资本运作☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-07-23│ 8.47│ 9996.00万│
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│增发 │ 2015-12-03│ 21.68│ 3.58亿│
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│增发 │ 2015-12-08│ 22.54│ 9066.39万│
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│增发 │ 2021-03-31│ 24.68│ 7.65亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-02│ 16.09│ 7451.60万│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-25│ 16.09│ 955.62万│
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│增发 │ 2022-11-28│ 52.89│ 27.41亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-02│ 10.84│ 4800.44万│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 10.84│ 634.14万│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-04│ 9.85│ 4343.58万│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-26│ 9.85│ 572.38万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│四川天华时代锂能有│ 18.41亿│ 2938.32万│ 15.23亿│ 98.76│-7843.58万│ 2023-06-30│
│限公司年产6万吨电 │ │ │ │ │ │ │
│池级氢氧化锂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│宜宾市伟能锂业科创│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.18│ ---│ 2023-12-31│
│有限公司一期年产2.│ │ │ │ │ │ │
│5万吨电池级氢氧化 │ │ │ │ │ │ │
│锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购宜宾市天宜锂业│ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科创有限公司7%股权│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│12.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州天华时代新能源产业投资有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司75%的股权 │ │ │
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│买方 │苏州天华新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │裴振华 │
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│交易概述 │1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华新能”）与裴振华先生 │
│ │拟签署《关于苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司之股权收购协议》，公司拟收购裴│
│ │振华先生持有的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称“苏州天华时代”或│
│ │“标的公司”）75%的股权。 │
│ │ （一）签署各方 │
│ │ 出让方：裴振华（“甲方”） │
│ │ 收购方：苏州天华新能源科技股份有限公司（“乙方”） │
│ │ 标的公司：苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司（“丙方”） │
│ │ （二）转让标的、价款及支付 │
│ │ 1、根据本协议所述之条款及条件，出让方同意向收购方出售其持有的标的公司75%的股│
│ │权（对应标的公司120000万元的注册资本，均已实缴），收购方同意购买无任何权利负担的│
│ │上述标的股权，包括所有现在和将来附属于该等股权的权利和利益。 │
│ │ 2、根据中水致远资产评估有限公司以2025年6月30日为评估基准日出具的《资产评估报│
│ │告》并经各方协商确认，本次出让的标的股权合计作价125396.40万元，收购方应当向出让 │
│ │方支付125396.40万元（下称“收购价款”）。前述收购价款均为含税价款，本次股权收购 │
│ │过程中涉及的税费由各方依法负担，收购方依法履行代扣代缴义务（如涉及）。 │
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│公告日期 │2025-02-25 │交易金额(元)│11.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宜春盛源锂业有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西飞宇新能源科技有限公司 │
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│卖方 │宜春盛源锂业有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宜春盛源锂业有限责任│
│ │公司（以下简称“宜春盛源”）于近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土│
│ │（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称“飞宇科技”）拥有成熟的运│
│ │营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰富经验，为支持宜春盛源业务更好发展│
│ │，本着促成资源共享、优势互补的合作模式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技│
│ │作为合作方入股宜春盛源共同参与宜春盛源的后续经营管理。 │
│ │ 为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）、飞宇科技以及宜春盛│
│ │源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛源的注册资本为10000万元（未实缴），奉新时代 │
│ │将持有宜春盛源45%的股权以0元（未实缴）转让给合作方飞宇科技，股权转让完成后奉新时│
│ │代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为260000│
│ │万元，其中奉新时代的增资金额为143000万元，飞宇科技的增资金额为117000万元。前述股│
│ │权转让暨增资完成后，宜春盛源的注册资本将增至270000万元，其中奉新时代持股55%，认 │
│ │缴148500万元；飞宇科技持股45%，认缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内孙 │
│ │公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，宜春盛源已收到股东缴纳出资款共计270000万元，上述股权转让暨│
│ │增资事项的工商变更登记备案等手续已办理完成。本次股权转让暨增资完成后，宜春盛源的│
│ │注册资本增至270000万元，其中奉新时代持股55%，出资并实缴148500万元；飞宇科技持股4│
│ │5%，出资并实缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内子公司。 │
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│公告日期 │2025-02-25 │交易金额(元)│14.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宜春盛源锂业有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奉新时代新能源材料有限公司 │
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│卖方 │宜春盛源锂业有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宜春盛源锂业有限责任│
│ │公司（以下简称“宜春盛源”）于近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土│
│ │（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称“飞宇科技”）拥有成熟的运│
│ │营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰富经验，为支持宜春盛源业务更好发展│
