资本运作☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-08│ 56.96│ 7.37亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-19│ 26.63│ 861.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 156000.00│ ---│ ---│ 55045.54│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 86000.00│ ---│ ---│ 13017.20│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建筑信息模型（BIM │ 1.09亿│ 0.00│ 1.12亿│ 103.33│ -866.61万│ 2023-11-30│
│）自主平台软件系统│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 4.77亿│ 104.23│ ---│ ---│
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│桥梁设计软件继续研│ 6989.34万│ 399.90万│ 6109.32万│ 87.41│ -381.14万│ 2024-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研究中心建设项│ 3193.38万│ 0.00│ 3327.38万│ 104.20│ ---│ 2023-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络扩建│ 3431.88万│ 9.56万│ 1865.35万│ 54.35│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开第四届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司
股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盈建科
、亚厦股份、福建金森、火炬电子、昇兴集团、万邦达等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过盈建科、龙高股份、厦工股份、国投智能等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计工作，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师郭毅辉、项目质量控制复核人陈勇近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2025年度的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议于2025年8月2
0日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人，会议由监事会主席韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
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2025-04-12│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开第四届董事会第十
一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）的相关规定及2024年第二次临时股东大
会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效事项。现将有关
事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关议
案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年5月21日至2024年5月30日，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公
示。截至公示期满，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024
年5月31日，监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年6月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2024年6月6日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2024年6月6日为首次授予日，授予22
1名激励对象153.40万股第二类限制性股票。监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核查。
5、2025年4月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益
失效的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
鉴于本激励计划首次授予激励对象中7名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获
授尚未归属的限制性股票23000股不得归属并由公司作废，首次授予激励对象由221人调整为21
4人。
2、2024年度公司层面业绩考核不达标
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（容诚审字[202
5]361Z0227号），2024年度公司实现营业收入13382.09万元，未达到2024年度公司层面业绩考
核的触发值，公司作废本激励计划首次授予214名激励对象已授予尚未归属的第一个归属期限
制性股票604400股。
综上，本激励计划激励对象由221人调整为214人，本次合计作废限制性股票627400股。
本次作废部分限制性股票事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会
审议。
三、预留权益失效的具体情况
根据公司《激励计划》的规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通
过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。由于公司在前述期间内无
向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，届时本激励计划预留的66000股限制性股票将失
效。
本次预留权益失效事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-12│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币66,000.00万元（含本数）自有资金，该额度可滚动使用。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开第四届董事会第十
一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币66,000.00万元（含本数）自有资
金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内
，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经
营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投
资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理
财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币66,000.00万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股
东大会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
公司自有资金。
（五）实施方式
本次使用自有资金进行委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实
施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门办理。
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2025-04-12│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
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2024-12-20│其他事项
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一、对外投资概述
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）基于战略规划和业务发展需要，使用自有
资金50万元港币在香港设立全资子公司盈建科（香港）数字科技有限公司（以下简称香港子公
司）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、香港子公司基本情况
近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得了当地行政主管部门签发的《公司
注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：
1、中文名称：盈建科（香港）数字科技有限公司
2、英文名称：YJK（HongKong）DigitalTechnologyLimited
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：50万元港币
5、注册地址：香港尖沙咀东部科学馆道14号新文华中心A座7楼704室
6、经营范围：软件开发；技术服务；技术开发；技术咨询；软件销售；国际贸易
7、出资方式及资金来源：货币出资，公司自有资金
8、股权结构：公司持有100%股权
9、注册证明书编号：77472135
10、商业登记证号码：77472135-000-12-24-3
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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