础设施公募REITs。
公司作为原始权益人与公司关联方浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江
新能”）拟认购一定的基金份额，实际认购比例及金额均以最终发行方案及募集金额为准。
浙江新能持股钱江水利17.14%，是公司第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则
》等有关规定，浙江新能与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、基础设施公募REITs项目方案
为有效盘活存量资产，改善资本结构，提升项目合规性，珊溪水利拟以珊溪水库、电站等
经营性资产为底层资产发行基础设施公募REITs，方案如下：
（一）参股企业情况
珊溪水利成立于1996年1月，注册资本11.86亿元，温州市公用事业发展集团有限公司（以
下简称“温州公用”）持股56.08%，浙江浙财资本管理有限公司（以下简称“浙财资本”）持
股19.28%，浙江新能持股15.36%，钱江水利持股9.28%，主要从事供水、水力发电等业务。
（二）方案要素
本次公募REITs以珊溪水库及电站为底层资产，发行期限为30年，标的资产估值约30.04亿
元，保留项目公司存量5.29亿元负债，拟发行规模24.74亿元。
4家股东均作为原始权益人（其中温州公用为发起人，其全资子公司温州水务为原始权益
人）参与认购总规模的比例拟定为80%，20%的份额向公众投资者出售，30年期满后由4家原股
东无偿收回项目公司100%股权。具体要素如下：
1.底层资产：标的资产为珊溪水利持有的珊溪水利枢纽工程核心资产，水库于2000年建成
发电，总库容18.24亿立方米，总装机容量22.2万千瓦，年均发电量约4.1亿千瓦时，年均供水
量约3.86亿吨，水价0.99元/吨（含0.40元水源保护资金）。
2.产品期限：30年，具体年限以经审批的发行方案为准。
3.产品规模：24.74亿元。最终发行规模以国家发改委、证监会等监管机构审核的公募REI
Ts发行方案为准。
4.原始权益人：温州市水务集团有限公司、浙财资本、浙江新能、钱江水利；发起人为温
州公用。
5.认购比例：原始权益人拟认购80%，其中钱江水利按9.28%股比认购。
最终认购比例以国家发改委、证监会等监管机构审核的公募REITs发行方案为准。
6.运营保障：珊溪水利分立新设的运管公司提供运营保障支持。
7.分配资金来源：底层资产现金流。
（三）主要交易流程
根据基础设施公募REITs政策指引及相关法律法规，本次珊溪水利基础设施公募REITs采用
“公募基金+资产支持专项计划+项目公司”三层架构，主要交易流程如下：
1.珊溪水利由股份公司改制为有限责任公司。
2.珊溪水利分立为浙江珊溪水利水电开发有限责任公司（暂名为“项目公司”）及分立新
设公司（暂名为“运管公司”）。
3.基金管理人设立基础设施公募基金，专项计划管理人设立资产支持专项计划，基础设施
公募基金向投资人募集资金，并持有资产支持专项计划的全部份额。
4.原始权益人将项目公司100%股权转让给资产支持专项计划；基础设施公募基金通过持有
资产支持专项计划的全部份额间接持有底层资产。
5.运管公司作为底层资产的运营管理机构提供运管管理服务，并收取运营管理费。
6.项目公司通过支付借款本息、分红等方式将现金流分配至资产支持专项计划及基础设施
公募基金，最终向投资人进行分配。
二、关联交易概述
根据本次基础设施公募REITs发行安排，公司作为原始权益人与公司关联方浙江新能拟认
购一定的基金份额，实际认购比例及金额均以最终发行方案及募集金额为准。
浙江新能持股钱江水利17.14%，是公司第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则
》等有关规定，浙江新能与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联方基本情况
企业名称：浙江省新能源投资集团股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区凯旋街道凤起东路8号
成立时间：2002年8月1日
注册资本：24.05亿元
经营范围：实业投资,风力发电、水力发电、太阳能发电的开发、运营，工程项目管理,天
然水收集和分配,可再生能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务，设备维修，检测技术服
务(凭许可证经营)，供水服务，供电服务(凭许可证经营)。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|