资本运作☆ ◇600109 国金证券 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融资产 │2436823.91│ ---│ ---│ 461.62│ 5301.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │2100615.80│ ---│ ---│2167917.91│ 57581.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ 170543.86│ ---│ ---│ 174246.14│ 2904.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 30745.52│ ---│ ---│ 19606.62│ 14234.01│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务投入 │ 20.00亿│ 19.27亿│ 19.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│证券投资业务投入 │ 15.00亿│ 15.00亿│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息技术及风控合规│ 5.00亿│ 3.38亿│ 3.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金及偿还│ 15.00亿│ 15.00亿│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海鹏欣建筑安装工程有限 5500.00万 4.25 --- 2012-06-22
公司
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合计 5500.00万 4.25
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国金证券股│国金证券( │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│香港)有限 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-07│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为513002538股。
本次股票上市流通总数为513002538股。
本次股票上市流通日期为2025年5月12日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准国金证券股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕507号）核准，国金证券股份有限公司（以下简称
“国金证券”或“公司”）于2022年5月向共计7名发行对象非公开发行700000000股人民币普
通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），并于2022年5月10日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份登记托管手续。其中，成都交子金融
控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司锁定期为自本次非公开发行结束之日起36
个月，诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、李怡名、光大证券股份有限公司、中
国银河证券股份有限公司锁定期为自本次非公开发行结束之日起6个月。
根据前述限售期安排，本次上市流通的限售股为本次非公开发行锁定期自发行结束之日起
36个月的股份，数量为513002538股，将于2025年5月12日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司总股本由3024359310股增至3724359310股；2024年，公司回
购股份11799800股并全部用于减少公司注册资本，公司总股本由3724359310股减至3712559510
股。
本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：拟每股派发现金红利0.12元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，国金证券股份有限公
司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币10,536,231,218.84元。经公
司第十二届董事会第二十三次会议决议，公司2024年利润分配方案如下：
公司拟以截至2024年12月31日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的
股份22,102,002股，即3,690,457,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民
币（含税），共计分配现金股利442,854,900.96元，剩余未分配利润转入下一年度。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
此外，公司于2024年4月实施完成了以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的
回购（以下简称回购并注销），实际回购公司股份11,799,800股，回购使用资金总额为99,993
,183.00元(不含交易费用)，本次回购的股份11,799,800股已全部完成注销。根据《上海证券
交易所股票上市规则》规定，本次回购并注销金额纳入现金分红金额。
本年度公司现金分红总额（含税）442,854,900.96元，回购并注销金额99,993,183.00元
，现金分红和回购并注销金额（含税）合计542,848,083.96元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例32.50%。
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2025-04-14│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2025年4月8日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国金证券”）召开第十二
届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1亿
元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。本次回购股份方案的具
体内容详见公司于2025年4月11日披露的《国金证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2025-20）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年4月11日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份62.92万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0169%，购买的最高
价为人民币8.01元/股，最低价为人民币7.91元/股，已支付的总金额为人民币5000727.00元（
不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同
时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-11│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可[2024]77号），国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）
获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元，批复有效期自同意注册之日起2
4个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
根据《国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公
告》，公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发
行规模不超过15亿元，发行期限为3年期。
本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发
行。
本期债券发行工作已于2025年4月10日结束，实际发行规模12亿元，期限3年，票面利率为
1.98%。
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2025-04-09│股权回购
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护国金证券股份有限公司（以下简称“
公司”）全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司将
积极落实股份回购方案，切实履行社会责任，树立良好的市场形象。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下：
1、回购股份的用途：维护公司市场价值及股东权益。
2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1亿元（含
）。
3、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
4、回购价格：不超过人民币12.91元/股（含）。
5、回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控
股股东及其一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、6个月均无减持公司股
票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文
件的相关规定履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若本次回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实
施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部
客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案
无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式
出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出
售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；
4、如遇有关监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则存在导致本次回购
方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事
项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）董事会、监事会审议情况
2025年4月8日，为维护公司市场价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时促
进公司稳定健康发展，公司召开第十二届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议，本
议案逐项表决，均以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况
根据公司《章程》以及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。
上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股
份》等相关规定。
（三）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第
二条第二款规定的条件：
为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的，应当符合以下条件之一：
1.公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
2.连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；3.公司股票收盘价格低于最近
一年股票最高收盘价格的50%；4.中国证监会规定的其他条件。
公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第
十一条规定的条件:
上市公司回购股份应当符合以下条件:
1.公司股票上市已满6个月；
2.公司最近1年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；4.回购股份后，公司的股权分布
原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定；
5.中国证监会和证券交易所规定的其他条件。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司市场价值及股东权益，
