资本运作☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-17│ 17.00│ 3.79亿│
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│增发 │ 2016-04-13│ 33.85│ 2.31亿│
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│增发 │ 2016-04-18│ 21.52│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-16│ 8.30│ 4058.70万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东贝集团 │ 13.35│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代雷达目标及电│ 5329.54万│ 0.00│ 1030.18万│ 67.57│ 2056.24万│ 2020-03-31│
│子战模拟器研制项目│ │ │ │ │ │ │
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│综合化航空电子配套│ 5283.48万│ 0.00│ 1031.55万│ 67.81│ 236.57万│ 2020-03-31│
│模块及保障设备研制│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速信号处理平台研│ 3372.97万│ 0.00│ 2061.26万│ 61.11│ 605.87万│ 2019-12-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于多芯片组技术高│ 9108.97万│ 0.00│ 8219.61万│ 90.24│ 539.85万│ 2019-12-31│
│集成度微波组件研制│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目调整投入金额后│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产生的差额 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │瑞笛申思（南京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │南京华航微电科技发展股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │材料采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │瑞笛申思（南京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │南京华航微电科技发展股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │材料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-15 │质押股数(万股) │971.00 │
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│质押占所持股(%) │82.92 │质押占总股本(%) │2.28 │
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│股东名称 │赵云文 │
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│质押方 │首创证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2017-12-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-01-03 │解押股数(万股) │971.00 │
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│质押说明 │常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日通过股东赵云文先生的通知和中│
│ │国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东赵云文先生将其所持│
│ │有的公司部分股份进行了解除质押 │
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│解押说明 │2024年01月03日赵云文解除质押970.9999万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-23│收购兼并
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特别提示：
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让全资子公司北京华清瑞达
科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）持有的天津华瑞雷仿科技有限公司（以下简称“华瑞
雷仿”）100%股权，上述股权转让完成后，华瑞雷仿将成为公司的全资子公司。本次子公司股
权结构调整属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。
2、公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整子公
司股权结构的议案》。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步理顺公司雷达与航天电子板块组织架构，减少管理层级，降低管理成本，并根据
公司战略发展及内部资源整合需要，公司拟以0元价格受让全资子公司华清瑞达持有的华瑞雷
仿100%股权，上述股权转让完成后，华瑞雷仿将成为公司的全资子公司。本次子公司股权结构
调整属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。本次调整子公司股
权结构事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
本事项仅涉及公司与全资子公司股权转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：北京华清瑞达科技有限公司
统一社会信用代码：91110108554837179A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座507室
法定代表人：朱骏
注册资本：13620万人民币
成立日期：2010年5月12日
营业期限：2010年5月12日至2030年5月11日
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系
统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售自行开
发后的产品、民用航空器；委托加工机械设备、计算机、仪器仪表。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：公司持有华清瑞达100%股
权。
主要财务数据：截至2024年12月31日，华清瑞达总资产81661.51万元，总负债37727.29万
元，所有者权益43934.22万元，2024年度实现营业收入30930.91万元，净利润2005.81万元。
三、交易标的基本情况
企业名称：天津华瑞雷仿科技有限公司
统一社会信用代码：91120111MA06CK563A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市西青区中北镇万卉路3号新城市中心B座11层04法定代表人：孙亚光
注册资本：5000万人民币
成立日期：2018年6月5日
营业期限：2018年6月5日至2038年6月4日
经营范围：集成电路、通信系统设备、通信终端设备、雷达及配套设备、光电子器件、电
子产品、信息安全设备、实验分析仪器、环境监测专用仪器、电子测量仪器、导航专用仪器技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件技术开发、销售；计算机系统服务；
电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次交易前，华清瑞达持有华瑞雷仿100%股权；本次交易后，公司持有华瑞雷
仿100%股权。
标的资产权属情况：华清瑞达持有华瑞雷仿100%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其
他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属
转移的其他情况。
主要财务数据：截至2024年12月31日，华瑞雷仿总资产3467.82万元，总负债12157.76万
元，所有者权益-8689.94万元，2024年度实现营业收入1489.60万元，净利润-642.41万元。截
至2025年6月30日，华瑞雷仿总资产4276.88万元，总负债11187.80万元，所有者权益-6910.92
万元，2025年1-6月实现营业收入325.81万元，净利润-220.98万元。
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2025-08-23│其他事项
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一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年
8月22日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。会议通知已于2025年8月12日发
出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、林金城先生以通讯方式参加本次会议），
无委托出席情况。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序及内容格式
