资本运作☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-06│ 8.34│ 2.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-11│ 29.66│ 919.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-31│ 100.00│ 3.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-22│ 10.66│ 2776.93万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合业务能力提升建│ 1.11亿│ ---│ 2018.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河北石家庄地区光伏│ 3577.59万│ 2316.15万│ 3608.56万│ 100.87│ 1862.14万│ 2024-12-31│
│电站项目EPC工程总 │ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东粤北地区光伏电│ 3500.00万│ 1806.15万│ 2757.58万│ 78.79│ 385.45万│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3084.19万│ ---│ 1855.26万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南临沧地区光伏电│ 3800.00万│ 1234.41万│ 3805.68万│ 100.15│ 1296.86万│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏建设EPC │ 1.21亿│ 8863.25万│ 8863.25万│ 73.08│ 2013.47万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北石家庄地区光伏│ ---│ 2316.15万│ 3608.56万│ 100.87│ 1862.14万│ 2024-12-31│
│电站项目EPC工程总 │ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东粤北地区光伏电│ ---│ 1806.15万│ 2757.58万│ 78.79│ 385.45万│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│韶关地面电站建设EP│ 4000.00万│ 2973.09万│ 2973.09万│ 74.33│ 1165.89万│ 2025-08-31│
│C项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南临沧地区光伏电│ ---│ 1234.41万│ 3805.68万│ 100.15│ 1296.86万│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏电站建设│ 2.48亿│ 2172.78万│ 6596.31万│ 73.08│ 575.74万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 9317.34万│ ---│ 9457.59万│ 101.51│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏建设EPC │ ---│ 8863.25万│ 8863.25万│ 73.08│ 2013.47万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│韶关地面电站建设EP│ ---│ 2973.09万│ 2973.09万│ 74.33│ 1165.89万│ 2025-08-31│
│C项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南宝城新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任其董事兼总经理及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长投能辉（上海）新能源技术有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贵港赣辉新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州穗发能辉新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北上电能辉新能源开发有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵港金能新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南宝城新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任其董事兼总经理及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州穗发能辉新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵港金能新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│贵州能辉智│ 6283.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│慧能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海奉魁新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海能辉清│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│洁能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海乾魁新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│山东烁辉光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│伏科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海能魁新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海创伟新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海金魁新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-25│其他事项
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第
四十五次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司
股东大会审议。现将具体情况公告如下：根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等
实际情况并参照地区、行业的发展水平而制定，公司董事薪酬方案如下：
一、适用对象
第四届董事会董事。
二、适用期限
自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、公司董事薪酬标准
（一）非独立董事
根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金。
（二）独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。
四、其他说明
1、公司董事薪金、独立董事津贴均按月发放。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
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2025-07-25│其他事项
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为了进一步明确及完善上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）对股东分红回报
的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配
进行监督，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》）等相关法律、法规、规范性
文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《上海
能辉科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”或
“本规划”）。
具体内容如下：
一、本规划制定考虑的因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股
东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利
规模、发展所处阶段、经营发展规划、现金流量状况、股东回报、社会资金成本、外部融资环
境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性
。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本着兼
顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立
董事和中小股东的意见、诉求。
三、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他法律、法规规定的方式分配股利，并
优先采用现金方式分配利润。
（二）现金分红的条件和比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展
阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理
。
如公司利润分配当年无重大资本性支出项目发生，应采取现金分红的利润分配方式。公司
每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
本规划中“重大资本性支出项目”是指经公司股东会审议批准的、达到以下标准之一的购
买资产（不含购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的资产）、对外投资（含收购兼并）
等涉及资本性支出的交易事项：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%
以上的事项；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元的事项；（3）交易标的(如股权)
在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对
金额超过500万元的事项；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元的事项；（5）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的事项。
（三）发放股票股利的条件
如不满足现金分红条件，公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分
配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。
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2025-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上海能辉科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开职工代表大会，经与会职工代表无记名
投票表决通过，选举梁勇先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
梁勇先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公
司第四届董事会，任期至2025年第二次临时股东大会通过之日起三年。梁勇先生当选公司职工
代表董事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-05-01│对外担保
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被担保方：经审核资信良好、符合融资条件的公司下游经销商
本次提供担保总额：提供保证金担保人民币250万元
本次担保是否有反担保：是
截止本公告披露日，公司实际担保余额9846.55万元，占公司最近一期经审计净资产比例
的11.62%，均为对全资子公司提供的担保，无逾期担保情形。
特别提示：公司及控股子公司经审议的提供担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，
请投资者充分关注担保风险。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“核心企业”）于2025年4月30日召开
第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，超过最近一期经审计净资产50％
以后提供的任何担保，需提交股东大会批准。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、本次担保概述
为更好地推进公司分布式光伏业务的开展，公司及全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限
公司（以下简称“核心企业子公司”）拟与浙商银行股份有限公司（以下简称“合作银行”）
、下游经销商（亦指代理商，下同）开展分销通业务，由合作银行为符合条件的公司下游经销
商提供合计最高人民币5000万元融资额度，同时公司为其提供最高融资额度5000万元的5%（即
250万元）的保证金质押担保。针对上述担保，公司要求经销商为公司相关保证金担保提供同
等金额反担保。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司办理
上述担保相关事宜并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
被担保人具备一定的光伏行业从业经验，并须通过公司、合作银行共同审核并签署相关协
议，具备融资条件且信用良好的公司分布式光伏下游经销商。被担保人与公司及控股子公司不
存在关联关系。
三、业务合作协议的主要内容
1、合作银行（债权人）：浙商银行股份有限公司
2、核心企业（保证人）：上海能辉科技股份有限公司
3、核心企业子公司：贵州能辉智慧能源科技有限公司
4、担保方式：保证金质押担保
5、担保总额：不超过人民币250万元
6、保证范围：包括所有经销商（债务人）分销通融资业务形成的本金、利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费等为实现权利而
发生的一切费用。
7、质权的实现：任一经销商的分销通融资债务履行期限届满（含宣布提前到期），合作
银行未获清偿的，合作银行有权直接扣划核心企业保证金用于清偿全部债务。
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2025-04-24│对外担保
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特别提示：
公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超过70%的单位担
保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合
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