资本运作☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-25│ 12.68│ 3.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.5万吨轻质合 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.03亿│ 103.27│ -280.66万│ 2025-03-31│
│金精密锻件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8400.00万│ 0.00│ 8400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确投资方向的│ 1147.17万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2.5万吨精密传 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.54亿│ 102.69│ 82.18万│ 2024-10-31│
│动部件智能制造2项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-16 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河北阿诺达汽车减振器制造有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │保定市东利机械制造股份有限公司 │
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│卖方 │河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 │
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│交易概述 │新建项目名称：河北阿诺达汽车悬架减振器智能制造项目（具体以备案为准），投资金额及│
│ │资金来源：计划投资总额为17000万元，拟使用剩余超募资金（含理财和存款收益）1415.31│
│ │万元，剩余部分以自有或自筹资金补足，该项目计划建设周期18个月。 │
│ │ 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 相关风险提示：上述事项尚需提交股东大会审议，本次投建的新项目在实施过程中，如│
│ │因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期等因素，可能出现项目│
│ │实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届 │
│ │董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公│
│ │司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金（含利息│
│ │、现金管理收益等）合计约1415.31万元及自有资金向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制 │
│ │造有限公司（以下简称“河北阿诺达”）增资5000万元用于投建汽车悬架减振器智能制造项│
│ │目。该项目预计总投资17000万元，剩余部分以自有或自筹资金投入，建设周期18个月。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│保定市东利│山东阿诺达│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1180.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 515.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 173.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 126.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│河北阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│东利德国 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-01│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。保定市东利机械制造股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）自受聘担任本公
司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各
期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计业务的连续性，
同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2026年度财务报告和内部控
制审计机构。
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2026-04-01│其他事项
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1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：
以现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份1,437,250股后股本145,362,750股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），总计派发现金红利43,608,825.00元（含
税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年3月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员
会认为：利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发
展规划，不会造成公司流动资金短缺及影响公司正常生产经营，有利于股东共享公司经营成果
，并同意将该议案提交公司董事会审议。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-11│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简
称“山东阿诺达”）对经营范围进行了变更，并已完成相关工商变更登记手续，于2026年03月
10日领取了宁津县市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后《营业执照》基本登记信息
名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
统一社会信用代码：91371422493983956R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：山东省德州市宁津县经济开
发区长江大街法定代表人：王征
注册资本：壹亿元整
成立日期：2014年05月09日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车
零配件批发；电机制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种
设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备租赁
；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制
品制造；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（
不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-30│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月29日召开第四
届董事会第十二次会议、2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）
作为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到天健会所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
天健会所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派杨小
琴作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量控制
复核人，由于天健会所内部工作调整，现委派孙志清接替杨小琴作为公司以上项目质量控制复
核人。项目组其他人员、职责保持不变。
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2026-01-13│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价
值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截
至2025年12月31日的所属资产进行了初步减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的
应收账款、其他应收款、存货计提减值准备。
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2025-12-17│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日披露了《关于
独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-073）。俞波先生自2019年12月
10日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其任期届满后将
不再担任该职务。鉴于俞波先生离任导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一、相关
专门委员会成员中独立董事未过半数且审计委员会缺少会计专业人士，其离任在公司股东会选
举产生新任独立董事后生效。
经公司董事会同意，提名胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事候选人，胡劲为先生已
取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对胡劲为先生任职资格审核无异议。
公司于2025年12月17日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会独立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2025年12月17日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第四届
董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正
常有序开展工作，同意胡劲为先生担任公司第四届董事会审计委员会委员（召集人），同时对
薪酬与考核委员会委员进行了调整。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年12月17日14:30
（2）网络投票：2025年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月17日9:15-9:25，9:30
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