资本运作☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-01│ 63.00│ 17.85亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万平方米新│ 6.62亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ -923.36万│ 2024-11-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定使用用途的│ 1.72亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 4.43亿│ 3057.60万│ 2.07亿│ 46.84│ 0.00│ 2027-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ 7000.00万│ 2.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│年产2500万平方米新│ 4.11亿│ ---│ 3.35亿│ 81.40│ 2969.92万│ 2023-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ ---│ 3057.60万│ 2.07亿│ 46.84│ ---│ 2027-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 3597.85万│ 2.92亿│ 97.41│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │陈业 │
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│关联关系 │公司实际控制人配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天振科│天振股份 │ 1.10亿│人民币 │2022-01-18│2023-01-17│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天振科│越南聚丰 │ 6898.70万│人民币 │2022-03-07│2023-03-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-01-23│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度
财务审计和内部控制审计等工作，具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《浙江天振科技
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012），上述事项已经公司20
25年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到中汇事务所出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
中汇事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派孔令江为项目合伙人、张自珍为
签字注册会计师、许菊萍为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务，因中汇事务所内部
工作调整，现委派孔令江、李岩1为签字注册会计师、余亚进为质量控制复核人，为公司提供2
025年度审计服务。
变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人
分别为孔令江、李岩和余亚进。
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2025-08-28│其他事项
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一、关于公司非独立董事辞任的情况说明
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会战略委员
会委员、副总经理王益冰先生的辞任报告，因公司内部工作调整，王益冰先生申请辞任公司第
二届董事会董事、战略委员会委员职务，其原定任期为2023年8月7日至2026年8月6日，辞职后
将继续担任公司副总经理职务。辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等规定，王益冰
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，王益冰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运
行。
截至本公告披露日，王益冰先生未直接持有公司股份，其通过安吉亚华贸易合伙企业（有
限合伙）间接持有公司534600股股份，间接持股比例为0.25%，辞职后王益冰先生承诺将继续
严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级
管理人员股份减持的相关规定。王益冰先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司
的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及董事会对王益冰先生在任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况说明
为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《浙江天振科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司于2025年8月26日召
开职工代表大会，经全体与会职工表决，选举林玉君女士（简历详见附件）为公司第二届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。林玉君
女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。林玉君女士当
选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
林玉君女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司3名非独立董事、3名独立董事共同
组成公司第二届董事会。
三、关于补选战略委员会委员的情况说明
公司2025年8月26日第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选第二届董事会战略
委员会委员的议案》，因公司第二届董事会成员、战略委员会委员王益冰先生辞任，经董事会
审议，同意补选林玉君女士担任第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
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2025-08-28│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司
2025年上半年度资产与财务状况，公司对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损
失的相关资产计提资产减值准备。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2025年6月30日合并范围
内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资
产减值准备。
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2025-05-16│委托理财
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第二届董事会第
十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案
》，鉴于公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》的有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开
之日止，公司原预计两次年度股东大会间隔不超过12个月。现因2024年年度股东大会拟于2025
年5月20日召开，公司于2025年4月25日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》尚待该次股东大会审议，为确保自有资金现金管理的连续性，避免
因授权有效期衔接空档影响资金使用效率和收益水平，董事会同意在不影响公司及子公司主营
业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，自公司2023年年度股东大会审议通过满
12个月之日起，使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期至2024年
年度股东大会召开之日止，且自公司2024年年度股东大会审议自有资金现金管理事项并形成决
议之时自动失效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公
司资金账户，董事会授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权
，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》已提请2024年年度股东大会审议，公司已按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》履行了相关义务，本次使用自有资金进行现金管理的额度有效期与提交2024年
年度股东大会审议的自有资金现金管理事项的有效期不存在重叠，且根据
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