资本运作☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-13│ 21.92│ 3.99亿│
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│增发 │ 2018-12-11│ 41.09│ 2.88亿│
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│增发 │ 2019-03-06│ 42.30│ 1.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│城市生命线产业发展│ 1700.00│ ---│ 17.00│ ---│ -432.04│ 人民币│
│集团（安徽）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧消防一体化云服│ 1.52亿│ 0.00│ 1.40亿│ 92.36│ 4609.63万│ 2023-12-31│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-26 │转让比例(%) │6.27 │
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│交易金额(元)│2.58亿 │转让价格(元)│17.70 │
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│转让股数(股)│1458.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海瑞为铁道科技有限公司 │
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│受让方 │合肥国有资本创业投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│2.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京辰安科技股份有限公司14580000│标的类型 │股权 │
│ │.00股普通股股份 │ │ │
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│买方 │合肥国有资本创业投资有限公司 │
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│卖方 │上海瑞为铁道科技有限公司 │
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│交易概述 │转让方：上海瑞为铁道科技有限公司 │
│ │ 受让方：合肥国有资本创业投资有限公司 │
│ │ 2.1双方同意，按照本协议所约定的条款与条件，转让方向受让方转让其持有的北京辰 │
│ │安科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"辰安科技"）14580000.00股普通股股 │
│ │份（占辰安科技总股本的6.27%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。 │
│ │ 2.2经转让方与受让方协商一致，标的股份转让价格为17.70元/股，本次股份转让的股 │
│ │份转让价款合计为25806.60万元（含税）。 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司于2025年6月25日办理完成过户登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │合肥国有资本创业投资有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │1、公司拟就2025年度向特定对象发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）与特定对象合│
│ │肥国投签署《附生效条件的股份认购合同》，合肥国投同意以现金认购本次发行的股份数量│
│ │不超过69791291股（含本数），认购金额不超过141885.70万元（含本数），认购数量的上 │
│ │限未超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ 2、本次发行事宜已经公司2025年12月2日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过│
│ │，尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国│
│ │有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交│
│ │易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。本次发行│
│ │能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。 │
│ │ 3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存 │
│ │在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟就本次发行与特定对象合肥国有资│
│ │本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）签署《附生效条件的股份认购合同》，合肥│
│ │国投同意以现金认购本次发行的股份数量不超过69791291股（含本数），认购价格为人民币│
│ │20.33元/股，认购数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。2025年12月2日，公司与│
│ │合肥国投签署了《附生效条件的股份认购合同》，以现金认购本次发行的股票。 │
│ │ 本次发行完成后，合肥国投将成为公司的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理│
│ │委员会将成为公司的实际控制人。本次发行将导致公司控制权发生变化。 │
│ │ 本次发行前，合肥国投持有公司股份17468270股，占公司总股本的比例为7.51%，按照 │
│ │本次发行数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本为302428929股，合肥国投将直接持 │
│ │有公司87259561股，持股比例为28.85%，将成为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》等相关规定，合肥国投构成公司关联人，故本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2025年12月2日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过， │
│ │公司独立董事召开专门会议审议表示同意。本次发行尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的│
│ │经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准│
│ │文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委│
│ │员会作出的同意注册的决定后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形， │
│ │亦不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：合肥国有资本创业投资有限公司 │
│ │ 2、成立日期：2024年6月4日 │
│ │ 3、注册地址：安徽省合肥市包河区武汉路229号 │
│ │ 4、法定代表人：雍凤山 │
│ │ 5、注册资本：50000.00万元 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国 │
│ │证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资│
│ │管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）│
│ │；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询（除许可业务外│
│ │，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │天泽智联科技股份公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │天泽智联科技股份公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构） │
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│关联关系 │过去12个月内曾任公司董事现担任其公共安全研究院院长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内曾任公司董事现担任其公共安全研究院院长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电信集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电信集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽清辰安全科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │天泽智联科技股份公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电信集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电信集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月与中国电信集团财务有 │
│ │限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期3年的《辰安科技金融服务框架协议》，该事 │
│ │项已经过公司第四届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过。现为进一│
│ │步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，公司及子公司拟在上│
│ │述协议额度内向财务公司申请不超过人民币43,000万元的综合授信额度，其中公司申请不超│
│ │过人民币40,000万元的综合授信额度，子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司申请不超│
│ │过人民币3,000万元的综合授信额度；业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票开立 │
│ │、票据贴现等，申请授信期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度│
│ │股东大会之日止，单笔授信期限不超过1年，上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国电信集团财 │
│ │务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃 │
│ │权，关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决）。 │
│ │ 2、公司第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组和重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电信集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA │
│ │ 成立时间：2019年01月08日 │
│ │ 注册资本：50亿人民币 │
│ │ 住所：北京市西城区西直门内大街118号八层 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京辰安科│北京辰安信│ 6856.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 5813.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京辰安科│北京辰安信│ 2157.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京辰安科│北京辰安
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