资本运作☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-24│ 11.19│ 1.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5900.00│ ---│ ---│ 8980.45│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代行业移动信息│ 8030.76万│ ---│ 3050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海誉好数据技│ 8055.68万│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ 3313.50万│ ---│ 3127.84万│ 94.40│ 0.00│ 2019-12-31│
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│个人移动金融信息服│ 3074.92万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设项│ 3318.28万│ ---│ 168.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2574.36万│ ---│ 2574.36万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│收购上海誉好数据技│ ---│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ ---│ ---│ 3127.84万│ 99.30│ ---│ 2019-12-31│
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│募集资金项目完结永│ ---│ 288.66万│ 288.66万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-16 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市数字和金融产业投资 2964.00万 15.00 50.00 2021-02-22
集团有限公司
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合计 2964.00万 15.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-13│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了2025年第二次
临时股东会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补王黎贤先生为公司第五届董
事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
王黎贤先生简历
王黎贤先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任英德海螺水泥有
限责任公司财务会计、浙江中瑞税务师事务所审计员、浙江同方会计师事务所项目经理、上饶
投资控股集团有限公司法务专员，现任上饶投资控股集团有限公司合规审计部经理。
截至本公告披露日，王黎贤先生未持有公司股票，除现任职单位外，与其他持有公司5%以
上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。王黎贤先生不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任
职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。
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2025-09-25│其他事项
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根据江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，
公司拟召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况
1.会议届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。
4.召开会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年10月13日（星期一）
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15至15:00期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-09-25│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临
时股东会审议。董事会同意增补王黎贤先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，并担任战略委员会委员、薪酬与提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-07-16│委托理财
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第
十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、
流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月，在上述资金额度内可滚动使用。
公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司在
保证现有资金安全的前提下，将理财产品额度从现有的2亿元增加至3.5亿元。
根据决策程序，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效，具体
情况如下：
一、拟增加理财产品的额度
公司及控股子公司拟增加不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金通过金融机构进行低
风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用
。额度增加后，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度将变更为3.5亿元，
除额度增加外，其他事项维持不变。
二、增加后委托理财概况
1、投资目的：提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情
况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2、投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、
流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源：闲置自有资金。
4、决议有效期及授权：自股东大会审议通过后一年内有效，并授权经营层按照公司决策
程序履行具体的购买事宜。
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2025-04-18│其他事项
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一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、
监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》第四节公司治理“七、3
、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况
为进一步完善公司的激励机制，充分调动管理团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参
考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬
包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董
事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。
2、独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币9.0万元/年（税前），按
月平均发放。
3、监事薪酬标准
外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
4、公司高级管理人员标准
高级管理人员将根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度的规定领取薪酬，其
薪酬包括基本工资和绩效奖励，绩效奖励将按照其在公司担任的具体职务根据公司考核结果兑
现。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江西天利科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司净利润为165789
7.70元，其中母公司报表实现的净利润为-7218816.87元。截至2024年12月31日，公司合并报
表累计未分配利润260178453.86元，母公司累计未分配利润255947737.26元。根据《上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低原则来确定具体利润分配比例。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会提出2024年利
润分配预案如下：以截止2024年12月31日公司总股本197600000股为基数，向全体股东每10股
派发现金0.5元（含税），合计派发现金红利人民币9880000元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。
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2025-04-18│银行授信
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16召开第五届董事会第十
五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合
授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请总额度不超过人民币2
亿元的综合授信额度。
一、本次综合授信额度情况概述
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请
总额度不超过人民币2亿元的综合授信。授信额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、保理、保函等金融业务。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在授
权期限内，综合授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效期内，根据资
金的实际需求与各金融机构建立合作关系。
公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与
授信有关的合同、协议等相关文件。
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2025-04-18│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（
以下简称“公司”）及所属子公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行低风险
、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有
闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投
资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。
4、决议有效期及授权
自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权经营层根据上述
原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
对公司的影响
1、公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需
求的前提下进行的，不会影响正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业
务的正常发展。
2、通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得更多的投资收益，不存在损
害公司及股东利益的情况。
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2025-04-18│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会
第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司20
25年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）基本信息
项目合伙人：曹宇辰，中国注册会计师，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计和复核，2019年开始在本所执业，近三年审计多家上市公司年报审计项目。
质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
签字注册会计师：曹斌，中国注册会计师，对IPO项目、上市公司审计等方面具有执业经
验。从业经历7年，其中证券从业经历7年，现为立信中联上海分所项目经理，具备相应专业胜
任能力。
（二）诚信记录及独立性
拟质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分等。
拟签字注册会计师曹斌近三年因执业行为受到行政监管措施一次。根据相关法律法规的规
定，不影响会计师从事证券服务业务和其他业务。
三、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计
收费。为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具
体审计要求和审计范围结合市场水平，与立信中联协商确定相关的审计费用。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年4
月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会
主席江蔚文先生主持。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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