资本运作☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-18│ 19.11│ 5.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-20│ 39.67│ 2160.03万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南新延合成制药有│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│拓新药业医学检验（│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│河南）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核苷系列特色原料药│ 2.35亿│ ---│ 2.43亿│ 103.30│ ---│ 2025-06-30│
│及医药中间体建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8800.00万│ ---│ 9114.69万│ 103.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000吨核苷系列│ 5981.77万│ ---│ 6103.29万│ 102.03│ ---│ 2025-06-30│
│食品营养强化剂项目│ │ │ │ │ │ │
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│拓新医药研究院建设│ 6000.00万│ 24.63万│ 3991.28万│ 66.52│ ---│ 2023-10-23│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止或结项并将节余│ ---│ 10.89万│ 10.89万│ ---│ ---│ ---│
│超募资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止或结项并将节余│ ---│ 50.70万│ 2250.70万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │河南康庄农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南康庄农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南康庄农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南康庄农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京新华联产业投资有限公 146.77万 1.16 100.00 2023-06-27
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 146.77万 1.16
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│拓新药业集│新乡精泉生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│物技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│拓新药业集│河南鼎新医│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│药科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│拓新药业集│新乡制药股│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-18│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日（
星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-12-03│对外担保
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓新药业”）于2025年12月2日召开
了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同
意公司为子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药）、河南鼎新医药科技有限公司
（以下简称“鼎新医药”）、新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）未来12个
月内的融资事项提供担保，预计担保额度不超过人民币35000万元，具体情况公告如下:
一、担保情况概述
为顺利实施公司2026年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为子公司新乡制药、鼎
新医药、精泉生物融资授信提供累计金额不超过人民币35000万元的担保。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议
做出决议后实施。本次预计担保额度的有效期为自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日
起12个月内有效。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-03│银行授信
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一、基本情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事会第
九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司
及子公司向银行申请综合授信额度不超过35000万元（含本数）（最终以各家银行实际审批的
授信额度为准），授信期限有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。在以上额度范围内
，具体授信金额、授信方式等最终与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。上述实际融资
总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东会进行审议表决。
二、对公司的影响
本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步优化公司及子
公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银行机构良好的合作关系并提升
公司及子公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利于满足公司及子公司经营和发展的融资需
求，促进公司及子公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
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2025-12-03│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该议案
尚需提交股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收
入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家
，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批
发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为255家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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2025-12-03│委托理财
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月2日召开了第五届董事会第九
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币25,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公
司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。上述议案相关情况如下：
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有
资金。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不
超过25,000万元。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好
、低风险且期限最长不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等流
动性好、安全性高的保本理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的
决策权并签署相关合同协议文件，由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影
响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获
取更多的回报。
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2025-12-03│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《
关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月18日（星期四）上午9:00
召开2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年12月2日经公司第五届董事
会第九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业
集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）上午9:00
（2）网络投票时间：2025年12月18日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为202
5年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年12月15日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
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2025-12-02│重要合同
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一、项目投资概述
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开的第五届董事会
第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议的议案》。
公司子公司拓新药业（内蒙古）有限公司（以下简称“乙方”）拟与内蒙古自治区托克托县人
民政府（以下简称“甲方”）签署《内蒙古自治区托克托县拓新药业（内蒙古）有限公司原料
药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目投资协议》。
本次拟投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为内蒙古自治区呼和浩特市托克托县人民政府。
三、项目基本情况
项目名称：原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目
实施主体：拓新药业（内蒙古）有限公司
实施地点：内蒙古呼和浩特托克托经济开发区
建设内容：在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区新购置的土地上，自行建设生产厂房及配
套公辅设施
建设规模：项目总投资为4.2亿元，其中固定资产投资3亿元左右四、协议的主要内容
（一）项目用地
甲方按照乙方所需提供项目用地，地点位于托克托经济开发区。乙方可通过市场出让或租
赁等方式取得国有建设用地使用权，土地使用具体事项按照乙方与项目所在地市（旗、县、区
）自然资源部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》（或租赁合同）执行。
（二）工程建设和验收
1.甲方按照《国有建设用地使用权出让合同》（或租赁合同）向乙方提供开工建设所需通
平条件的项目用地。
2.乙方取得用地规划许可证、工程规划许可证和施工许可证后开工建设，并应按照《国有
建设用地使用权出让合同》（或租赁合同）约定时间开竣工。
3.为确保工程质量，乙方必须依法依规办理工程报建、质量安全监督和其他相关手续。
（三）双方的权利和义务
1、甲方的权利义务：
(1)为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生产经营秩序；
(2)协调兑现本地出台的招商引资各项优惠和奖励政策（“优惠和奖励政策”不得与税收
、非税收入挂钩或者变相实施税收返还）；
(3)在乙方配合的前提下，协助乙方办理项目备案、立项审批和其他相关的证照手续；
(4)有权对乙方工程建设进行监督和管理；
(5)法律、法规规定的其他权利和义务。
2、乙方权利义务：
(1)乙方投资的企业拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利；
(2)乙方项目竣工验收合格后可享受当地有关优惠和奖励政策（“优惠和奖励政策”不得
与税收、非税收入挂钩或者变相实施税收返还）；(3)积极参与地方经济建设，服从政府领导
，执行本地政府以及园区管委会不违背协议条款和法律法规的各项工作安排；
(4)必须严格按照协议约定的时限进行开工建设和竣工投产，并确保协议约定投资额到位
；乙方因客观原因确需延期的，必须以书面形式向甲方申请并取得甲方的认可；
(5)法律、法规规定的其他权利和义务。
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2025-11-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日（
星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-11-13│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司设立全资子公司拓新药
业（内蒙古）有限公司，具体详见《关于对外投资设立子公司拓新药业（内蒙古）有限公司的
公告》（2025-055）。
近日，拓新药业（内蒙古）有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了呼和浩特托克托
经济开发区管理委员会核发的《营业执照》，登记的具体信息如下：
一、工商登记信息
名称：拓新药业（内蒙古）有限公司
统一社会信用代码：91150122MA0RU4T785
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王秀强
注册资本：伍仟万元（人民币）
成立日期：2025年11月12日
住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县经济开发区管理委员会一楼103室
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口；保健食品生产；食品销
售；食品生产；药品委托生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学
产品销售（不含危险化学品）;货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁
；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-13│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，具体内容详
见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届
满辞职暨补选独立董事的公告》。
公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司独立董事任
期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举董红杰女士、杨德杰先生为公司第五届董事会
独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
近日，公司收到董红杰女士的通知，董红杰女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
上述任职生效后，公司董
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