资本运作☆ ◇600038 中直股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-11-22│ 7.85│ 4.56亿│
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│配股 │ 2003-09-09│ 14.09│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-10-16│ 16.87│ 33.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-01│ 20.00│ 10.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-14│ 35.73│ 50.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-11│ 33.98│ 29.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2012-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│哈尔滨哈飞空客复合│ 10202.46│ 10202.46│ 10.00│ 10202.46│ ---│ 人民币│
│材料制造中心有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│哈尔滨安博威飞机工│ 5104.21│ 11875.14│ 24.50│ 10575.68│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津中天航空工业投│ 3000.00│ 3000.00│ 10.00│ 3000.00│ ---│ 人民币│
│资有限责任 │ │ │ │ │ │ │
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│空客北京工程技术中│ 2723.75│ 2723.75│ 18.00│ 2723.75│ ---│ 人民币│
│心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华安创新科技发│ 910.00│ 910.00│ 16.67│ 600.00│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│哈飞集团直升机生产│ 2.65亿│ 118.73万│ 2.22亿│ 84.00│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空维修能力建设项│ 1.42亿│ ---│ 3.68万│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型直升机研制保障│ 2.31亿│ 203.15万│ 724.39万│ 3.00│ ---│ ---│
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津民用直升机研发│ 1.34亿│ 57.65万│ 938.27万│ 7.00│ ---│ ---│
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无人机研发及基础能│ 2.28亿│ 708.54万│ 717.84万│ 3.00│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│某型机部总装智能化│ 2.73亿│ 2233.56万│ 4444.01万│ 16.00│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合材料桨叶智能化│ 1.05亿│ 14.69万│ 4007.17万│ 38.00│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合材料结构件柔性│ 1.36亿│ 461.25万│ 579.30万│ 4.00│ ---│ ---│
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动部件柔性装配生产│ 1.15亿│ 2733.70万│ 2733.70万│ 24.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空综合维修能力提│ 1.49亿│ 55.13万│ 73.32万│ 0.00│ ---│ ---│
│升与产业化-景德镇 │ │ │ │ │ │ │
│维修基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空应急救援重点实│ 2.22亿│ 1.26万│ 107.46万│ 0.00│ ---│ ---│
│验室 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金或偿还│ 10.00亿│ ---│ 60.22万│ 0.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│7.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中航直升机股份有限公司19186952股│标的类型 │股权 │
│ │流通A股 │ │ │
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│买方 │中国航空科技工业股份有限公司 │
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│卖方 │哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 │
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│交易概述 │1、交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 │
│ │ 乙方（受让方）：中国航空科技工业股份有限公司 │
│ │ 2、转让方持股数量、拟转让股份数量 │
│ │ （1）转让方作为国有股东持有中航直升机股份有限公司共计19186952股流通A股，占中│
│ │直股份股份总数的2.34%。转让方同意将其全部持有的中直股份股份以及由此所衍生的所有 │
│ │股东权益（以下简称“标的股份”），转让给受让方；受让方同意受让标的股份，并接受一│
│ │切股东权利。 │
│ │ （2）本次股份转让完成后，转让方不再持有中直股份股份，受让方直接持有中直股份4│
│ │17354803股流通A股，占中直股份股份总数的50.90%。 │
│ │ （3）过渡期间，中直股份如有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，标的股 │
│ │份数量将作相应调整，即转让标的股份包含该等新增股份，但本次股份转让交易总价款不做│
│ │调整；过渡期间，中直股份如有除息事项，标的股份的每股转让价格将扣除除息分红金额，│
│ │本次股份转让交易总价款将相应调整。标的股份的最终转让价格以国有资产监督管理有权机│
│ │构最终批复为准。 │
│ │ 3、转让价款及支付 │
│ │ （1）根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，本次转让以非公开协议转让方 │
│ │式进行，本次股份转让价格不得低于下列两者之中的较高者：1）提示性公告日前30个交易 │
│ │日的每日加权平均价格的算术平均值，即39.76元/股； │
│ │ 2）最近一个会计年度中直股份经审计的每股净资产值，即16.98元/股。 │
│ │ （2）根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的规定，本次股份 │
│ │转让价格不得低于《股份转让协议》签署日（签署日为非交易日的顺延至次一交易日）中直│
│ │股份股份大宗交易价格范围的下限（即不低于《股份转让协议》签署日前一个交易日中直股│
│ │份股票收盘价的90%）。 │
│ │ （3）根据上述定价原则，转让方将《股份转让协议》项下标的股份以39.76元/股的价 │
│ │格转让至受让方，交易总价款为人民币762873211.52元（大写：柒亿陆仟贰佰捌拾柒万叁仟│
│ │贰佰壹拾壹元伍角贰分）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款日最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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