资本运作☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Fi-Systems Oy │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1526.53│ 人民币│
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│科信聚力 │ ---│ ---│ 91.61│ ---│ -11772.86│ 人民币│
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│科信网络 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2718.24│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│储能锂电池系统研发│ 3.61亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-01-08│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 1.55亿│ 1.55亿│ 1.55亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-30 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东科信网络技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科信通信技术股份有限公司 │
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│卖方 │广东科信网络技术有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第五届董│
│ │事会2024年第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以对全资│
│ │子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称“科信网络”）的2100万元债权转作对其增资│
│ │，同时使用人民币3800万元的自有资金或自筹资金对科信网络进行增资，合计增资金额为不│
│ │超过人民币6000万元（含本数）。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据全资子公司科信网络的资金运营需要，公司拟以对科信网络的2100万元债权转作对│
│ │其增资，并使用人民币3800万元的自有资金或自筹资金对科信网络进行增资，合计增资金额│
│ │为不超过人民币6000万元（含本数）。本次增资完成后，公司对科信网络的持股比例不变，│
│ │即持有科信网络100%股权，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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│公告日期 │2024-09-25 │交易金额(元)│1.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东科信聚力新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科信通信技术股份有限公司 │
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│卖方 │广东科信聚力新能源有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2024年9月24日 │
│ │召开了第四届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资│
│ │的议案》，公司拟以对控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）│
│ │的12543.54万元债权转作对其增资。 │
│ │ 现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为支持公司控股子公司科信聚力的发展，优化其资本结构，公司拟以对科信聚力的1254│
│ │3.54万元债权转作对其的增资。科信聚力的少数股东深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“惠昇达”）不进行同比例增资。本次增资完成后，科信聚力的注册资本将由│
│ │人民币26250.00万元增加至人民币38793.54万元，公司对科信聚力的持股比例由87.60%增加│
│ │至91.61%。本次增资完成后科信聚力仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项│
│ │在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易│
│ │，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-08-23 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Fi-Systems Oy │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科信通信技术股份有限公司 │
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│卖方 │Fi-Systems Oy │
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│交易概述 │深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第四届董 │
│ │事会2024年第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司Fi-Systems Oy增资的议案》，根 │
│ │据全资子公司Fi-Systems Oy的资金运营需要，公司拟使用自有资金对Fi-Systems Oy进行增│
│ │资，增资金额为不超过600万美元。本次增资完成后，公司对Fi-Systems Oy持股比例不变。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-10 │
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│关联方 │上海市翔丰华科技股份有限公司及其子公司（含子公司） │
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│关联关系 │公司董事会秘书过去12个月内曾担任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-10 │
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│关联方 │上海市翔丰华科技股份有限公司及其子公司（含子公司） │
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│关联关系 │公司董事会秘书过去12个月内曾担任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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曾宪琦 442.00万 2.13 82.83 2023-06-30
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合计 442.00万 2.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-03 │质押股数(万股) │172.00 │
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│质押占所持股(%) │32.23 │质押占总股本(%) │0.83 │
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│股东名称 │曾宪琦 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-30 │质押截止日 │2024-06-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月30日曾宪琦质押了172.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-10 │质押股数(万股) │270.00 │
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│质押占所持股(%) │25.15 │质押占总股本(%) │1.30 │
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│股东名称 │曾宪琦 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-09 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月09日曾宪琦质押了270.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市科信│广东科信网│ 3.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信技术股│络技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市科信│广东科信聚│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通信技术股│力新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市科信│广东科信聚│ 836.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通信技术股│力新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│重要合同
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特别风险提示：
1、风险事项：深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东
科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）前期与部分客户签署的《战略合作及长期
采购协议》《户用储能全球业务合作协议》截至2024年底的履行进展不达预期。
2、风险提示：若上述框架合同后续预计无法履行或无法完全履行，可能对科信聚力经营
业绩产生一定不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架合同基本情况
公司控股子公司科信聚力前期与韩国S客户、国内T客户、国内M客户分别签署了《战略合
作及长期采购协议》《户用储能全球业务合作协议》《采购框架合同》（以下合称“框架合同
”），并披露了相关公告，具体情况如下：
对公司的影响及应对措施
若上述与韩国S客户、国内T客户分别签署的框架合同后续预计无法履行或无法完全履行，
可能对科信聚力经营业绩产生一定不利影响。公司及科信聚力将继续做好市场开发及其他在手
项目的执行与风险防控工作，继续贯彻多元化市场策略，推动公司及子公司业务持续发展。
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2025-04-25│对外担保
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截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司
”）及子公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述
担保为公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称“科信网络”
）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
公司于2025年4月23日召开的第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三
次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会2025年第三次会议决议公告》《第五