│ │，本着促成资源共享、优势互补的合作模式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技│
│ │作为合作方入股宜春盛源共同参与宜春盛源的后续经营管理。 │
│ │ 为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）、飞宇科技以及宜春盛│
│ │源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛源的注册资本为10000万元（未实缴），奉新时代 │
│ │将持有宜春盛源45%的股权以0元（未实缴）转让给合作方飞宇科技，股权转让完成后奉新时│
│ │代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为260000│
│ │万元，其中奉新时代的增资金额为143000万元，飞宇科技的增资金额为117000万元。前述股│
│ │权转让暨增资完成后，宜春盛源的注册资本将增至270000万元，其中奉新时代持股55%，认 │
│ │缴148500万元；飞宇科技持股45%，认缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内孙 │
│ │公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，宜春盛源已收到股东缴纳出资款共计270000万元，上述股权转让暨│
│ │增资事项的工商变更登记备案等手续已办理完成。本次股权转让暨增资完成后，宜春盛源的│
│ │注册资本增至270000万元，其中奉新时代持股55%，出资并实缴148500万元；飞宇科技持股4│
│ │5%，出资并实缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内子公司。 │
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│公告日期 │2025-02-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宜春盛源锂业有限责任公司45%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江西飞宇新能源科技有限公司 │
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│卖方 │奉新时代新能源材料有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宜春盛源锂业有限责任│
│ │公司（以下简称“宜春盛源”）于近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土│
│ │（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称“飞宇科技”）拥有成熟的运│
│ │营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰富经验，为支持宜春盛源业务更好发展│
│ │，本着促成资源共享、优势互补的合作模式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技│
│ │作为合作方入股宜春盛源共同参与宜春盛源的后续经营管理。 │
│ │ 为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）、飞宇科技以及宜春盛│
│ │源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛源的注册资本为10000万元（未实缴），奉新时代 │
│ │将持有宜春盛源45%的股权以0元（未实缴）转让给合作方飞宇科技，股权转让完成后奉新时│
│ │代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为260000│
│ │万元，其中奉新时代的增资金额为143000万元，飞宇科技的增资金额为117000万元。前述股│
│ │权转让暨增资完成后，宜春盛源的注册资本将增至270000万元，其中奉新时代持股55%，认 │
│ │缴148500万元；飞宇科技持股45%，认缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内孙 │
│ │公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，宜春盛源已收到股东缴纳出资款共计270000万元，上述股权转让暨│
│ │增资事项的工商变更登记备案等手续已办理完成。本次股权转让暨增资完成后，宜春盛源的│
│ │注册资本增至270000万元，其中奉新时代持股55%，出资并实缴148500万元；飞宇科技持股4│
│ │5%，出资并实缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │裴振华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华新能”）与裴振华 │
│ │先生拟签署《关于苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司之股权收购协议》，公司拟收│
│ │购裴振华先生持有的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称“苏州天华时代│
│ │”或“标的公司”）75%的股权。 │
│ │ 2、本次交易对方裴振华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》等相关规定，裴振华先生为公司关联人，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 │
│ │管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易由公司 │
│ │董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成 │
│ │重组上市，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次交易的交易对方为公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生，基本情况如下│
│ │： │
│ │ （1）姓名：裴振华，中国国籍，身份证号码：3202031959********，住址：江苏省苏 │
│ │州市沧浪区**********。 │
│ │ （2）裴振华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》第7.2.5条的规定，裴振华先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ （3）裴振华先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │裴振华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 公司控股股东裴振华先生拟为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │及控股子公司提供资金支持，支持公司业务发展。 │
│ │ （二）交易概述 │
│ │ 为了支持公司的发展，公司控股股东拟为公司及控股子公司提供应急资金支持，借款总│
│ │额不超过5亿元，借款利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR│
│ │），具体以另行签署的书面借款协议为准。前述提供借款自本事项经第六届董事会第二十六│
│ │次会议审议通过之日起一年内有效，有效期内借款额度可循环使用。 │
│ │ 控股股东将根据公司及控股子公司实际资金需求，与公司及控股子公司签署书面借款协│
│ │议。 │
│ │ 公司及控股子公司无需就上述借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的│
│ │担保。 │
│ │ 二、本次关联交易的关联方及关联关系说明 │
│ │ 裴振华，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截至本公告日，持有公司23.69%│
│ │的股份。 │
│ │ 截至本公告日，裴振华先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │江苏天有宜物流有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司前任高管控制的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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裴振华 1300.00万 1.56 6.60 2025-01-24
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合计 1300.00万 1.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │6.60 │质押占总股本(%) │1.56 │
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│股东名称 │裴振华 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2026-01-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月22日裴振华质押了1300.0万股给招商证券股份有限公司 │
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