资本运作☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-06│ 26.17│ 6.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳深投控华研智能│ 27500.00│ ---│ 55.00│ ---│ -35.30│ 人民币│
│制造私募股权投资基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│瓶坯智能成型系统扩│ 9803.96万│ 289.00万│ 8316.22万│ 84.83│ 1.82亿│ 2025-01-31│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定方向 │ 2.60亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│高速多腔模具扩产建│ 1.10亿│ 147.59万│ 9611.05万│ 87.48│ 6601.62万│ 2024-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6719.56万│ 41.63万│ 4645.13万│ 69.13│ ---│ 2024-09-30│
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│补充流动资金 │ 3096.13万│ 0.00│ 3096.13万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东勋宇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的重要少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东勋宇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的重要少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佛山市勋宇包装制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的重要少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │肇庆市三和塑料容器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东勋宇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的重要少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东勋宇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的重要少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佛山市勋宇包装制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的重要少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │肇庆市三和塑料容器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州华研精│华研精密机│ 2001.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密机械股份│械（香港）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议：2026年5月13日（星期三）15:00。
(2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-23│其他事项
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1.2025年度审计意见为无保留审计意见；
2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广州华研精密机械股份有限公
司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审
计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”、“天健所”）是
符合《证券法》规定的会计师事务所，截至2025年末，天健所于公司上市后已经连续5年为公
司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独
立审计准则》等相关规定，能够勤勉尽责，客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告
客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于上述原因，公司拟聘任天健会计师事务
所为公司2026年度财务报表审计以及内部控制审计机构。
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2026-04-23│委托理财
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广州华研精密机械股份有限公司（以下称“公司”或“华研精机”）于2026年4月22日召
开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，具体情况
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,0
00万股，每股面值1元，每股发行价人民币26.17元，募集资金总额人民币78,510.00万元，扣
除发行费用人民币10,794.60万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币67,715.40万元
。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年12月10日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告
》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
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2026-04-23│其他事项
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广州华研精密机械股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州
华研精密机械股份有限公司(以下简称华研精机公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引
》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华研精机公司董事会的责任。
效性是
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对
注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能
导致内部控制变得恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来
内部控制的有效性具有一定风险。
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2026-04-23│其他事项
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广州华研精密机械股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了广州华研精密机械股份有限公司(以下简称华研精机公司)2025年度
财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计
报告。在此基础上,我们审计了后附的华研精机公司管理层编制的2025年度《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华研精机公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报
告作为华研精机公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华研精机公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华研精机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指
引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
业务办理(2026年修订)》(深证上[2026]135号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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2026-04-23│其他事项
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一、利润分配原则
公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,保持利润分配政策的连续
性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论
证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员
勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2026年4月22日召开的第三届董事会第十
六次会议审议通过了《关于公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于
公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》。详细的薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：公司第三届董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事薪酬（津贴）
1、公司非独立董事按照1000元/月（含税）的标准领取董事津贴，并将根据其在公司的岗
位职责或执行事务情况，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效奖金和福利等，其中基本薪
酬按月发放，公司可考虑其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对董事薪酬进行调整；绩
效奖金将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。
2、公司2026年度独立董事津贴为每人每年78000元人民币，由公司按月发放。该津贴均为
含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）高级管理人员薪酬
公司的高管参照非独立董事薪酬方案执行。
非独立董事及高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入+专项奖励+
其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩本公司及董事会全体成员保证
信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
五、上述人员薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年年度
利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
审计委员会认为：本次年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。
(三)独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》并发
表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：
1.公司2025年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章
程》的相关规定；
2.公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司的现实情况、资金需求等各种因素，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润9805.62万元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为20825.19万元。母
公司累计可供股东分配的未分配利润为18932.98万元。
综合考虑公司实际业务发展的资金需求，以及前期已实施的中期分红情况，为更好地统筹
资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的长期利益，经审慎研究，董事会拟定本次年度
利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
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2026-04-23│其他事项
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计提信用减值损失和资产
减值损失共计1,340.22万元，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收款项、存货等资产进行了减值测试。经测试，部
分资产存在可能发生减值的迹象，公司据此对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失
及资产减值损失。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-01-06│重要合同
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为确保广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营的稳定性和决策的高效
性，公司实际控制人包贺林先生、温世旭先生于近日签署了《〈一致行动协议〉之补充协议（
二）》。现将具体情况公告如下：
一、本次签署《一致行动协议之补充协议（二）》的背景情况
包贺林先生、温世旭先生分别于2018年1月1日、2020年5月27日、2024年12月13日签订了
《一致行动协议》、《〈一致行动协议〉补充协议》，就双方在股东会、董事会上行使董事、
股东权利时保持一致做出了约定，相关协议合法、有效，权利义务清晰、责任明确。为确保公
司经营的稳定性和决策的高效性，近日包贺林先生、温世旭先生签署了《〈一致行动协议〉之
补充协议（二）》，约定将《一致行动协议》的有效期延续至2026年12月15日。
截至本公告披露日，包贺林先生、温世旭先生分别直接持有公司股份34293240股，均占公
司总股本的28.58%，两人分别通过广州市葆莱投资有限公司和广州旭扬投资咨询有限公司间接
持有公司7.14%的权益，合计共持有公司71.44%的权益。
二、《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》的主要内容
甲方：包贺林
乙方：温世旭
（以下将甲方、乙方合称为“双方”）
经友好协商，双方就《一致行动人协议》（下称《原协议》）、《〈一致行动人协议〉补
充协议》（下称《补充协议》）规定的一致行动期限届满后延期事宜达成本补充协议，供双方
共同遵守。
1.双方一致同意《原协议》有效期在《补充协议》已经延长一年的基础上，再延续一年，
即原协议有效期延续至2026年12月15日。
2.原协议有效期内，甲方、乙方仍然应该按照原协议第二条至第五条的规定，在董事会和
股东会上保持一致行动。
3.除本协议另有约定外，原协议其他条款不变，对双方继续有约束力。
4.本协议自各方签字之日起生效。
三、本次签署《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》对公司的影响
本次签署《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》后，公司控制权未发生变更，公司实际
控制人仍为包贺林先生、温世旭先生。公司实际控制人本次签署《〈一致行动协议〉之补充协
议（二）》有利于保持公司控制权的稳定，维护公司发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定
性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
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2025-12-18│银行授信
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一、公司向银行申请综合授信额度情况
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