资本运作☆ ◇600012 皖通高速 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-12-23│ 2.20│ 5.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阜周公司 │ 290300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 8500.00│ 人民币│
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│泗许公司 │ 186800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3300.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亳郸公司 │ 3500.00│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金石基金管理公司 │ ---│ ---│ ---│ 658.24│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商基金管理公司 │ ---│ ---│ ---│ 141.65│ ---│ 人民币│
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│深高速 │ ---│ ---│ ---│ 39973.62│ ---│ 人民币│
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│招商基金 │ ---│ ---│ ---│ 14811.75│ ---│ 人民币│
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│金石并购基金 │ ---│ ---│ ---│ 7546.77│ ---│ 人民币│
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│金石股权基金 │ ---│ ---│ ---│ 10944.85│ ---│ 人民币│
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│海螺金石创新基金 │ ---│ ---│ ---│ 12337.59│ ---│ 人民币│
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│金石新兴产业基金 │ ---│ ---│ ---│ 4974.03│ ---│ 人民币│
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│中金安徽交控高速公│ ---│ ---│ ---│ 31781.30│ ---│ 人民币│
│路封闭式基础设施证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│9500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽交控信息产业有限公司6,063.83│标的类型 │股权 │
│ │万元注册资本 │ │ │
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│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │安徽交控信息产业有限公司 │
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│交易概述 │安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“皖通高速”）拟以自筹│
│ │资金与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）共同对参股公│
│ │司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息产业”或“标的公司”）增资。本次增│
│ │资将由本公司、安徽交控集团分别以人民币9,500万元认购标的公司对应人民币6,063.83万 │
│ │元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入标的公司资本公积。本次交易完成后，本公│
│ │司持股比例由10%提升至36.76%，安徽交控集团持股比例由40%提升至46.69% │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│9500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽交控信息产业有限公司6,063.83│标的类型 │股权 │
│ │万元注册资本 │ │ │
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│买方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│卖方 │安徽交控信息产业有限公司 │
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│交易概述 │安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“皖通高速”）拟以自筹│
│ │资金与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）共同对参股公│
│ │司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息产业”或“标的公司”）增资。本次增│
│ │资将由本公司、安徽交控集团分别以人民币9,500万元认购标的公司对应人民币6,063.83万 │
│ │元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入标的公司资本公积。本次交易完成后，本公│
│ │司持股比例由10%提升至36.76%，安徽交控集团持股比例由40%提升至46.69% │
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│28.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省阜周高速公路有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│交易概述 │安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购安徽省交通控股集团有限公司│
│ │持有的安徽省阜周高速公路有限公司100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司100%股权，评│
│ │估结果分别为人民币289812.00万元和186268.00万元，合计人民币476080.00万元。以该评 │
│ │估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准日后向安徽省阜周高速公路有│
│ │限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实缴注册资本人民币500万元，交易双方同意本 │
│ │次标的资产的交易对价为人民币477080.00万元。 │
│ │ 近日，本公司根据已生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有│
│ │限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%│
│ │股权之协议》，于2025年3月4日完成100%股权转让价款的支付、2025年3月27日完成安徽省 │
│ │阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简│
│ │称“泗许公司”）的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│18.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省泗许高速公路有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│交易概述 │安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购安徽省交通控股集团有限公司│
