资本运作☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-04│ 12.54│ 7.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波银行结构性存款│ 17000.00│ ---│ ---│ 17000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浦发银行结构性存款│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 2000.00│ ---│ ---│ 2003.74│ 3.74│ 人民币│
│80期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SRSX60申万宏源龙鼎│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│金牛定制2262期收益│ │ │ │ │ │ │
│凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.62│ 1.62│ 人民币│
│81期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万宏源龙鼎定制13│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│36期收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能工厂建设项目 │ 5.70亿│ 335.41万│ 3.34亿│ 99.71│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.08亿│ 2132.27万│ 3.50亿│ 113.62│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级建│ 4300.00万│ 420.26万│ 3393.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广项目 │ 8500.00万│ 917.44万│ 8541.80万│ 100.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6355.48万│ 2132.27万│ 3.50亿│ 113.62│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海汉合纸业有限公司不低于60%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州可靠护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │吴洁 │
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│交易概述 │1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购上海汉合 │
│ │纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公 │
│ │司的控股（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 交易对方：吴洁。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杜迪公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州可靠护│湖南嘉礼网│ 190.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│铜陵本色电│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│重庆小牛昊│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│昊商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│济南惠洁生│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│活用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│深圳市玖中│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│重要合同
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特别提示：
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购上海汉
合纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公
司的控股（以下简称“本次交易”）。
2、本次签署的《股权收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，属框架性
、意向性协议。
3、本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的财务审计、资产评估、盈利预测、交易定价等尚
未开展，上述具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，暂无法判断本次交易对公司本年度经营
业绩的影响。
4、本次签署的《股权收购意向协议》涉及的合作事项不构成关联交易，经初步测算，本
次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司将根据合作事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
二、交易对方基本情况
吴洁，中国国籍，身份证号码：3101061979********，住所：上海市闵行区，现为目标公
司董事长。
交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关
系。
截止本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人。
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2025-10-28│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》等相关规定，将计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允
价值变动的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况的概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，公
司对合并范围内截至2025年9月30日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。基
于谨慎性原则，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，对存在减值迹象的
相关资产计提信用减值准备及资产减值准备；同时依据公允价值计量要求对其他权益工具投资
实施价值重估程序。经公司及子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行
全面清查和资产减值测试后，计提信用减值准备及资产减值准备共计5026277.65元；以及确认
其他权益工具投资公允价值减少10000000.00元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月
30日。
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2025-08-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年
8月21日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场表决的方式召开。会
议通知已于2025年8月11日以电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》
的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确
、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
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2025-04-28│对外担保
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特别提示：
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司可靠福祉（杭州）科技
有限公司（以下简称“可靠福祉”）、杭州可睿护理用品销售有限公司（以下简称“可睿公司
”）资产负债率超过70%。公司为上述全资子公司担保均为对合并报表范围内公司提供的担保
，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者关注担保风险。
公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议
通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，
现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司可靠福祉、可睿公司的经营发展需要，公司拟为可靠福祉、可睿公司分
别提供额度不超过人民币10000万元（含本数）、5000万元（含本数）的授信担保，该担保额
度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述使用期限及额度范围内，相关担
保额度可循环使用，并授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体决策权。
前述额度范围内的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，
具体担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。杭州可靠护理用品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第五届董事会第九次会议，审议通过
了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项
尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-28│银行授信
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总计
不超过人民币22亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会
审议通过之日起12个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，
具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信
机构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或
其指定的授权代表签署公司在上述综合授信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资
等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司经营发展需要，保证公司项
目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-04-28│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，计提了信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
（一）本次信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面
清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，2024年度计提信用减值准备及资产减值准备共计15,465,141.08元，计入的报告
期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-28│委托理财
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用不超过人民
币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起12个
月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层在授权期限及
额度范围内行使具体决策权。现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期
限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用
，上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额
度。
（三）投资种类
为控制风险，确保公司资金安全，公司将对投资产品进行严格评估筛选，主要选择银行、
证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、
国债逆回购、资管产品、信托产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层行使具体投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由
公司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的主体购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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2025-04-28│其他事项
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1、公司拟定2024年度利润分配方案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总
股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271860000股扣除
公司回购专用证券账户中的股份5435800股后的总股本为266424200股）为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合计派发现金红利人民币18649694元，不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第
五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董
事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，
董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-03│
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