资本运作☆ ◇300364 中文在线 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-14│ 6.81│ 1.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-29│ 49.78│ 8696.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-22│ 46.80│ 19.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-30│ 25.67│ 1070.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-05│ 15.98│ 10.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-12│ 3.00│ 2535.36万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 36706.55│ ---│ ---│ 38072.24│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 13036.94│ ---│ ---│ 10961.56│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于IP的泛娱乐数字│ 9.46亿│ 6440.51万│ 12.70亿│ 101.86│ 1291.86万│ 2018-12-31│
│内容生态系统建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购晨之科80% │ 3.83亿│ 0.00│ 3.83亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-04-01│
│股权中的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│在线教育平台及资源│ 9.46亿│ 0.00│ 2.58亿│ 97.99│ 51.59万│ 2018-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厚德明心（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实控人系公司董事长兼总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合计持有公司股份超5%以上及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中文万维科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合计持有公司股份超5%以上及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北中文在线数字出版有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厚德明心（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实控人系公司董事长兼总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合计持有公司股份超5%以上及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北中文在线数字出版有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京中文万维科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合计持有公司股份超5%以上及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
童之磊 1889.00万 2.59 21.66 2025-10-14
朱明 580.69万 0.75 11.50 2019-11-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 2469.69万 3.34
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-14 │质押股数(万股) │726.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.33 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │童之磊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月10日童之磊质押了726.00万股给国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-04 │质押股数(万股) │1163.00 │
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│质押占所持股(%) │13.34 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │童之磊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司太平桥支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月03日童之磊质押了1163万股给北京银行股份有限公司太平桥支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中文在线数│上海晨之科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│字出版集团│信息技术有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-16│对外担保
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一、申请授信及担保情况概述
中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于2025年6月10日召开
了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》
，为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公
司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币57000万元的综合授信额度。现调整新增部分
融资主体及金融机构，调整后整体综合授信额度仍满足不超过人民币57000万元。
公司及鸿达以太向中国光大银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款额度均由北
京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供连带责任保证，公司及控股股
东、实际控制人童之磊先生对担保公司提供反担保连带责任保证。
2025年12月15日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司申请授信额
度并由公司及控股股东提供担保的议案》，同意上述公司及公司子公司向银行等金融机构申请
授信额度，并同意上述提供担保事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无
需提交股东会审议。
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2025-12-16│其他事项
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第
五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度A股审计机构
的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度A股审计机构，
并同意将本议案提交公司2025年度第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量93人、注册会计师人数482人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数180余人。
2024年度收入总额（经审计）70397.66万元，审计业务收入（经审计）68203.21万元，证
券业务收入（经审计）30108.98万元。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数8510.76万元，职业保险累计赔偿限额40000万元。中审亚太职
业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太近三
年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。
20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙君亮，2018年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审计，
2018年12月开始在中审亚太执业；近三年签署上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：贺佳亮，2024年1月成为注册会计师，2024年1月开始在中审亚太执业，
2021年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：王丹，于2020年9月成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审
计业务、2023年开始从事上市公司质量控制复核工作；近三年复核5家上市公司审计报告；202
5年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
无
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：2025年拟定审计收费145万元。具体收费金额将根据公司的业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2025-12-16│其他事项
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会
计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香
港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。该议案尚
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
（一）基本信息
毕马威会计师事务所（“毕马威香港”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其
合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香
港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕
马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并是在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和JapaneseFinancialServicesAgency（日本
金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
毕马威香港注册地址为香港中环遮打道10号太子大厦8楼。截至2024年12月，毕马威香港
的从业人员总数超过2000人。
（二）投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对审计业务有重大影响的事项。
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2025-12-16│其他事项
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中文在线集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开了第六届董事会第
五次会议，与会董事同意召开股东会审议第六届董事会第五次会议通过并需要提交股东会表决
的议案，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年12月31日（星期三）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体
时间为2025年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日（星期四）。
7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件三)。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。
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2025-12-16│其他事项
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于2025年12月15日召开
了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司H股发行上市后公司独立董事的议案
》，为进一步完善H股发行并上市后的公司治理结构，根
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