资本运作☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-23│ 11.26│ 9.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-12│ 19.95│ 4488.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 15.92│ 3171.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科泰克（山东）特种│ 2800.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│装备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│军民融合高强度碳纤│ 4.20亿│ 6047.47万│ 4.20亿│ 100.00│ 3542.42万│ 2021-03-26│
│维高效制备技术产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高强高模型碳纤维产│ 2.55亿│ 0.00│ 2.53亿│ 100.00│ 4431.58万│ 2020-03-27│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进复合材料研发中│ 2.11亿│ 0.00│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ 2020-08-07│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │科泰克（山东）特种装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈晔如 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子女 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科泰克（山东）特种装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │陈晔如 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子女 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海光威复│威海拓展纤│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ 1.87亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 1.62亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ 1.49亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ 8400.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 7186.45万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 6514.92万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 4732.23万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 4421.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 4236.63万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│密机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 70.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威精│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│密机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2026年5月20
日上午9:15至2026年5月20日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2
026年5月20日以现场表决结合网络投票的方式召开2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、深圳
证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日下午15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一
次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截止2026年5月12日收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（山东省威海市高区天津路130号）
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2026-03-31│其他事项
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司全
资子公司威海拓展纤维有限公司与金融机构及商业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理
业务，保理融资金额总计不超过人民币5亿元，保理业务申请期限自本次董事会通过之日起12
个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体公告如下：
一、保理业务主要内容
1、业务概述：企业将赊销形成的未到期应收账款在满足一定条件的情况下，转让给金融
机构及商业保理公司等机构，以获得流动资金支持，加快资金周转。
2、合作机构：金融机构、类金融机构等，具体合作机构根据综合资金成本、融资期限、
服务能力等综合因素选择。
3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起12个月内，每笔保理业务期限以单项保理
合同约定期限为准。
4、保理融资金额：总额度不超过人民币5亿元。
5、保理方式：无追索权应收账款保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
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2026-03-31│对外担保
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、
银行贷款及相应担保事项的议案》，该议案尚需提请2025年年度股东会审议，具体内容如下：
一、申请授信额度、银行贷款及相应担保事项概述
根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及公司全资子公司
计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式，向金融机构申
请敞口总额不超过30亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，根据公司资金状况和业
务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过30亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，
同时，为上述融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过25亿元的必要担保，董事会授
权公司总经理在上述综合授信额度内统筹公司及各全资子公司的使用额度并进行审批，授权期
限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开日止。
二、董事会意见
本次向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项，有利于满足公司及子公
司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子
公司，本次担保事项的财务风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2026-03-31│委托理财
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为提高威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，合理利用
闲置自有资金，公司于2026年3月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用
不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
2、投资品种及额度
公司拟使用不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资购买定期存款、短期（投资
期限不超过12个月）、低风险的浮动收益型银行理财产品和结构性存款等。上述额度内资金可
以滚动使用。
3、审批权限和决策程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理需经公司董事会审议，无需提交股东会审议。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式
公司董事会授权总经理在上述额度及要求范围内进行审批。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配方案（预案）>的议案》，本次利
润分配方案尚需提请2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并利润中归属于母公司所有者
的净利润为603403052.05元，2025年度母公司实现净利润46003981.54元，根据《公司章程》
的规定，提取法定公积金4600398.15元，减去应付普通股股利412500000.00元，加上母公司以
前年度结余未分配利润1021687027.07元，母公司2025年可供股东分配利润总计650590610.46
元。根据《上市公司监管指引第3号-现金分红》和公司的利润分配政策，结合公司经营状况和
盈利水平，以及未来的经营发展计划，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司
拟定的2025年度利润分配方案(预案)为：公司计划以截止2025年12月31日的公司总股本831352
000股扣除公司已回购股份6352000股后的股份总数825000000股为基数向全体股东每10股派发
现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利为人民币412500000元（含税）。如果在实施
权益分派前公司总股本发生变动，则以现金分红比例不变的原则进行分配。
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2026-03-31│其他事项
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根据公
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