资本运作☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-29│ 25.49│ 4.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉优学宝贝图书有│ 1632.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│少儿图书开发及版权│ 6000.00万│ 28.19万│ 6162.18万│ 102.70│ ---│ ---│
│储备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 9270.00万│ 4500.00万│ 9270.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂未确定用途的超募│ 6635.11万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.54亿│ 101.51│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│1632.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉优学宝贝图书有限公司51%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │西安荣创荣盈教育文化有限公司 │
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│卖方 │卞吉康、马丽 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.为丰富荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信文化”）产│
│ │品品类，进一步拓展业务领域，提升公司综合竞争力，公司于2025年9月24日召开第四届董 │
│ │事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》，同意全资子公司西安荣│
│ │创荣盈教育文化有限公司（以下简称“荣创荣盈”）以自有资金1632.00万元购买卞吉康、 │
│ │马丽分别持有的武汉优学宝贝图书有限公司（以下简称“优学宝贝”）42%、9%的股权并分 │
│ │期进行投资款支付。本次交易完成后，荣创荣盈将持有优学宝贝51%的股权，优学宝贝将纳 │
│ │入公司合并报表范围内。 │
│ │ 近日，全资子公司荣创荣盈收购优学宝贝股权事项已完成工商变更登记，并取得武汉市│
│ │洪山区行政审批局核发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州逆熵方兴传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Lucky cat Publishing Ltd. │
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│关联关系 │公司董事、常务副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Lucky cat Publishing Ltd. │
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│关联关系 │公司董事、常务副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Lucky cat Publishing Ltd. │
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│关联关系 │公司董事、常务副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Cottage Door Press, LLC │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州逆熵方兴传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Lucky cat Publishing Ltd. │
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│关联关系 │公司董事、常务副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Lucky cat Publishing Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、常务副总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Cottage Door Press, LLC │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Lucky cat Publishing Ltd. │
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│关联关系 │公司董事、常务副总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │王艺桦、闫红兵 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董 │
│ │事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关│
│ │联交易的议案》，同意公司及子公司（含控股、全资子公司）向银行申请总额不超过人民币│
│ │20,000.00万元（含本数）的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限 │
│ │为一年。 │
│ │ 公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生将为公司及子公司2026年度申请的部分银行授│
│ │信提供各种形式的担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司实际控制人王艺桦女士、 │
│ │闫红兵先生为公司及子公司提供担保构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》第7.2.17条关于豁免提交股东会审议的相关规定，无需提交股东会审议。本│
│ │次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。现将具体情况公告如下│
│ │： │
│ │ 一、向银行申请综合授信情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司及子公司2026年度经营计划的资金需求，为保证各项业务顺利进行，降低融资│
│ │成本，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20,000.00万元（含本 │
│ │数）的银行授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。上述授信│
│ │额度不等于实际融资金额，公司及子公司实际融资金额将根据日常经营的实际资金需求合理│
│ │确定，实际融资金额应在授信额度以内，并以最终合作银行实际审批并签订的协议为准。 │
│ │ （二）相关授权及期限 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司总经理在│
│ │上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一│
│ │银行出具董事会决议。 │
│ │ 本次向银行申请授信额度事项的授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 │
│ │ （三）接受关联方提供担保的情况 │
│ │ 1.关联交易概述 │
│ │ 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的银行授信额 │
│ │度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。公司实际控制人王艺桦女士│
│ │、闫红兵先生为公司及子公司申请授信提供担保，构成关联交易。 │
│ │ 2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，关联董事王艺桦女士、闫红兵 │
