资本运作☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 12119.09│ ---│ ---│ 7900.82│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万辆成人自 │ 2.54亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│行车项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 419.11万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│超募 │ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产160万辆自行车 │ 8389.69万│ 509.12万│ 8266.13万│ 98.53│ 1402.83万│ 2023-04-01│
│、童车及40万辆电动│ │ │ │ │ │ │
│助力车数字化技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万辆自行车 │ 1.70亿│ 3937.21万│ 1.00亿│ 59.04│ ---│ 2025-06-01│
│及100万辆电动助力 │ │ │ │ │ │ │
│车智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 172.00万│ 172.00万│ 172.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发设计中心项目 │ 1.04亿│ 1588.81万│ 8985.98万│ 86.55│ ---│ 2024-06-01│
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│供应链体系升级项目│ 4397.98万│ 109.84万│ 2982.44万│ 67.81│ ---│ 2024-06-01│
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│年产160万辆自行车 │ ---│ 509.12万│ 8266.13万│ 98.53│ 1402.83万│ 2023-04-01│
│、童车及40万辆电动│ │ │ │ │ │ │
│助力车数字化技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万辆自行车 │ ---│ 3937.21万│ 1.00亿│ 59.04│ ---│ 2025-06-01│
│及100万辆电动助力 │ │ │ │ │ │ │
│车智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
│流动 │ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │卢志勇、赵识真 │
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│关联关系 │公司实际控制人、5%以上持股股东、董监高人员及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │浙江久祺运动发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │浙江久祺进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │浙江久祺运动发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │浙江久祺进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │李晔 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │卢志勇、赵识真 │
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│关联关系 │公司实际控制人、5%以上持股股东、董监高人员及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │李晔 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、5%以上股东、董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易事项 │
│ │ 为满足办公场地需要，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人李│
│ │政先生之子李晔租用其名下位于浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号│
│ │广新大厦(即“杭州新传媒产业大厦”)14楼层的办公室，租赁面积520平方米，租期一年， │
│ │租金定价以公允合理的市场价格协商确定。 │
│ │ 由于本次交易对手方为公司实际控制人之子，因此该事项构成关联交易。 │
│ │ （二）董事会审议情况和关联董事回避情况 │
│ │ 本项交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；公司董事长李政先生作为本项│
│ │交易的关联方，对该事项回避表决。此次事项无需股东大会审议通过。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 本项交易已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过。东兴证券股份有限公司对此│
│ │次事项发表了核查意见。 │
│ │ 本项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 1、基本情况：李晔，男，生于1995年11月7日。 │
│ │ 2、关联关系：截至公告日，李政先生持有公司有表决权的股份总数为77,618,160股， │
│ │占公司有表决权股份总数的33.30%。李晔先生为公司实控人、5%以上股东、董事长李政先生│
│ │之子，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第四款规定的关联关系情形 │
│ │，为公司关联自然人。 │
│ │ 3、经查询中国执行信息公开网，公司关联自然人李晔不属于失信执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司向实际控制人李政先生之子李晔先生租用的办公场地，租赁面积520平方米，地址 │
│ │位于浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦(即“杭州新传媒 │
│ │产业大厦”)14楼层。 │
│ │ 该处房屋为李晔先生所有，不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争│
│ │议、诉讼或者仲裁事项的情形，且不存在查封、冻结等司法措施等情况。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│久祺股份有│杭州久趣贸│ 1573.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│久祺股份有│杭州久祥进│ 561.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│久祺股份有│金玖（天津│ 330.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │）科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│久祺股份有│浙江德清久│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │胜车业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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一、授信与担保情况概述
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司日常生产经营和项目建设
的资金需求,公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过243250万元（含本数）的
综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保
函等业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准。主要情况如下：2025年度，为提高向银行申请综合授信额度的
效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司为子公司拟提供总额不超过人民币84000万元
（含本数）的担保，包括公司对子公司的担保。具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银
行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
以上授信及担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循
环滚动使用。
为便于顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，董事会提请股东大
会授权董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、
抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手
续，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
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2025-04-22│其他事项
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久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了职工代表监
事的换届选举。
公司于2025年4月18日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举鲁海燕女士为公司第
三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
鲁海燕女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会
，任期至第三届监事会届满。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
鲁海燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月20出生，大专学历。
2000年进入公司工作，现任公司监事。
鲁海燕女士通过宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司420000股
份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，鲁海
燕女士不是失信被执行人。
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2025-04-22│其他事项
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久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会
议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关
于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，并直接提交公司股东大会
审议。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议
案》，关联董事回避表决。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长
与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公
司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2025年度董事、监事、高级管
理人员的薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不另行领取董事津
贴。
（2）公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不另行发放津贴。公司高级管理
人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定
薪酬。
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2025-04-22│其他事项
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久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会
议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案
尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批
获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天
健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼
首席合伙人：钟建国
人员信息：截至2024年年末，天健会计师事务所拥有合伙人241人，注册会计师2356人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入：30.99亿元，其中证券业务收入
18.40亿元。2024年度上市公司审计707家，收费7.20亿元，主要涉及行业为：制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环
境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通
运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，卫生和社会工作，综合等。本公司同行业上市公司审计客户为5442.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（三）审计收费
2024年度财务审计和内控审计收费合计56.60万元（不含税），2025年度审计费用尚未确
定，公司提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量
等情况，与天健会计师事务所谈判或沟通后协商确定。
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2024-12-26│其他事项
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久祺股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次会议
、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及1
00万辆电动助力车智能制造项目”，达到预计可使用状态的日期延期至2025年6月30日。公司
本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股4856.00万股，每股
面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金总额为人民币577864000.00元，扣除发行费用
人民币70256103.52元（不含税）后，募集资金净额为人民币507607896.48元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427号《验资报告》。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业专户银行签订署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目基本情况及使用情况
根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第一届董事会
第十七次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、第一届董事
会第二十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金
用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》、第二届董事会第四次会议审议通过的《关
于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
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2024-09-27│资产租赁
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（一）交易事项
为满足办公场地需要，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人李政
先生之子李晔租用其名下位于浙江省杭州市上城区新塘
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