资本运作☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-17│ 20.93│ 7.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西藏门禹水务有限公│ 700.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹生态科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│微动力智能一体化水│ 1.02亿│ 1259.43万│ 1473.63万│ 14.43│ ---│ 2026-07-27│
│处理设备扩产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.20亿│ ---│ 1.10亿│ 50.00│ ---│ 2025-05-31│
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│尚未明确投资方向 │ 1.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-12-31│
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│研发中心建设项目 │ 6136.48万│ 335.29万│ 335.29万│ 5.46│ ---│ 2027-07-27│
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│营销渠道建设项目 │ 7730.25万│ 315.16万│ 1425.93万│ 18.45│ ---│ 2027-07-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-09-14│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│2100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西藏门禹水务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽舜禹水务股份有限公司 │
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│卖方 │西藏门禹水务有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）于2025年4月25日召 │
│ │开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子│
│ │公司增资的议案》。为满足子公司西藏门禹水务有限公司（以下简称“西藏门禹”）的日常│
│ │经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定│
│ │发展，同意公司对西藏门禹增加注册资本2100万元。西藏门禹其他股东错那县通达工程有限│
│ │公司同比例增资900万元。本次增资完成后，西藏门禹的注册资本由1000万元增加至4000万 │
│ │元，舜禹股份持有西藏门禹70.00%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西藏门禹水务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │错那县通达工程有限公司 │
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│卖方 │西藏门禹水务有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）于2025年4月25日召 │
│ │开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子│
│ │公司增资的议案》。为满足子公司西藏门禹水务有限公司（以下简称“西藏门禹”）的日常│
│ │经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定│
│ │发展，同意公司对西藏门禹增加注册资本2100万元。西藏门禹其他股东错那县通达工程有限│
│ │公司同比例增资900万元。本次增资完成后，西藏门禹的注册资本由1000万元增加至4000万 │
│ │元，舜禹股份持有西藏门禹70.00%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │寿县寿州舜禹生态科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │聊城水务集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │错那市通达工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │合肥丰禹水务科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │芜湖创环水务有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │寿县寿州舜禹生态科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │聊城水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽舜禹水│合肥北城舜│ 3.50亿│人民币 │2022-12-12│2026-12-11│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│禹生态科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹水│长丰县舜禹│ 2.17亿│人民币 │2019-05-30│2034-05-30│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹水│陕西空港舜│ 1.80亿│人民币 │2020-07-01│2035-06-29│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│禹环境科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹水│张掖化清水│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│务股份有限│务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-17│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议定于
2025年8月5日（星期二）召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下
：
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定
。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月5日(星期二)14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月5日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月5日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2025年7月31日(星期四)
7、出席对象：
（1）在股权登记日2025年7月31日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室三。
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2025-04-28│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性
文件及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）的有关规定，经公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年4
月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作
废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废
已授予但尚未归属的2340000股第二类限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序
（一）2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
（二）2024年2月26日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
（三）2024年2月27日至2024年3月7日，公司在内网系统对本激励计划授予激励对象的姓
名与职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟授
予激励对象名单提出的异议或不良反映，无反馈记录。
（四）2024年3月8日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司董事会于同日披露了《关于2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
（六）2024年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对
本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
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2025-04-28│增资
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一、本次增资情况概述
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）于2025年4月25日召开
第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司
增资的议案》。为满足子公司西藏门禹水务有限公司（以下简称“西藏门禹”）的日常经营发
展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同
意公司对西藏门禹增加注册资本2100万元。西藏门禹其他股东错那县通达工程有限公司同比例
增资900万元。本次增资完成后，西藏门禹的注册资本由1000万元增加至4000万元，舜禹股份
持有西藏门禹70.00%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投资管理办法》
的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。
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2025-04-28│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会
第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议
案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬方
案的议案》，其中《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬
方案的议案》尚需提交2024年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、公司非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的
薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。
2、公司独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为每人税前人民币8万元/年。
3、公司监事薪酬方案
在公司担任具体职务的监事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及
绩效考核奖励标准发放薪酬。
4、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬。其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度
经营情况和个人履职情况挂钩。
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2025-04-28│银行授信
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第
二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟使用银行综合
授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司(仅指母公司，不含全资及控股子公司)拟与银行等
签订授信协议，申请使用不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定
为准。授信期限为2024年年度股东会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循
环使用，可以在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，提请股东会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关授信及融资业务
，并代表公司签署相关协议。
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2025-04-28│其他事项
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依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，公司2025年第一季度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2025年第一季
度应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等资产进行了减值测试，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2025年第一季度各项信用减值损失和资产减值损失共计
10,774,211.30元。
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2025-04-28│其他事项
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依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，公司2024年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年末应收
票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等资产进行了减值测试，判断存
在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2024年度各项信用减值损失和资产减值损失共计61,449
,920.33元。
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2025-04-28│其他事项
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特别提示：
1、安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以截至2
025年4月25日的公司总股本164160000股扣除回购专户中已回购股份5034242股后的股本159125
758股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人
民币15912575.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配公司不以资本公
积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
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