资本运作☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-06-28│ 10.05│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-26│ 44.25│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-20│ 18.76│ 6.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-12│ 16.68│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-31│ 7.69│ 1494.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-30│ 7.59│ 374.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-31│ 7.59│ 807.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-30│ 7.59│ 220.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-21│ 18.66│ 8.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-23│ 8.45│ 526.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-23│ 8.45│ 33.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-29│ 8.45│ 169.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽国创兴泰智慧成│ 5000.00│ ---│ 16.67│ ---│ ---│ 人民币│
│长创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据智能平台升级及│ 3.28亿│ 3877.51万│ 8232.27万│ 25.13│ ---│ 2026-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧储能BMS及系统 │ 2.00亿│ 985.88万│ 2843.53万│ 14.25│ ---│ 2027-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字营销网络建设项│ 4441.92万│ 55.12万│ 60.59万│ 1.36│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.33亿│ 100.16│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│1944.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽格诚软件科技有限公司28%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化科大国创软件股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）资源配置，聚焦主要业务发展，公司与合肥创│
│ │见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创见未来”）、合肥长乐企业管理有限│
│ │公司（以下简称“合肥长乐”）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70│
│ │%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（ │
│ │以下简称“国创软件”）28%（对应840万元注册资本）、42%（对应1260万元注册资本）的 │
│ │股权分别以人民币1944万元、2916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股权转让完│
│ │成后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合并报表范│
│ │围。 │
│ │ 公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称“国创软件”，现已│
│ │更名为“安徽格诚软件科技有限公司”）70%股权及全资子公司株式会社科大国创（以下简 │
│ │称“日本国创”，现已更名为“株式会社GCJ”）100%股权。具体内容详见公司于2024年8月│
│ │30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付了全部股权转让价款的51%， │
│ │国创软件已于近日办理完成本次股权转让及名称变更等事项的工商变更手续，并取得了合肥│
│ │市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│2916.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽格诚软件科技有限公司42%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │合肥长乐企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化科大国创软件股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）资源配置，聚焦主要业务发展，公司与合肥创│
│ │见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创见未来”）、合肥长乐企业管理有限│
│ │公司（以下简称“合肥长乐”）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70│
│ │%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（ │
│ │以下简称“国创软件”）28%（对应840万元注册资本）、42%（对应1260万元注册资本）的 │
│ │股权分别以人民币1944万元、2916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股权转让完│
│ │成后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合并报表范│
│ │围。 │
│ │ 公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称“国创软件”，现已│
│ │更名为“安徽格诚软件科技有限公司”）70%股权及全资子公司株式会社科大国创（以下简 │
│ │称“日本国创”，现已更名为“株式会社GCJ”）100%股权。具体内容详见公司于2024年8月│
│ │30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ │
│ │ 截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付了全部股权转让价款的51%， │
│ │国创软件已于近日办理完成本次股权转让及名称变更等事项的工商变更手续，并取得了合肥│
│ │市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│470.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │株式会社GCJ100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │程先乐 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化科大国创软 │
│ │件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）资源配置，聚焦主要业务发展，公司│
│ │与合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创见未来”）、合肥长乐企业│
│ │管理有限公司（以下简称“合肥长乐”）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有│
│ │限公司70%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有 │
│ │限公司（以下简称“国创软件”）28%（对应840万元注册资本）、42%（对应1260万元注册 │
│ │资本）的股权分别以人民币1944万元、2916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股│
│ │权转让完成后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合│
│ │并报表范围。 │
│ │ 公司与程先乐签署了附生效条件的关于株式会社科大国创100%股权之《股权转让协议》│
│ │，公司拟将持有的全资子公司株式会社科大国创（以下简称“日本国创”）100%股权以人民│
│ │币470万元的价格转让给程先乐。本次股权转让完成后，公司不再持有日本国创股权，日本 │
│ │国创不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称"国创软件"，现已更│
│ │名为"安徽格诚软件科技有限公司"）70%股权及全资子公司株式会社科大国创（以下简称"日│
│ │本国创"，现已更名为"株式会社GCJ"）100%股权。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨 │
