资本运作☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-21│ 18.77│ 6.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-25│ 7.69│ 438.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-25│ 7.69│ 92.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 4.58│ 507.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 4.58│ 117.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州银行 │ 3120.00│ ---│ ---│ 5352.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁 │ 481.74│ ---│ ---│ 322.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心扩建项目 │ 8000.00万│ 1195.49万│ 4376.21万│ 54.70│ ---│ 2025-12-31│
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│全自动数控轧辊磨床│ 2.60亿│ ---│ 2.15亿│ 82.76│ ---│ 2024-01-22│
│升级扩能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化磨削设备生产│ 2.29亿│ 796.48万│ 7362.74万│ 41.07│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5452.00万│ ---│ 1414.19万│ 57.67│ ---│ 2023-03-22│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ ---│ 1195.49万│ 4376.21万│ 54.70│ ---│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰电动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长现担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰电动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长现担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长现担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
冯果 1260.88万 5.00 100.00 2024-03-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 1260.88万 5.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-21 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.62 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯果 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │魏晓林 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月19日冯果质押了260.00万股给魏晓林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-18 │质押股数(万股) │1000.88 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │79.38 │质押占总股本(%) │3.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯果 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈家烨 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月15日冯果解除质押260.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-10 │质押股数(万股) │1260.88 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯果 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈家烨 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │1260.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月09日冯果质押了1260.88万股给陈家烨 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日冯果解除质押260.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月05日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托
代理人出席会议
和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司
董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则
对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准
。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届
董事会第十一次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润
分配预案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司
的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符
合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将《华辰精密装备
（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》提交公司2025年第一次股东会进行审议
。
（二）监事会审议情况
公司于2025年10月27日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆
山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司
对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》具备
合法性、合规性及合理性。
（三）本议案尚需提交公司2025年第一次股东会审议。
二、公司2025年前三季度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据公司前三季度财务报告，公司2025年前三季度合并财务报表实现归属于上市公司股东
的净利润43312604.75元，其中母公司实现净利润43439709.45元。根据《公司章程》规定，按
母公司净利润43439709.45元计提10%的法定盈余公积金4343970.95元后，公司截至2025年9月3
0日合并报表可供分配利润442686448.60元，母公司可供分配利润464162525.07元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关
规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，
截至2025年9月30日，公司可供分配利润为442686448.60元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，拟定2025年前三季度利润分配预案：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.2元（含税），截至2025年9月30日公司总股本253539200股，以此估算合计拟派发现金红利5
070784元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派
结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
（二）2025年前三季度利润分配预案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股
东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性
、合理性。
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2025-09-29│其他事项
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预留部分限制性股票授予日：2025年9月26日
预留部分限制性股票授予数量：100.00万股
预留部分限制性股票授予人数：20人
预留部分限制性股票授予价格：12.33元/股
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票预留授予条件
已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2025年9月26日召开第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》，确定以2025年9月26日为预留部分限制性股票的授予日，以12.33元/股的价格
向20名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
2024年11月29日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<华辰精密装备
（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
公司2024年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）；
2、本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
3、激励对象及激励数量：本激励计划涉及的首次授予激励对象共计99人，
包括公司公告本激励计划时在公司任职的核心骨干，不包括公司独立董事、监事、单独或
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第九次会议
。
1、会议通知的时间和方式：2025年8月12日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年8月22日下午13:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限
公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程
》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的
监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
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2025-06-30│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年6月30
日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目
延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施
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