资本运作☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-10│ 16.58│ 3.30亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数控钢筋加工装备智│ 1.75亿│ 1956.51万│ 1.22亿│ 69.79│ 1425.78万│ 2023-05-30│
│能制造中心技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发测试中心项│ 5500.00万│ 388.69万│ 3666.71万│ 66.67│ ---│ 2023-05-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4999.86万│ 0.00│ 4999.89万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│银行授信
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月27日召开了
第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。因公司
银行授信到期需续作授信，董事会同意向以下银行申请授信，本议案尚需提请公司2025年第一
次临时股东大会审议。具体情况公告如下：
1、公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元，综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、
贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期
为自股东大会审议通过之日起一年；
2、公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度20000万元，综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、
贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期
为自股东大会审议通过之日起一年；
3、公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元，综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自
股东大会审议通过之日起一年；4、公司向中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合
授信额度5000万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保
函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务
。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一年；
5、公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度7200万元，综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押
汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有
效期为自股东大会审议通过之日起一年；
6、公司向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元，综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自
股东大会审议通过之日起一年。
7、公司向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5000万元，综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自
股东大会审议通过之日起一年。
8、公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5000万元，综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自
股东大会审议通过之日起一年。
9、公司向中国农业银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度4000万元，综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押
汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有
效期为自股东大会审议通过之日起一年。
10、公司向中国银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度10000万元，综合授信
内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇
、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效
期为自股东大会审议通过之日起一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循环使用。董事会授权董事长
全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票
据贴现、融资租赁等综合授信业务），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2025-08-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年08月27日召开了第
五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计
机构的议案》。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公
司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提请股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑珊杉，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家
上市公司及新三板挂牌企业审计报告。项目签字注册会计师：杨七虎，2007年成为中国注册会
计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告。
项目质量复核人：吴宇，中国资深注册会计师、澳大利亚注册会计师、财政部全国会计领
军人才。2000年成为中国注册会计师，1995年开始从事审计工作，1995年开始在容诚所执业。
2024年开始担任建科智能的项目质量控制复核人；近三年签署过多家上市公司及新三板挂牌企
业审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郑珊杉、项目质量复核人吴宇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师杨七虎近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定最终的审计收费。
2025年度审计费用共计68万元。其中：2025年年报审计费用为56万元、内部控制审计费用
为12万元，均与上期审计费用一致。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于2025年08月17日以书面方式送达各位监事。会议于2025年08月27日以现场会议方式在公
司大会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王广之先生
召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
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2025-08-09│其他事项
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特别提示：
持有本公司股份9559185股（占本公司总股本比例7.30%）的实际控制人之一陈振华女士计
划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司
股份不超过1407426股(占本公司总股本的比例为1.07%)。减持期间内，公司如有派息、送股、
资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进
行调整。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内
实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交
易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施，且在任意连续九十个
自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“建科智能”或“公司”）于近日收
到公司实际控制人之一陈振华女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2025-04-23│其他事项
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开了
第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年下半年计
提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》
及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行
了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公
告如下：
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司资产价值、财
务状况及经营成果，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相
关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失
的资产计提了减值准备，对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款进行核销。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
1.根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年下半年计提
各项资产的减值准备共计547.02万元。
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2025-04-23│委托理财
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开第
五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用总额不超
过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。现在将有关事项说明如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不影响正常生
产经营的情况下，公司计划合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值
增值，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度、期限
公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资金拟购买投资
期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（四）实施方式
上述事项经公司本次董事会审议通过后，公司授权董事长及转授权人士在上述额度范围内
行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司计划向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有资金进行现
金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相
关规定，履行相应信息披露义务。
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2025-04-23│其他事项
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开了
第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和《关
于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并于2025年04月22日召开了第五届监事会第
五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
（一）公司董事，包括独立董事与非独立董事；
（二）公司监事；
（三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、本方案使用期限
（一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动
失效。
（二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动
失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。
2、公司独立董事津贴为含税人民币5.00万元/年。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任实际工作者，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监
事津贴；未担任实际工作的监事不领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
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2025-04-23│其他事项
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开第
五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润44807886.67元，2024年度母公司实现净利润为42771831.96元。期初未分配利润
422486037.01元，提取法定盈余公积4277183.20元，扣除本期已实际支付的2023年度现金股利
55012745.21元。
截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为407971856.30元，母公司报表可供分配利
润为395846029.16元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供
分配利润为395846029.16元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考
虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的
2024年度利润分配预案如下：
以公司股份130982727股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），共计
派发现金红利人民币42700369.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本
，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润
的95.30%。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性
、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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