资本运作☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-20│ 25.25│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-15│ 18.55│ 4377.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江禹贡信息科技有│ 7565.08│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字创意制作基地项│ 1.19亿│ ---│ 442.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 1315.29万│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│总部数字创意制作基│ 1.87亿│ 2683.44万│ 1.77亿│ 94.76│ ---│ 2025-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字创意研发中心升│ 5504.91万│ 580.25万│ 5018.93万│ 91.17│ ---│ 2025-03-29│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及数字│ 7626.90万│ 22.15万│ 7303.14万│ 95.76│ ---│ 2025-06-30│
│展示中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部数字创意制作基│ ---│ 2683.44万│ 1.77亿│ 94.76│ ---│ 2025-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 101.27│ ---│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│5932.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江禹贡信息科技有限公司44.94%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克│
│ │志、金晶、张庆和、杨勇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"凡拓数创"）拟 │
│ │以5932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰 │
│ │、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇（以下简称"交易对方"，均为本次│
│ │股权转让的卖方）合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"、"浙江禹 │
│ │贡"或"标的公司"）44.94%股权，同时，公司以人民币1633万元对禹贡科技进行增资，其中1│
│ │36.0408万元计入注册资本，剩余1496.9592万元计入资本公积。 │
│ │ 该项增资完成后，标的公司注册资本变更为1236.0408万元。本次股权转让及增资完成 │
│ │后公司将合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元。 │
│ │ 标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司收购浙江禹贡并对其增资事项已完成全部收购款的支付，浙江禹贡已完成工│
│ │商变更，公司已持有浙江禹贡51%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│1633.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江禹贡信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江禹贡信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"凡拓数创"）拟 │
│ │以5932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰 │
│ │、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇（以下简称"交易对方"，均为本次│
│ │股权转让的卖方）合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"、"浙江禹 │
│ │贡"或"标的公司"）44.94%股权，同时，公司以人民币1633万元对禹贡科技进行增资，其中1│
│ │36.0408万元计入注册资本，剩余1496.9592万元计入资本公积。 │
│ │ 该项增资完成后，标的公司注册资本变更为1236.0408万元。本次股权转让及增资完成 │
│ │后公司将合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元。 │
│ │ 标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司收购浙江禹贡并对其增资事项已完成全部收购款的支付，浙江禹贡已完成工│
│ │商变更，公司已持有浙江禹贡51%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-11 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联方广州虚拟动力网络技术│
│ │有限公司（以下简称"虚拟动力"）拟向公司租赁位于广州市天河区S15沈海高速广州支线与 │
│ │广氮服务区交叉口北260米处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积为450平方米，│
│ │租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过60万元，占公司最近一年经审计归母净资│
│ │产的0.074%。 │
│ │ 因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年7月10日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议 │
│ │审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避│
│ │表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，保荐机构出具了核│
│ │查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公│
│ │司章程》（简称"《公司章程》"）规定，公司本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、企业信息 │
│ │ （1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司 │
│ │ （2）企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ （3）法定代表人：伍穗颖 │
│ │ （4）经营期限：2016-07-21至无固定期限 │
│ │ （5）注册资本：750万元人民币 │
│ │ （6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L │
│ │ （7）住所：广州市天河区五山路261号省现代农业装备研究所大院自编9号楼A101之4单│
│ │元（仅限办公）（不可作厂房使用） │
│ │ （8）经营范围：信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不 │
│ │含出版发行）；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创│
│ │意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开│
│ │发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；│
│ │虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售│
│ │；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视设备销售；互联网│
│ │设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。 │
│ │ 3、履约能力分析 │
│ │ 虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交│
│ │易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │伍穗颖、王筠 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │伍穗颖、王筠 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第四届董 │
│ │事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会议分别审议通过《关于2025年度公司及│
│ │子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事伍穗颖先│
│ │生、王筠女士已回避表决该议案。本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审│
│ │议通过，保荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表│
│ │决，并且不得代理其他股东行使表决权。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度概况 │