│ │持有的安徽省阜周高速公路有限公司100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司100%股权，评│
│ │估结果分别为人民币289812.00万元和186268.00万元，合计人民币476080.00万元。以该评 │
│ │估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准日后向安徽省阜周高速公路有│
│ │限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实缴注册资本人民币500万元，交易双方同意本 │
│ │次标的资产的交易对价为人民币477080.00万元。 │
│ │ 近日，本公司根据已生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有│
│ │限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%│
│ │股权之协议》，于2025年3月4日完成100%股权转让价款的支付、2025年3月27日完成安徽省 │
│ │阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简│
│ │称“泗许公司”）的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院│
│ │股份有限公司、安徽省高速公路联网运营有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“皖通高│
│ │速”）拟以自筹资金与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”│
│ │）共同对参股公司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息产业”或“标的公司”│
│ │）增资。本次增资将由本公司、安徽交控集团分别以人民币9500万元认购标的公司对应人民│
│ │币6063.83万元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入标的公司资本公积。本次交易 │
│ │完成后，本公司持股比例由10%提升至36.76%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。已经公司第十届董事会第十九次会议审│
│ │议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为持续推动公司交通信息产业布局，实现高速公路产业链拓展延伸，促推主营业务转型│
│ │升级，本公司拟以自筹资金与控股股东安徽交控集团共同对参股公司交控信息产业增资。经│
│ │各方股东沟通协商，本次增资将由本公司、安徽交控集团分别以人民币9500万元认购标的公│
│ │司对应人民币6063.83万元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入标的公司资本公积 │
│ │。同时，根据投资规划及经营情况，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称│
│ │“设计总院”）、安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）、安徽交控│
│ │工程集团有限公司（以下简称“交控工程”）同意放弃本次对交控信息产业的优先认缴权。│
│ │ 公司将按照增资协议约定的付款条件分期支付交易价款。 │
│ │ 本次交易完成后，安徽交控集团持股比例由40%提升至46.69%；本公司持股比例由10%提│
│ │升至36.76%。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司已召开第十届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪 │
│ │小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决）审议通过《关于本公司向安徽交控信息产业有限│
│ │公司增资暨关联交易的议案》。 │
│ │ （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，未构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）安徽省交通控股集团有限公司 │
│ │ 法人/组织全称：安徽省交通控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T │
│ │ 法定代表人：孙革新 │
│ │ 成立日期：1993/04/27 │
│ │ 注册资本：3600000万人民币 │
│ │ 实缴资本：3600000万人民币 │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 │
│ │ 主要办公地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ （二）安徽交控工程集团有限公司 │
│ │ 法人/组织全称：安徽交控工程集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340000744897076F │
│ │ 法定代表人：谢洪新 │
│ │ 成立日期：2003/01/07 │
│ │ 注册资本：50000万人民币 │
│ │ 实缴资本50000万人民币 │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路520号 │
│ │ 主要办公地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ （三）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 │
│ │ 法人/组织全称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913400004850033136 │
│ │ 法定代表人：苏新国 │
│ │ 成立日期：1994/03/11 │
│ │ 注册资本：56057.7909万人民币 │
│ │ 实缴资本：56057.7909万人民币 │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 │
│ │ 主要办公地址：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ （四）安徽省高速公路联网运营有限公司 │
│ │ 法人/组织全称：安徽省高速公路联网运营有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9134000069574008X1 │
│ │ 法定代表人：陈平 │
│ │ 成立日期：2009/10/29 │
│ │ 注册资本：100万人民币 │
│ │ 实缴资本：100万人民币 │
│ │ 注册地址：合肥市包河区望湖南路98号 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│公告日期 │2025-08-21 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与安徽省交│
│ │通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）等公司组成的联合体以公开招标的方式│
│ │中标S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目（以下简称“本项目”），本公司与联 │
│ │合体成员按投标时约定的比例签署《S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目联合体 │
│ │协议书》，共同出资设立项目公司，公司名为安徽省全禄高速公路有限责任公司（暂定名，│
│ │以注册登记为准），注册资本金为人民币10000万元，本公司拟以自有资金出资2000万元， │
│ │股权占比20%。 │
│ │ 本次共同投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司组成的联合体在中标亳州至郸城高│
