资本运作☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-24│ 109.30│ 35.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三元生物工程研究（│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│天津）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东沛学生物工程有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 15.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产50000吨赤藓糖 │ 7.70亿│ ---│ 4.46亿│ 57.87│ 4439.01万│ ---│
│醇及技术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 7.94亿│ 15.91亿│ 100.45│ ---│ ---│
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│支付发行费用 │ ---│ ---│ 1.38亿│ 99.53│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ 4077.64万│ 1.42亿│ 109.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未启用的超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-05│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟继续使用不超过60000
万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议
通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。本次公司继续使用
暂时闲置超募资金进行现金管理属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。公司
授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财
务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行
价为人民币109.3元/股，共计募集资金人民币368570.53万元，扣除发行费用（不含税）后，
公司本次募集资金净额为人民币354664.46万元。募集资金已于2022年1月28日划至公司指定银
行账户。2022年1月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。公司已开
立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
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2026-02-05│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提
高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，同意公司拟使用超募资金
79399.00万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99987%，符合公司最近12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。现
将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行
价为人民币109.3元/股，共计募集资金人民币368570.53万元，扣除发行费用（不含税）后，
公司本次募集资金净额为人民币354664.46万元。募集资金已于2022年1月28日划至公司指定银
行账户。2022年1月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。公司已开
立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
三、超募资金使用情况
公司于2022年2月14日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于202
2年3月2日召开了2022年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金79000.00万元人民币用于永久补充流动资
金，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。截至2022年7月6日
，已将此次超募资金补充流动资金79000.00万元全部拨付完毕。
公司于2023年2月8日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议及20
23年2月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》。同意公司使用超募资金79000.00万元人民币用于永久补充流动资金，保荐
机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。于2023年8月30日召开的第
四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及2023年9月15日召开的2023年第二次
临时股东大会会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了明确同意的专项核查意见。
公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于202
5年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金79399.00万元人民币用于永久补充流动资
金，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。截至2025年6月23
日，已将此次超募资金补充流动资金79399.00万元全部拨付完毕。
截至本公告披露日，公司超募资金已使用158399.00万元用于永久补充流动资金，剩余超
募资金余额为129731.97万元（未含未到期利息收入）。除本次拟使用79399.00万元超募资金
永久补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资
金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟使用超募资金79399.00万元
用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99987%。
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2026-02-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年2月24日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年2月10日
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2026-02-05│委托理财
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司在不影响正常生产、经营
的前提下，拟继续使用不超过220000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自
公司2026年第一次临时股东会会议审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了
上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金
可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，
具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、前次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于202
5年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，继续使用
不超过200000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2025年第二次临时
股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效
期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。
公司董事会、监事会、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见，上述现金管理事项决议
有效期将于2026年2月10日到期。
二、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，适当增加自有资金存储收益，在不影响正常生产、经营
及确保资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。
（三）投资额度
公司拟使用不超过220000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，如单笔交易的存续
期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期
限内资金可滚动使用。
（四）决议有效期
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。在额度范围内，
公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2025-12-30│银行授信
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第五届董
事会第十次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公
司2026年度向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，2026年，公司拟向潍坊银行、兴业银行、光大银行、建
设银行、农业银行、工商银行、中国银行（包含但不限于上述银行）等金融机构合计申请总额
不超过人民币15亿元的综合授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求办理银行承兑汇票
、远期外汇、保函、信用证等融资业务（包含但不限于上述业务品种）。授信期限内综合授信
额度可以循环使用。以上授信额度并非公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限以公司与
相关银行等金融机构实际签署的合同为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行
申请综合授信，最终以与各银行实际核准的授信额度为准。其中，公司向部分银行申请的综合
授信业务，授信额度内业务以公司国有土地使用权和固定资产（房屋、设备）作为抵押物，以
上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人
代表公司办理上述事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。授权期限自公司第五届董事会
第十次会议审议通过之日起12个月内有效。上述银行授信融资业务及与之配套的抵押、质押事
项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审议批准。本次申请银行
综合授信额度属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。
二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，
有效保留银行授信额度，降低采购成本，为公司日常经营提供资金保障，不属于关联交易事项
，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
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2025-12-30│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于2025年5月26日召开了2024年年度股东大会，
上述会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公
司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构
的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司签字
注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派王准女士
、郝光伟先生为项目签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师郝光伟先生工作调整，经容诚会
计师事务所安排，将签字注册会计师变更为郑珊杉女士。公司的签字会计师由王准女士、郝光
伟先生变更为王准女士、郑珊杉女士。
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2025-11-24│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《中
信建投证券股份有限公司关于变更山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续
督导保荐代表人的函》，原保荐代表人陈磊先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行
股票并在创业板上市的持续督导保荐工作。
为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投委派邵路伟先生（简历详见附件）接替陈
磊先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司持续
督导期保荐代表人为邵路伟先生和张现良先生。持续督导期至2025年12月31日止。
公司董事会对陈磊先生在公司首次公开发行股票项目保荐发行及持续督导期间所做的贡献
表示衷心的感谢。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时
间为：2025年11月12日9:15至15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长聂在建
6、会议召开情况的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2025-11-01│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-06
1）。山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“鲁信资本”），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（202
5年8月1日至2025年10月31日）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过60000
00股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3%）。若减持期间公司有送股、资
本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量进行相应调整，减持比例保持不变
。
公司于近日收到股东鲁信资本出具的《关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》，截
至本公告日，上述减持计划已期限届满。
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2025-10-27│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第五届董
事会第九次会议，会议审议通过了《关于终止投资建设智能化生物质能源项目的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、投资项目概述
公司于2022年7月22日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建
设智能化生物质能源项目的议案》。为进一步降低公司生产成本，结合公司发展战略规划和经
营发展需要，公司拟以自有资金2亿元在滨州工业园区渤海五路以东、梧桐九路以北、梧桐十
路以南投资建设智能化生物质能源项目。具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设智能化生物质能源项目的公告》（公告编号：2022-0
51）。
二、本次投资项目进展及终止原因
自董事会审议通过智能化生物质能源项目以来，公司积极开展项目前期准备工作，后因在
办理相关建设审批手续过程中受阻，至今未获得主管部门批复，项目无法开工建设。公司重新
组织相关人员进行综合评估后，认为该项目无法按原规划要求继续推进实施，基于审慎性原则
，公司决定终止投资建设智能化生物质能源项目。
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2025-10-27│其他事项
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特别提示：
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月18日召开了第五届董
事会审计委员会第五次会议、于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，上述会议审
议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第五次临
时股东会审议。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年10月18日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关
于2025年前三季度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年前三季度利润分配预
案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来
三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东
的原则，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司
2025年前三季度利润分配预案，并将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年前
三季度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案符合
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划
》对利润分配的相关要求，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2025年前三季度利润分配预案，该议案尚需
提交公司2025年第五次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为67398745.48元，母公司
报表的净利润为67452448.86元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为565
850527.79元，母公司报表累计未分配利润为567732154.35元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，2025年前三季度公司可供股东分配利润为565850527.79元（以上财
务数据未经审计）。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定
2025年前三季度利润分配预案如下：
拟以2025年9月30日公司总股本202325700股扣除公司回购专用证券账户已回购的2325700
股后的总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），共计派发
100000000元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将以未来实施分
配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分
配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东
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