届监事会2025年第三次会议决议公告》。
一、2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司日常经营及业务发展资金需要，2025年度公司及控股子公司（含目前
及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）拟向银行等金融
机构（含类金融企业，下同）申请总额不超过人民币16亿元或等值外币的综合授信额度（包括
新增授信及原有授信的续期或续约），申请综合授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、
固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、融资租赁、
金融衍生品等综合业务。授信额度期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年
年度股东大会召开之日止（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行等金融机构实际审批
为准），上述授信额度在审批有效期内可循环滚动使用，公司在该授信额度内同意接受合并报
表范围内子公司为公司提供担保。
上述授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质
押、担保等相关条件由公司与最终授信银行等金融机构协商确定，以各方签署的协议为准。实
际融资金额以公司在授信额度内与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，合计不超过人民
币16亿元或等值外币。
为确保公司向银行等金融机构申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时
得到解决，公司董事会授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额
度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。本事项尚需提交公司2024年年度股东大
会审议。
（一）担保预计事项概述
为满足全资子公司科信网络及其他子公司、孙公司日常经营的需要，公司及子公司拟为上
述公司向银行等金融机构申请的授信提供总额不超过人民币47000万元或等值外币（含）的担
保（包括新增担保及原有担保事项的续期或续约），担保授权有效期间为自公司2024年年度股
东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在审批有效期内可循
环滚动使用。
在上述担保预计额度范围及审批有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象（包括
但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂，
其中为资产负债率70%及以上的子公司提供担保的额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司
；为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不得调剂至资产负债率70%及以上的子公司。
实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行等金融机构签订的担保合同或协议
内容为准。
公司董事会授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在上述担保额度内签署业务
合同及其它相关法律文件。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
担保协议的主要内容
除对科信网络的担保外，公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公
司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。公司对科信网络的担保为额度续
期，具体内容请见公司2020年12月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于对子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-108）。
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2025-04-25│其他事项
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2025年4月23
日召开的第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议审议通过了《关于
作废部分2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《20
24年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次
授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效。现将
相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年5月9日
，公司对《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2024-036）进行了披露。
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2024-038）。四届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于调整20
24年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相
关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。
五届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见。
五届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见。
二、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等相关规定，本激励计划部分激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因
而不符合归属条件，因此公司将作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，具体情况如下：
（一）公司层面业绩考核不达标
根据本激励计划的规定，首次授予第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件
未成就，激励对象（不含离职人员）首次授予第一个归属期已获授但尚未归属的260.40万股限
制性股票全部取消归属，并作废失效。
（二）因激励对象离职而不符合归属条件
公司本激励计划首次授予激励对象中有21名激励对象已离职，根据《2024年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，若激励对象离职，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的
限制性股票不得归属，并作废失效。因此，上述21名激励对象不再具备激励对象资格，其已获
授但尚未归属的限制性股票合计109万股作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为369.40万股。根据公司2023年
年度股东大会对董事会的授权，本次作废已授予尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过
即可，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等的规定，不会对公司财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计369.40万股。
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2025-04-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜（2024年修订）》《
企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年末各类存货、应收
款项、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存
在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款存货及固定资
产，计提资产减值准备共计54,965,343.77元，存货转销81,414,128.81元，应收账款和其他应
收款核销20,108.35元。
核销资产情况：经审慎研究，公司拟对经营过程中账龄过长或综合评估极低可能回款的应
收账款进行清理，并予以核销。公司针对应收账款和其他应收款核销20,108.35元。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司
造成不利影响，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇
套期保值和商品期货套期保值业务。
2、投资种类：外汇套期保值，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇
期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等；商品期货套期保值仅限于从事与公司
生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种（如钢材、碳酸锂等），场内期权等衍生品
工具。
3、投资额度：公司及子公司预计2025年开展滚动额度不超过15000万元人民币或其他等值
外币的外汇套期保值业务、开展滚动额度不超过2000万元人民币的商品期货套期保值业务。
4、审议程序：2025年4月23日，公司召开第五届董事会2025年第三次会议和第五届监事会
2025年第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展套期保值业务额度的议案》
，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
5、风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体
经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，但进行套期保值业务可能存在汇率、利率波动风
险、违约风险、市场风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、情况概述
（一）开展套期保值业务的目的
因公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品采购，为有效规避外汇汇率、原材料
价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响，公司拟使用自有资金开展外汇套期
保值和商品期货套期保值业务，以提高资金使用效率，增强财务稳健性，具有必要性。上述套
期保值业务不影响公司主营业务的发展。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》，明确了公司
财务部、内部审计部、各子公司等按职责对套期保值产品交易进行事前、事中、事后的督查，
公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
（二）开展套期保值业务的金额
根据实际业务需求，公司及子公司拟开展滚动额度不超过15000万元人民币或其他等值外
币的外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的外汇套期保值业务品种最高合约价值不超过15
000万元人民币或等值外币；拟开展滚动额度不超过2000万元人民币的商品套期保值业务，预
计任一交易日持有的商品期货套期保值业务品种最高合约价值不超过2000万元人民币，该业务
最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，投资额度实行保证金、权利金的总额控制。
（三）开展套期保值业务的方式
外汇套期保
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