资本运作☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-20│ 6.68│ 1.75亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部建设项目 │ 1.75亿│ 1979.37万│ 1.75亿│ 100.32│ 0.00│ 2024-08-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市龙华排水有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任职核心成员的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第二届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：
一、董事离任情况
公司董事会于近日收到袁书文先生的书面辞职报告，袁书文先生因工作调整提请辞去公司
第二届董事会非独立董事职务。袁书文先生原定任期为2023年3月22日至2026年3月22日，辞任
后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股份
有限公司公司章程》等相关规定，袁书文先生的辞任自公司收到辞职报告之日起生效。袁书文
先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会
对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，袁书文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
袁书文先生已按照公司相关规定做好工作交接。
二、补选董事情况
经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，并经公司第二届董事会提名委员会审核，
董事会审议通过，同意提名林杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）
，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。林杰先生任期自公司股东会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
林杰先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关
法律法规及深圳证券交易所的规定。
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2026-02-03│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第二
届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
公司计划于2026年3月4日（星期三）召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
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2026-02-03│委托理财
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1、投资种类：安全性高，本金安全，风险可控且流动性好，主要产品品种包括期限不超
过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、货币基金等，或期
限超过12个月但在购买后12个月内可转让的银行大额存单等。
2、投资金额：不超过50000万元（含本数）。
3、特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项产品会受到市场波动的影响，造成本金及收益上与预
期存在偏差。
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月29日召开第二
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
为提高闲置资金的收益，给股东获取更多的回报，同意在满足日常营运资金需求、有效控制资
金风险的前提下，公司拟计划使用不超过50000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理
，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。该事项尚需提交股东会审议。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）管理目的
在保证日常营运资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理
，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取更多的回报。
（二）使用额度及期限
使用总额度不超过50000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。有效期为股东会审议通过之日起12个月。
（三）主要品种
1、安全性高，本金安全，风险可控；
2、流动性好，主要产品品种包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、
结构性存款、银行理财产品、货币基金等，或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的银
行大额存单等。
（四）实施方式
在上述使用期限及交易额度范围内，授权公司管理层行使相关决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
涉及资金存放及购买理财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融通平台采用
竞争性方式选取合作金融机构实施。
（五）其他
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不得购
买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。
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2025-11-03│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”“深水规院”）于2025年7月9日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告
编号：2025-018），持有公司股份8144500股（占公司总股本比例3.65%）的股东中节能铁汉生
态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个
月内，以集中竞价交易、大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过6692400股，即不超
过公司股份总数的3%，其中拟通过集中竞价方式减持不超过2230800股，即不超过公司总股本
的1%；拟通过大宗交易方式减持不超过4461600股，即不超过公司总股本的2%。（如遇派息、
送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占
公司总股本的比例不变）。
公司于近日收到节能铁汉出具的《中节能铁汉生态环境股份有限公司关于减持深水规院股
份计划期间届满的告知函》，获悉节能铁汉于2025年8月5日至2025年8月6日通过集中竞价交易
方式累计减持公司股份2230800股，占公司总股本的1%，持有的公司股份从8144500股减少至59
13700股，占公司总股本的比例由3.65%减少至2.65%。截至本公告披露日，本次减持股份计划
实施期限已届满。
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2025-10-30│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、
资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年9月30日各类资产进行了
全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次计提、转回资产减值准备
无需提交董事会、股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实
、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围
内截至2025年6月30日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资
产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通
知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，并于2025年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士召集并主持。本次监事会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相
关法律法规的有关规定。
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2025-04-17│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日召开第二
届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审
计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
2025年度审计机构。
公司2025年度审计费用预计为90万元（其中年报审计费用75万元，内控审计费用15万元）
。审计收费定价主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素并综合考
虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间等确定。
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2025-04-17│其他事项
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一、审议程序
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第二
届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年年度审计报告》，公司20
24年度实现归属于母公司股东的净利润52832966.21元，母公司实现净利润41269732.21元。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市水务规划设计院股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在提取法定盈余公积金4126973.22
元后，按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日实际可供
股东分配利润为246811608.49元。
公司拟以最新总股本171600000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税
），共计分配现金红利15787200.00元（含税）；本次不送红股；同时以资本公积转增股本方
式，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增至223080000股，剩余未分配利润滚存
入下一年度，用于支持公司经营发展。
2024年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.88%。
在董事会及股东大会审议通过本次利润分配及资本公积转增股本方案后至实施权益分派股
权登记日期间，若总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
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2025-04-17│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实
、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围
内截至2024年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资
产计提相应的减值准备。
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