│ │ 为提高公司资金营运能力，进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请最│
│ │高不超过人民币4.5亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准），下属公司 │
│ │（含全资、控股子公司、孙公司）拟向银行申请最高不超过人民币1亿元的综合授信额度（ │
│ │最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款│
│ │、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、│
│ │期限和利率，以各方签署的合同为准。 │
│ │ 本次授信期限自公司2025第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内│
│ │，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 伍穗颖先生为公司控股股东，伍穗颖先生、王筠女士为公司实际控制人。伍穗颖先生、│
│ │王筠女士均不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定│
│ │，本次公司接受担保构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍穗颖 500.00万 4.78 17.90 2024-10-25
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合计 500.00万 4.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │17.90 │质押占总股本(%) │4.78 │
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│股东名称 │伍穗颖 │
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│质押方 │南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
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│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月23日伍穗颖质押了500.0万股给南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30；网络投票的时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日的交易时间，即9:15-9：259:30-11:30和1
3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15至15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室（近
裕晖创意园）
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共59人，代表有表决权的公
司股份总数合计为37682724股，占公司有表决权股份总数的36.8638％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份总数合计为3501
7544股，占公司有表决权股份总数的34.2566％；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共54人，代表有表决权的公司股份总数合计为266
5180股，占公司有表决权股份总数的2.6073％。中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共54人，代表有表决权
的公司股份总数合计为2665180股，占公司有表决权股份总数的2.7184％。
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2025-08-28│银行授信
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请增加2025年度银行授信额度的议案》。本议
案尚需提交2025年第三次临时股东会审议,具体内容如下：
一、申请银行授信额度情况
公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会
议分别审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联
方担保的议案》，公司向银行申请最高不超过人民币4.5亿元的综合授信额度（最终授信额度
以银行实际审批为准）。本次授信期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年
。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
具体详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2025年度
公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。
结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司2025年度经营发展的资金需要，现拟向银
行申请新增综合授信额度。本次申请授信总额度由原来的人民币4.5亿元增至6亿元。授信业务
包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现
等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。
本次申请银行综合授信的事项只增加公司授信额度，不增加相关担保额度，董事会提请股
东会授权董事长或其授权人士签署上述综合授信额度内的各项法律文件。本次授信期限自公司
2025第三次临时股东会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以
在不同银行间进行调整。
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2025-08-28│银行借贷
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押控股孙公司股权的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、概述
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于向银行申请并购
贷款并质押控股孙公司股权的议案》。为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向银行申
请不超过6100万元的并购贷款，用于支付收购浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“禹贡科
技”）51%股权对价款及相关税费或置换前期支付的自筹资金，拟贷款期限不超过10年（自实
际提款日起计算）。公司以控股孙公司禹贡科技51%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款
利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与银行签订的最终合同为准。同时，为提高工作效率
，及时办理贷款业务，董事会授权公司管理层办理审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授
权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。
本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。
二、质押标的公司的基本情况
1、名称：浙江禹贡信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330104311211980W
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：张仁贡
5、注册资本：1236.0408万元人民币
6、注册地址：浙江省杭州市上城区凯旋路147号389室
7、成立日期：2014-10-24
8、营业期限：2014-10-24至无固定期限
9、经营范围：服务：网络技术、计算机硬件、自动化控制系统、计算机软件、监控系统
、网络系统的技术咨询、技术开发、技术服务及成果转让，电子产品、计算机信息技术的技术
开发，水利工程、水电工程、电子工程的咨询，水利水电工程，环保工程，消防工程，电子工
程，智能化工程，民用安防工程，计算机系统集成，机电设备的设计及上门安装、维修，物业
管理；批发零售：计算机软硬件，电子产品（除电子出版物），民用监控设备，工控设备，机
电设备（除专控）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：公司间接持有浙江禹贡51%股权
11、禹贡科技不属于失信被执行人。
12、禹贡科技最近一年又一期的主要财务指标如下：
对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，
符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司
的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-08-28│其他事项
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025
年9月16日（星期二）召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
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