增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，公司拟以自有资金通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
（二）拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购期限
1、回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。如触及以下条件，则回购期
限提前届满：
（1）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即
回购期限自该日起提前届满；（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次
回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；（3）如公司董事会决定
终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股
票复牌后对回购期限顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回
购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购
的期间。
（五）本次回购的价格
本次拟回购股份的价格不超过人民币12.91元/股（含），该价格不高于董事会通过本次回
购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价
格上限进行相应调整。
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2025-04-02│其他事项
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债权登记日：2025年4月9日
本息兑付日：2025年4月10日
债券摘牌日：2025年4月10日
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（以下
简称“本期债券”），将于2025年4月10日开始支付自2024年4月10日至2025年4月9日期间的最
后一个年度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二
期)(品种一)
（二）债券简称：23国金02
（三）债券代码：115192.SH
（四）发行人：国金证券股份有限公司
（五）发行总额：15亿元
（六）债券期限：3年
（七）票面利率：3.10%
（八）计息期限及付息日：本期债券计息期限自2023年4月10日至2025年4月9日，本期债
券付息日为计息期限的每年4月10日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）
。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
（一）本年度计息期限：2024年4月10日至2025年4月9日。
（二）票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.10%，每手本期债券
兑付本金为1000元，派发利息为31.00元（含税）。
（三）债权登记日：2025年4月9日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载
的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。
（四）本息兑付日：2025年4月10日
（五）债券摘牌日：2025年4月10日
三、兑付、兑息办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托
中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资
金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据
协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实
施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利
息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息
划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构
领取债券本金及利息。
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2025-03-27│对外担保
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被担保人名称：国金金融控股（香港）有限公司（以下简称“国金金控”）
本次担保金额为港币7000万元整。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资子公司国金金控经营发展需要，增强国金金控的竞争实力，稳步发展国金证券
股份有限公司（以下简称“公司”）在港业务，增加经营收益，国金金控拟向平安银行股份有
限公司（以下简称“平安银行”）申请银行贷款，公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。
2024年10月24日，平安银行与国金金控签署了离岸综合授信额度合同，该笔合同项下综合
授信额度金额为7000万港币，授信品种为离岸流动资金贷款、离岸循环贷款，流动资金贷款单
笔期限不超过1年，离岸循环贷款单笔期限不超过3个月，循环后总贷款期限最长不超过1年。
2025年3月，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》（以下简称“担保合同”），
约定公司以信用方式向平安银行申请内保外贷业务，为公司下属全资子公司国金金控向平安银
行申请银行贷款提供担保。
（二）上述担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年7月11日与2024年7月29日召开第十二届董事会第十六次会议及2024年第
三次临时股东会议，审议通过了《关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷融资担
保的议案》，同意公司以信用方式为子公司国金金控向平安银行申请总额不超过壹亿元港币离
岸账户银行借款提供内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保授权期限不超过两年。
同时，为有效完成本次担保相关事宜，公司股东会审议通过授权公司董事会，并同意董事
会授权公司董事长、总经理在股东会审议通过的框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的
原则出发，就上述额度内发生的具体担保事项，共同或分别负责与金融机构签订（或逐笔签订
）相关协议。授权期限为：自股东会审议通过并取得监管部门核准/无异议（如需）之日起24
个月内有效。
具体详见公司于2024年7月11日披露的《第十二届董事会第十六次会议决议公告》及2024
年7月30日披露的《2024年第三次临时股东会决议公告》。
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2025-03-21│其他事项
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国金证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年3月20日发行完毕，相关发
行情况如下：
债券名称：国金证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券
实际发行总额：10亿元人民币
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2025-03-07│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可[2024]77号），国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）
获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元，批复有效期自同意注册之日起2
4个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
根据《国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》，公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行规模不超过15亿元，发行期限为3年期。
本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发
行。
本期债券发行工作已于2025年3月6日结束，实际发行规模10亿元，期限3年，票面利率为2
.14%。
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2025-03-05│其他事项
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国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月4日发行了国金证券股份有限
公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22国金01、债券代码：
194002）,发行总额为人民币10亿元，票面利率为3.19%，发行期限为3年。
详见公司于2025年2月25日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《国
金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2025年本息兑付及摘
牌公告》。
2025年3月4日，本公司“22国金01”公司债券兑付兑息完成，付息总额为人民币10319000
00.00元。
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2025-02-25│其他事项
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债权登记日：2025年3月3日
本息兑付日：2025年3月4日
债券摘牌日：2025年3月4日
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（以下简称“
本期债券”），将于2025年3月4日开始支付自2024年3月4日至2025年3月3日期间的最后一个年
度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
(一)债券名称：国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一
期)
(二)债券简称：22国金01
(三)债券代码：194002.SH
(四)发行人：国金证券股份有限公司
(五)发行总额：10亿元
(六)债券期限：3年
(七)票面利率：3.19%
(八)计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年3月4日至2025年3月3日，本期债券付
息日为计息期限的每年3月4日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
(一)本年度计息期限：2024年3月4日至2025年3月3日。
(二)票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.19%，每手本期债券兑
付本金为1000元，派发利息为31.90元（含税）。
(三)债权登记日：2025年3月3日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的
债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。
(四)本息兑付日：2025年3月4日
(五)债券摘牌日：2025年3月4日
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2025-02-21│其他事项
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国金证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年2月20日发行完毕，相关发
行情况如下：实际发行总额10亿元人民币。
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2025-02-14│其他事项
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国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年10月10日发行了2024年度第四期
短期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.08%，发行期限为126天，兑付日为2025
年2月12日。详见公司于2024年10月11日在上海证
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