资本运作☆ ◇600096 云天化 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-18│ 6.21│ 6.07亿│
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│可转债 │ 2003-09-10│ 100.00│ 4.00亿│
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│增发 │ 2011-05-10│ 17.93│ 17.99亿│
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│增发 │ 2013-05-09│ 14.10│ 137.48亿│
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│增发 │ 2016-01-07│ 8.24│ 15.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-12-14│ 2.62│ 2.78亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-11-22│ 2.62│ 1247.07万│
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│增发 │ 2020-12-18│ 4.61│ 18.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大为制氨 │ 13995.37│ ---│ 100.00│ ---│ 647.84│ 人民币│
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│装备技术公司 │ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│新能矿业 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│聚磷新材 │ ---│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│6万吨/年聚甲醛项目│ 10.93亿│ ---│ 141.27万│ 100.00│ ---│ ---│
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│10万吨/年电池新材 │ 10.59亿│ 4670.19万│ 10.14亿│ 95.83│ -1.27亿│ ---│
│料前驱体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云天化物流运营升级│ 1.03亿│ 100.00│ 1.03亿│ 99.66│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年设施农业 │ 7816.55万│ ---│ 4362.95万│ 55.82│ 968.31万│ ---│
│用水溶性磷酸一铵技│ │ │ │ │ │ │
│改工程 │ │ │ │ │ │ │
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│氟资源综合利用技术│ 5653.61万│ 248.12万│ 5666.77万│ 100.23│ -541.41万│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年电池新材 │ ---│ 4670.19万│ 10.14亿│ 95.83│ -1.27亿│ ---│
│料前驱体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 5.70亿│ ---│ 5.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│2254.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │云南天耀化工有限公司61.13%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │云南云天化股份有限公司 │
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│卖方 │云天化集团有限责任公司 │
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│交易概述 │云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）以协议转让的方式收购云天化集团有限责任│
│ │公司（以下简称“云天化集团”）持有的云南天耀化工有限公司（以下简称“天耀化工”）│
│ │61.13%股权（转让价款人民币2,254.9507万元）和云南鑫煌投资开发有限公司持有的天耀化│
│ │工38.87%股权（转让价款人民币1,433.6293万元）。本次收购以2025年6月30日为评估基准 │
│ │日的评估价值为定价依据，收购股权评估价格为3,688.58万元（以经有权国有资产管理机构│
│ │备案价格为准）。 │
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│1433.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │云南天耀化工有限公司38.87%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │云南云天化股份有限公司 │
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│卖方 │云南鑫煌投资开发有限公司 │
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│交易概述 │云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）以协议转让的方式收购云天化集团有限责任│
│ │公司（以下简称“云天化集团”）持有的云南天耀化工有限公司（以下简称“天耀化工”）│
│ │61.13%股权（转让价款人民币2,254.9507万元）和云南鑫煌投资开发有限公司持有的天耀化│
│ │工38.87%股权（转让价款人民币1,433.6293万元）。本次收购以2025年6月30日为评估基准 │
│ │日的评估价值为定价依据，收购股权评估价格为3,688.58万元（以经有权国有资产管理机构│
│ │备案价格为准）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │云天化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）以协议转让的方式收购云天│
│ │化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）持有的云南天耀化工有限公司（以下简称│
│ │“天耀化工”）61.13%股权和云南鑫煌投资开发有限公司持有的天耀化工38.87%股权。本次│
│ │收购以2025年6月30日为评估基准日的评估价值为定价依据，收购股权评估价格为3688.58万│
│ │元（以经有权国有资产管理机构备案价格为准）。收购完成后，公司持有天耀化工100%股权│
│ │，天耀化工成为公司的全资子公司。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易额未达股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。?过去12个月内公司与同 │
│ │一控制下关联人发生关联交易累计5次、累计金额46209.255万元（含本次），未发生与不同│
│ │关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为纵深推进产业布局，强化公司精细磷化工产业链协同，实现一体化高效运营，公司收│
│ │购云天化集团持有的天耀化工61.13%股权和云南鑫煌投资开发有限公司持有的天耀化工38.8│
│ │7%股权。本次收购以2025年6月30日为评估基准日的评估价值为定价依据，收购股权评估价 │
│ │格为3688.58万元（以经有权的有权国有资产管理机构备案价格为准）。公司于2025年12月1│
│ │0日分别与云天化集团、云南鑫煌投资开发有限公司签订了《股权转让协议》。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况2025年12月10日，公司第十届董事│
│ │会第七次（临时）会议审议通过了《关于收购云南天耀化工有限公司股权暨关联交易的议案│
│ │》，7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易额未达股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。股权收购已经国有资产管│
│ │理机构审批同意，评估结果尚需有权的国有资产管理机构备案。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一控制下关联人发生的关联交易未│
│ │达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未发生与不同关联人之间相同交易类别│
│ │下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）。 │
│ │ 关联方：云天化集团有限责任公司； │
│ │ 关联关系：√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南华源包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │中轻依兰（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南天耀化工有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南云天化信息产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南云天化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南云天化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司日均存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南云天化以化磷业研究技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南磷化集团海口磷业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云天化集团有限责任公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方的资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │与本公司为同一控股股东的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方的资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云天化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方的资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南水富天盛有限责任公司 │
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│关联关系 │受公司关联方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │云南省化工研究院有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │与本公司为同一控股股东的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南云天化石化有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
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