│ │速公路亳州段特许经营者项目后共同出资设立项目公司，与本次交易合并计算未达到公司最│
│ │近一期经审计净资产5%以上。 │
│ │ 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项： │
│ │ 1、宏观行业和政策风险。国家宏观经济和行业周期的影响、项目所在区域的区位风险 │
│ │等均将给项目经营带来不确定性，这些不确定性可能影响项目未来的运营收益。高速公路行│
│ │业受收费政策影响较大，国家《收费公路管理条例》修订版尚未发布，高速公路收费标准、│
│ │收费期限、减免政策尚存较大不确定性。 │
│ │ 2、项目运营风险。本项目运营周期较长，运营过程中存在安全管理、环保风险、管理 │
│ │风险等。此外，交通拥堵、恶劣天气、交通事故等不可抗力因素也可能影响项目的运营管理│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 本公司于2025年7月收到招标人滁州市交通运输局发来的《中标通知书》，确定本公司 │
│ │与安徽交控集团、安徽水安建设集团股份有限公司（以下简称“水安建设”）、安徽开源路│
│ │桥有限责任公司（以下简称“开源路桥”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交控│
│ │工程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）及安徽迅捷物流有限│
│ │责任公司（以下简称“迅捷物流”）共同组建的联合体为S98全椒至禄口高速公路安徽段特 │
│ │许经营者项目的中标人。详情请参见本公司于2025年7月23日发布的《关于项目中标暨关联 │
│ │交易的公告》（临2025-029）。 │
│ │ 2025年8月20日，联合体各成员按投标时约定的比例签署《S98全椒至禄口高速公路安徽│
│ │段特许经营者项目联合体协议书》，共同出资设立项目公司。项目公司注册资本金为人民币│
│ │10000万元，安徽交控集团、本公司、水安建设、开源路桥、交控工程、交控建工和迅捷物 │
│ │流分别持有项目公司48%、20%、15%、15%、1%、0.5%及0.5%股权。根据所占股比，首期出资│
│ │金额分别为人民币4800万元、2000万元、1500万元、1500万元、100万元、50万元和50万元 │
│ │。项目公司成立后，将与招标人签订特许经营权协议，开展项目投融资、建设、运营工作。│
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司已召开第十届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪 │
│ │小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决）审议通过《关于本公司参与投资S98全椒至禄口 │
│ │高速公路安徽段项目暨关联交易的议案》。 │
│ │ （三）本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ （四）过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司组成的联合体在中标亳州至│
│ │郸城高速公路亳州段特许经营者项目后共同出资设立项目公司，与本次交易合并计算未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产5%以上。 │
│ │ 二、其他签约主体基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、安徽省交通控股集团有限公司 │
│ │ （1）与本公司的关联关系 │
│ │ 安徽交控集团是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第│
│ │6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。 │
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│公告日期 │2025-07-23 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽交控建设工程集团有限公│
│ │司、安徽迅捷物流有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）加入安徽省│
│ │交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）牵头组建的联合体，以公开招标的方│
│ │式中标S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目，中标收费期限356个月。 │
│ │ 本次投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 关于本次投资事项的后续安排，公司将继续跟进进展情况，及时履行信息披露义务。 │
│ │ 过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司组成的联合体在中标亳州至郸城高│
│ │速公路亳州段特许经营者项目后共同出资设立项目公司，与本次交易合并计算未达到公司最│
│ │近一期经审计净资产5%以上。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为进一步扩大有效投资，推动上市公司做大做强，实现高质量发展，本公司加入安徽交│
│ │控集团牵头组建的联合体参与S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目的投标。联合 │
│ │体其他成员为：安徽水安建设集团股份有限公司（以下简称“水安建设”）、安徽开源路桥│
│ │有限责任公司（以下简称“开源路桥”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交控工│
│ │程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）及安徽迅捷物流有限责│
│ │任公司（以下简称“迅捷物流”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安│
│ │徽交控集团、交控工程、交控建工和迅捷物流均为本公司的关联方，本次投资事项构成关联│
│ │交易。2025年7月21日，本公司收到招标人滁州市交通运输局发来的《中标通知书》，确定 │
│ │联合体为S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目的中标人。中标价格为收费期限356│
│ │个月，工期为1095日历天，质量要求符合相关的质量标准。中标后，联合体将依法组建项目│
│ │公司，安徽交控集团、本公司、水安建设、开源路桥、交控工程、交控建工和迅捷物流分别│
│ │持有项目公司48%、20%、15%、15%、1%、0.5%及0.5%股权。该项目估算总投资金额约为人民│
│ │币50.50亿元，其中资本金约为人民币10.10亿元。根据本公司所占股权比例，本公司投入项│
│ │目资本金约人民币2.02亿元。 │
│ │ 二、项目基本情况 │
│ │ 1、项目名称：S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者 │
│ │ 2、项目模式：采用特许经营模式，实施方式为BOT（建设-运营-移交） │
│ │ 3、项目概况：本项目为《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》“五纵十横”│
│ │高速公路网中“横四”的重要组成部分，也是《国家公路网规划》南京都市圈环线高速公路│
│ │（编号G9904）重要组成部分。起于G40沪陕高速与S98滁州支线交叉全椒西枢纽，在石杨镇 │
│ │大武村附近终于皖苏省界，并顺接禄全高速江苏段，依次途经滁州市全椒县、马鞍山市和县│
│ │，全长22.46km。本项目拟按双向六车道建设，整体式路基宽度34.5米，设计速度120公里/ │
│ │小时。计划2025年完成项目各项前期准备工作，2025年底正式开工建设，2028年底建成通车│
│ │。 │
│ │ 4、项目投资规
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