资本运作☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-20│ 25.25│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-15│ 18.55│ 4377.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州中工水务信息科│ 7900.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉凡拓数字创意科│ 120.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部数字创意制作基│ 1.87亿│ 1.05亿│ 1.50亿│ 80.42│ ---│ 2025-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字创意制作基地项│ 1.19亿│ ---│ 442.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 4000.00万│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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│数字创意研发中心升│ 5504.91万│ 1463.51万│ 4438.68万│ 80.63│ ---│ 2025-03-29│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及数字│ 7626.90万│ 3024.10万│ 7281.00万│ 95.46│ ---│ 2025-06-30│
│展示中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部数字创意制作基│ ---│ 1.05亿│ 1.50亿│ 80.42│ ---│ 2025-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 101.27│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│5932.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江禹贡信息科技有限公司44.94%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克│
│ │志、金晶、张庆和、杨勇 │
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│交易概述 │1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"凡拓数创"）拟 │
│ │以5932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰 │
│ │、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇（以下简称"交易对方"，均为本次│
│ │股权转让的卖方）合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"、"浙江禹 │
│ │贡"或"标的公司"）44.94%股权，同时，公司以人民币1633万元对禹贡科技进行增资，其中1│
│ │36.0408万元计入注册资本，剩余1496.9592万元计入资本公积。 │
│ │ 该项增资完成后，标的公司注册资本变更为1236.0408万元。本次股权转让及增资完成 │
│ │后公司将合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元。 │
│ │ 标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司收购浙江禹贡并对其增资事项已完成全部收购款的支付，浙江禹贡已完成工│
│ │商变更，公司已持有浙江禹贡51%的股权。 │
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│1633.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江禹贡信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江禹贡信息科技有限公司 │
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│交易概述 │1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"凡拓数创"）拟 │
│ │以5932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰 │
│ │、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇（以下简称"交易对方"，均为本次│
│ │股权转让的卖方）合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"、"浙江禹 │
│ │贡"或"标的公司"）44.94%股权，同时，公司以人民币1633万元对禹贡科技进行增资，其中1│
│ │36.0408万元计入注册资本，剩余1496.9592万元计入资本公积。 │
│ │ 该项增资完成后，标的公司注册资本变更为1236.0408万元。本次股权转让及增资完成 │
│ │后公司将合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元。 │
│ │ 标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司收购浙江禹贡并对其增资事项已完成全部收购款的支付，浙江禹贡已完成工│
│ │商变更，公司已持有浙江禹贡51%的股权。 │
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州中工水务信息科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东凡拓智水科技有限公司 │
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│卖方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月29日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 │
│ │第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》│
│ │，公司拟以自有资金独资在广州市设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司（以下简称“│
│ │凡拓智水”）（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过10,000万元人民│
│ │币。该公司将统筹推动公司“AI3D+智慧水利水务”业务布局落地实施。 │
│ │ 同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公│
│ │司广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100%股权无偿划转给公司全资│
│ │子公司凡拓智水。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公│
│ │司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化，中工水务│
│ │在收购过程中承担的所有承诺事项均继续履行。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-11 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联方广州虚拟动力网络技术│
│ │有限公司（以下简称"虚拟动力"）拟向公司租赁位于广州市天河区S15沈海高速广州支线与 │
│ │广氮服务区交叉口北260米处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积为450平方米，│
│ │租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过60万元，占公司最近一年经审计归母净资│
│ │产的0.074%。 │
│ │ 因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年7月10日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议 │
│ │审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避│
│ │表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，保荐机构出具了核│
│ │查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公│
│ │司章程》（简称"《公司章程》"）规定，公司本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、企业信息 │
│ │ （1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司 │
│ │ （2）企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ （3）法定代表人：伍穗颖 │
│ │ （4）经营期限：2016-07-21至无固定期限 │
│ │ （5）注册资本：750万元人民币 │
│ │ （6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L │
│ │ （7）住所：广州市天河区五山路261号省现代农业装备研究所大院自编9号楼A101之4单│
│ │元（仅限办公）（不可作厂房使用） │
│ │ （8）经营范围：信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不 │
│ │含出版发行）；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创│
│ │意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开│
│ │发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；│
│ │虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售│
│ │；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视设备销售；互联网│
│ │设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。 │
│ │ 3、履约能力分析 │
│ │ 虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交│
│ │易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │伍穗颖、王筠 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │伍穗颖、王筠 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第四届董 │
│ │事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会议分别审议通过《关于2025年度公司及│
│ │子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事伍穗颖先│
│ │生、王筠女士已回避表决该议案。本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审│
│ │议通过，保荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表│
│ │决，并且不得代理其他股东行使表决权。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度概况 │
│ │ 为提高公司资金营运能力，进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请最│
│ │高不超过人民币4.5亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准），下属公司 │
│ │（含全资、控股子公司、孙公司）拟向银行申请最高不超过人民币1亿元的综合授信额度（ │
│ │最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款│
│ │、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、│
│ │期限和利率，以各方签署的合同为准。 │
│ │ 本次授信期限自公司2025第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内│
│ │，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 伍穗颖先生为公司控股股东，伍穗颖先生、王筠女士为公司实际控制人。伍穗颖先生、│
│ │王筠女士均不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定│
│ │，本次公司接受担保构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍穗颖 500.00万 4.78 17.90 2024-10-25
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合计 500.00万 4.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │17.90 │质押占总股本(%) │4.78 │
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│股东名称 │伍穗颖 │
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│质押方 │南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
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│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月23日伍穗颖质押了500.0万股给南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-29│股权回购
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1.本次回购注销限制性股票共计124万股，约占公司当前总股本的1.18%;2.本次用于回购
的资金共计23240080元，回购资金为自有资金。
3.截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回
购注销手续。
4.本次回购注销完成后，公司总股本将由104693400股变更为103453400股。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第
四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制
性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。
近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，现将有关事项公告如下：一、本激励
计划已履行的审议程序
（一）2023年11月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2023年11月17日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
。
（三）2023年11月20日至2023年11月30日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2023年11月30日，公司披
露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023年11月30日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年12月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有
关事项的议案》等议案。
（六）2023年12月15日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十
七次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（七）2024年1月26日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的
公告》。
（八）2025年4月23日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三
次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》
。
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2025-07-11│资产租赁
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一、关联交易概述
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方广州虚拟动力网络技术
有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟向公司租赁位于广州市天河区S15沈海高速广州支线与
广氮服务区交叉口北260米处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积为450平方米，租
赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过60万元，占公司最近一年经审计归母净资产的
0.074%。
因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。
公司于2025年7月10日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审
议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避表决
。本议案已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）规定，公司本次关联交易无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、企业信息
（1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：伍穗颖
（4）经营期限：2016-07-21至无固定期限
（5）注册资本：750万元人民币
（6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L
（7）住所：广州市天河区五山路261号省现代农业装备研究所大院自编9号楼A101之4单元
（仅限办公）（不可作厂房使用）
（8）经营范围：信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创意软
件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；网
络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；虚拟现实
设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软
硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视设备销售；互联网设备销售；服
务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。
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