资本运作☆ ◇600221 海航控股 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-16│ 3.90│ 2.61亿│
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│首发融资 │ 1999-10-11│ 4.60│ 9.22亿│
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│增发 │ 2006-06-30│ 2.00│ 56.00亿│
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│增发 │ 2010-02-11│ 5.04│ 29.86亿│
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│增发 │ 2012-07-03│ 4.07│ 77.87亿│
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│增发 │ 2016-08-29│ 3.58│ 164.04亿│
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│增发 │ 2022-12-20│ 1.09│ 108.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天羽飞训 │ 79907.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│国银金租 │ 77203.40│ ---│ ---│ 100170.10│ ---│ 人民币│
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│新生飞翔 │ 28827.10│ ---│ ---│ 1425.50│ ---│ 人民币│
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│沪农商行 │ 14075.20│ ---│ ---│ 5699.00│ ---│ 人民币│
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│中国民航信息网络 │ 2986.00│ ---│ ---│ 55755.20│ ---│ 人民币│
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│美兰空港 │ 690.60│ ---│ ---│ 5159.50│ ---│ 人民币│
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│凯撒旅业 │ 92.00│ ---│ ---│ 108.80│ ---│ 人民币│
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│海航技术 │ ---│ ---│ 68.07│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 108.66亿│ ---│ 108.66亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│7.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海航货运有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海航货运有限公司 │
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│交易概述 │一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 海航货运有限公司（以下简称“海航货运”）为增强资本实力，优化资产负债结构，促│
│ │进其业务发展拟增资扩股，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”│
│ │）为把握航空货运市场增长机遇，提升与腹舱货运代理单位战略协同，拟以自有资金75000.│
│ │00万元人民币对海航货运进行增资，其中5015.6170万元人民币计入注册资本，剩余69984.3│
│ │830万元人民币计入资本公积。本次增资完成后，海航控股将持有海航货运16.2227%股权。 │
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│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│16.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海航航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海航航空技术有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）分别于2025年6月6日│
│ │召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于向控股子公司增资的议案》，并于2025│
│ │年8月27日第十届董事会第四十三次会议审议通过《关于向控股子公司增资方案调整的议案 │
│ │》。公司拟与非关联方海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）以自有资│
│ │金对公司控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）同比例增资。本次增│
│ │资交易，海航控股、海南空港各自按照当前股权比例以现金方式合计出资人民币2401610336│
│ │.17元。海航控股增资金额为1634764147.78元人民币，其中815844386.17元计入注册资本，│
│ │818919761.61元计入资本公积金。海南空港增资金额为766846188.39元人民币，其中382701│
│ │785.27元计入注册资本，384144403.12元计入资本公积金。增资完成后，海航技术的注册资│
│ │本将由人民币3746172200.00元增至人民币4944718371.44元，海航控股与海南空港持有海航│
│ │技术的股权比例不变，仍为68.0695%和31.9305%。详见公司披露的《关于向控股子公司增资│
│ │方案调整的公告》（编号：临2025-076）公司已于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东│
│ │大会审议通过上述增资事项。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，海航控股与海南空港已完成对海航技术现金增资，海航技术已完成│
│ │本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本│
│ │次增资后海航技术的股权结构保持不变，海航技术的资产负债率降至约为71.59%，较2025年│
│ │期初下降约27.91个百分点。 │
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│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│7.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海航航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南空港开发产业集团有限公司 │
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│卖方 │海航航空技术有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）分别于2025年6月6日│
│ │召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于向控股子公司增资的议案》，并于2025│
│ │年8月27日第十届董事会第四十三次会议审议通过《关于向控股子公司增资方案调整的议案 │
│ │》。公司拟与非关联方海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）以自有资│
│ │金对公司控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）同比例增资。本次增│
│ │资交易，海航控股、海南空港各自按照当前股权比例以现金方式合计出资人民币2401610336│
│ │.17元。海航控股增资金额为1634764147.78元人民币，其中815844386.17元计入注册资本，│
│ │818919761.61元计入资本公积金。海南空港增资金额为766846188.39元人民币，其中382701│
│ │785.27元计入注册资本，384144403.12元计入资本公积金。增资完成后，海航技术的注册资│
│ │本将由人民币3746172200.00元增至人民币4944718371.44元，海航控股与海南空港持有海航│
│ │技术的股权比例不变，仍为68.0695%和31.9305%。详见公司披露的《关于向控股子公司增资│
│ │方案调整的公告》（编号：临2025-076）公司已于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东│
│ │大会审议通过上述增资事项。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，海航控股与海南空港已完成对海航技术现金增资，海航技术已完成│
│ │本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本│
│ │次增资后海航技术的股权结构保持不变，海航技术的资产负债率降至约为71.59%，较2025年│
│ │期初下降约27.91个百分点。 │
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│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│7.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南天羽飞行训练有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海南空港开发产业集团有限公司 │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司拟以支付现金方式收购海南空港开发产业集团有限公司持有的海│
│ │南天羽飞行训练有限公司100%股权，交易价格79907.00万元。 │
│ │ 截至公告披露日，海南天羽飞行训练有限公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。│
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2.75亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │7台全新Trent系列备用飞机发动机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │ROLLS- ROYCE PLC │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向ROLLS-ROYCEPLC购买│
│ │7台全新Trent系列备用飞机发动机，交易总金额不高于2.75亿美元。 │
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │10台全新LEAP-1B备用飞机发动机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │CFM International, Inc. │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向CFM International,│
│ │ Inc.（以下简称“CFM”）购买10台全新LEAP-1B备用飞机发动机，交易总金额不高于1.67 │
│ │亿美元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │天津航空有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东原副总裁曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │天津航空金融服务有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的公司控制的相关主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │渤海租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的公司控制的相关主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │海南瀚巍投资有限公司的其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │大新华航空有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │旅云四号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │旅云九号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │旅云七号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │旅云三号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │旅云十六号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │旅云十一号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │旅云五号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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