│ │先生及子女的配偶王一川先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回│
│ │避的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交│
│ │易的议案》，本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审│
│ │计委员会第十次会议审议通过。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.│
│ │2.17条关于豁免提交股东会审议的相关规定，无需提交股东会审议。本次关联交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区
三栋荣信文化董事会会议室
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提信用减值准备及资产减
值准备事项无需提交公司董事会或股东会审议。
一、本次计提资产减值准备的概述
本着谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的2026年3月末可能发生减值迹象的应收款
项、其他应收款、存货、预付账款等资产进行了减值测试。经测算分析，2026年1-3月计提信
用减值损失及资产减值损失合计743.86万元。
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2026-04-28│对外担保
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关
联交易的议案》，同意公司及子公司（含控股、全资子公司）向银行申请总额不超过人民币20
000.00万元（含本数）的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年
。
公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生将为公司及子公司2026年度申请的部分银行授信
提供各种形式的担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵
先生为公司及子公司提供担保构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第7.2.17条关于豁免提交股东会审议的相关规定，无需提交股东会审议。本次交易不构
成重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。现将具体情况公告如下：
（一）基本情况
根据公司及子公司2026年度经营计划的资金需求，为保证各项业务顺利进行，降低融资成
本，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20000.00万元（含本数）的
银行授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。上述授信额度不等
于实际融资金额，公司及子公司实际融资金额将根据日常经营的实际资金需求合理确定，实际
融资金额应在授信额度以内，并以最终合作银行实际审批并签订的协议为准。
（二）相关授权及期限
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司总经理在上
述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行
出具董事会决议。
本次向银行申请授信额度事项的授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）接受关联方提供担保的情况
1.关联交易概述
公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20000.00万元（含本数）的银行授信额度（
最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。公司实际控制人王艺桦女士、闫红
兵先生为公司及子公司申请授信提供担保，构成关联交易。
2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，关联董事王艺桦女士、闫红兵先
生及子女的配偶王一川先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的
表决结果，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议
案》，本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会
第十次会议审议通过。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条关于
豁免提交股东会审议的相关规定，无需提交股东会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
2.交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司因日常经营发展需要，向银行申请授信额度，在确保规范运作和风险可控的
前提下，实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公司及子公司申请授信提供担保，该担保不收
取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于为公司经营发展提供资金支持，符合
公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
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2026-04-28│其他事项
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一、收购基本情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信文化”）于2025年9月2
4日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》，同意全
资子公司西安荣创荣盈教育文化有限公司（以下简称“荣创荣盈”）以自有资金1632.00万元
购买卞吉康、马丽分别持有的武汉优学宝贝图书有限公司（以下简称“优学宝贝”）42%、9%
的股权并分期进行投资款支付。详见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2025-078）。
全资子公司荣创荣盈收购优学宝贝股权事项已完成工商变更登记，并取得武汉市洪山区行
政审批局核发的《营业执照》。详见公司于2025年11月6日披露的《关于全资子公司收购股权
进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-091）。
二、业绩承诺基本情况
根据公司与优学宝贝签订的相关协议，优学宝贝承诺2025年、2026年、2027年的利润分别
不低于400万元、500万元、625万元。“利润”应当以经投资方认可的具有符合《证券法》规
定的会计师事务所审计的财务报表中所载的净利润（取扣除非经常性损益前后孰低值）为准。
如优学宝贝2025年度、2026年度、2027年度实现的利润未达所承诺的利润数，颜勇益先生、卞
吉康先生、马丽女士承诺在相应年度审计报告出具后的10个工作日内计算补偿金额，按投资协
议约定从“剩余未支付的投资款尾款总额”中扣减“累计补偿金额”后，仍存在未覆盖的补偿
差额，则补偿义务人卞吉康、马丽在2027年度审计报告出具后的20个工作日，根据本公司的要
求给予一次性补偿。
三、业绩承诺完成情况
优学宝贝2025年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2026年4月2
4日出具了容诚审字[2026]100Z4384号标准无保留意见的审计报告。经审计的优学宝贝2025年
度归属于母公司所有者的净利润为1004.99万元，扣除非经常性损益后净归属于母公司所有者
的净利润为984.50万元，实现了2025年度的业绩承诺。
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2026-04-28│其他事项
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。本次授权事宜包括以下内容：
1．确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
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