│ │潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付了全部股权转让价款，日本国│
│ │创已于近日办理完成股东及名称变更等手续，并取得东京法务局港出张所出具的《履历事项│
│ │全部证明书》 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽科大国创慧联运科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联担保情况概述 │
│ │ 1、科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）于2025年10月28 │
│ │日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的│
│ │议案》，公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司拟将其持有的合肥智联共│
│ │益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智联共益”）全部55.26%的合伙份额以1,07│
│ │5万元的价格转让给储士升，并由储士升担任智联共益的普通合伙人和执行事务合伙人（以 │
│ │下简称“本次交易”）。本次交易完成后，安徽科大国创慧联运科技有限公司（以下简称“│
│ │慧联运”）将成为公司的关联参股公司，不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司同日在│
│ │巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2、根据公司第四届董事会第二十四次会议和2024年年度股东大会审议通过的《关于202│
│ │5年度为下属公司提供担保额度的议案》。截至本公告披露日，公司对慧联运及其子公司提 │
│ │供的担保额度为22,300万元，实际担保余额为19,700万元（其中13,700万元为履约保函）。│
│ │上述交易完成后，公司对慧联运及其子公司提供的存量担保因合并报表范围变化被动形成关│
│ │联担保。 │
│ │ 3、公司第五届董事会第三次会议于2025年10月28日召开，会议审议通过了《关于合并 │
│ │报表范围变化被动形成关联担保的议案》。本次被动形成关联担保事项已经公司独立董事专│
│ │门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │储士升 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内曾任公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为促进科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）控股子公 │
│ │司安徽科大国创慧联运科技有限公司（以下简称“慧联运”）业务发展，公司前期实施了慧│
│ │联运事业合伙人计划，由公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司（以下简│
│ │称“国创投资”）与慧联运部分经营团队成员共同投资设立合肥智联共益股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“智联共益”），专项用于投资慧联运，其中国创投资担任普通合│
│ │伙人和执行事务合伙人，智联共益由公司控制。 │
│ │ 近日，公司根据自身的战略和经营规划，并结合慧联运业务发展实际情况等，拟对上述│
│ │事业合伙人计划进行调整，实现全部由慧联运经营团队持股。国创投资拟将其持有的智联共│
│ │益全部55.26%的合伙份额以1,075万元的价格转让给储士升，并由储士升担任智联共益的普 │
│ │通合伙人和执行事务合伙人。本次交易完成后，公司不再持有智联共益合伙份额，智联共益│
│ │不再纳入公司合并报表范围。同时，上述交易完成后，公司持有慧联运48%的股权，储士升 │
│ │及慧联运经营团队持股平台合计持有慧联运52%的股权，慧联运不再纳入公司合并报表范围 │
│ │。 │
│ │ 2、储士升在过去十二个月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 │
│ │则》等相关规定，储士升为公司的关联自然人。本次转让智联共益合伙份额事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、公司第五届董事会第三次会议于2025年10月28日召开，会议审议通过了《关于全资 │
│ │子公司转让合伙份额暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通│
│ │过。本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况及关联关系 │
│ │ 储士升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，大学本科，中国注册会│
│ │计师、注册税务师。历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书、董事。现任慧联运董事、│
│ │总经理，合肥智联共韵企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智联共韵”）普通合伙│
│ │人和执行事务合伙人。 │
│ │ 关联关系说明：储士升在过去十二个月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》等相关规定，储士升为公司的关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
合肥国创智能科技有限公司 1773.00万 6.08 31.72 2025-08-05
孙路 707.00万 2.88 50.45 2022-11-02
董永东 460.70万 1.58 35.56 2025-05-17
杨杨 113.00万 1.18 --- 2016-11-19
董先权 90.00万 0.36 29.48 2021-03-30
徐根义 90.00万 0.36 34.80 2021-03-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 3233.70万 12.44
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-31 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.05 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥国创智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日合肥国创智能科技有限公司质押了450.0万股给合肥科技农村商业银行 │
│ │股份有限公司肥东支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │228.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.08 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥国创智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2026-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月14日合肥国创智能科技有限公司质押了228.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │227.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.57 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董永东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2026-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月14日董永东质押了227.7万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │质押股数(万股) │233.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.98 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董永东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-21 │质押截止日 │2026-04-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月21日董永东质押了233.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │575.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.29 │质押占总股本(%) │1.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥国创智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-11 │质押截止日 │2026-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东合肥国创智│
│ │能科技有限公司（以下简称“合肥国创”）通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股│
│ │份办理了质押延期购回及解除质押业务。
|