符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2025年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
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2025-07-29│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日披露了《关于控股
股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-028）。公司控股股东佛山市澜海瑞兴股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）计划于2025年7月17日至2025年10月1
6日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过425.0351万股（占本公司总股本比例1.00%），以
大宗交易方式减持公司股份不超过850.0702万股（占本公司总股本比例2.00%）。
公司于今日收到控股股东澜海瑞兴出具的《关于股份减持触及1%整数倍的告知函》，澜海
瑞兴于2025年7月21日至2025年7月28日期间通过集中竞价方式减持其持有公司的无限售流通股
287.75万股，通过大宗交易方式减持其持有公司的无限售流通股156.96万股，合计减持公司股
份444.71万股，导致澜海瑞兴及其一致行动人广东南海产业集团有限公司（以下简称“南海产
业集团”）累计持有公司股份比例由29.80%变动为28.75%，本次减持股份变动触及1%的整数倍
。
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2025-06-20│其他事项
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一、本次注销参股公司情况概述
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第五届董事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》
，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称“工大雷信”），并授权公
司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。具体内容详见公司于2024年9月20日在巨
潮资讯网上刊登的《关于解散注销参股公司的公告》（公告编号：2024-049）。
二、注销进展情况
近日，公司收到参股公司工大雷信发来的哈尔滨市南岗区市场监督管理局出具的《登记通
知书》，工大雷信已按照相关程序完成注销登记手续。
本次注销参股公司不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发
展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-06-06│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经2025年6月5日召开的第五届董事
会第二十次会议审议通过，定于2025年6月23日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会
会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司
2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午15:00开始（2）网络投票时间：
2025年6月23日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15—9
:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的
，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年6月18日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）截至2025年6月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号公司办公楼四楼会议室。
9.持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2025-04-12│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经2025年4月11日召开的第五届董
事会第十八次会议审议通过，定于2025年5月7日（星期三）召开公司2024年年度股东会会议，
现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.股东会的召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司
2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14：00开始
（2）网络投票时间：2025年5月7日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15—9:
25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系
统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年4月28日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）截至2025年4月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号公司办公楼四楼会议室。
9.持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2025-04-12│银行授信
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公司的流动资金
，增强公司及子公司未来的可持续发展能力。公司本次拟向银行申请不超过人民币60000万元
的综合授信额度，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，额度循
环滚动使用。授信品种为流动资金贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等。公司
将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（
如利率、担保方式等），合理使用在各银行间的授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司的实际资金需求来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。同时，为提高工作
效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权总经理或总经理
指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
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2025-04-12│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公
司2024年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。该议
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市天银机电股份有限公司2024年
度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为90407354.80元，截至2024
年12月31日，公司合并报表未分配利润为679206086.22元，母公司报表未分配利润为50144062
2.86元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为501440622.
86元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定的相关利润分配政策
的前提下，综合考虑公司2024年度经营情况与财务状况以及2025年度发展规划，并结合考虑广
大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2024年度的利润分配预案
为：拟以2024年12月31日公司总股本425035113股为基数，向全体股东每10股派发现金0.65元
（含税），合计派发现金股利27627282.35元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的
原则对分配比例进行调整。
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2025-04-12│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第五届董事
会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司
2025年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次
续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）总体信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。
首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数522人。
2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入（未经审计）152989.42万元
，证券业务收入（未经审计）32048.30万元；
〖免责条款〗
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