资本运作☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-16│ 48.00│ 5.54亿│
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│增发 │ 2016-11-09│ 28.15│ 3.21亿│
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│增发 │ 2016-11-15│ 22.00│ 1.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-20│ 7.29│ 1042.03万│
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│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 7.29│ 40.75万│
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│增发 │ 2023-11-10│ 9.27│ 5.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 393.10│ ---│ ---│ 336.56│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金和偿还│ 5.67亿│ 5.67亿│ 5.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市浩能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│卖方 │深圳市浩能科技有限公司 │
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│交易概述 │江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"或"科恒股份"）于2025年11月7日召开了第六 │
│ │届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方拟以债权转│
│ │股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，为优化公司全资子公司深圳市浩能│
│ │科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公│
│ │司（以下简称"格力供应链"）拟以其享有的对深圳浩能20000万元债权向深圳浩能增资，认 │
│ │购深圳浩能19893.07万元新增注册资本（以下简称"本次增资"）。根据《企业国有资产交易│
│ │监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议方式进行。本次增资│
│ │完成后，深圳浩能注册资本将由40000.00万元变更为59893.07万元，公司将持有深圳浩能66│
│ │.79%的股份，格力供应链将持有深圳浩能33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子公司变更为│
│ │公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 深圳浩能已于2025年11月27日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》，至此关联方以债权转股权的方式对公司子公司增资事宜已│
│ │全部办结。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│345.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东力华气体有限公司5%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广东科明诺科技有限公司 │
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│交易概述 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日分别召开第六届董事 │
│ │会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股│
│ │权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、基本概况 │
│ │ 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）持有广东力华气体有│
│ │限公司（以下简称“力华气体”“目标公司”）5%的股权，公司基于长期发展战略和经营规│
│ │划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”），转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰│
│ │肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司、珠海格力集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司、公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第六届董事会 │
│ │审计委员会2025年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议及第六届│
│ │董事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃 │
│ │ 控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：一、交│
│ │易概述 │
│ │ 公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的股东珠海格力供│
│ │应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟将其持有的深圳浩能33.21%的股权（对应│
│ │注册资本19,893.07万元，以下简称“标的股权”）转让给公司间接控股股东珠海格力集团 │
│ │有限公司（以下简称“格力集团”）。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》第八十四条等相关规定，公司作为深圳浩能的控股股东│
│ │，对上述标的股权的转让享有同等条件下的优先购买权。经公司管理层审慎研究，并结合公│
│ │司整体发展战略规划及资源配置需求，公司拟放弃本次标的股权转让的优先购买权。 │
│ │ 本次标的股权转让完成后，公司仍持有深圳浩能66.79%股权，为其第一大股东及控股股│
│ │东；格力集团将持有深圳浩能33.21%股权，为其第二大股东。深圳浩能的控股股东及实际控│
│ │制人未发生变更，仍为公司控股子公司，其财务报表将继续纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 鉴于格力集团系公司间接控股股东，格力供应链系格力集团控制的企业，均为公司关联│
│ │方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次放弃优先购买权构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不涉及重大资产购买或出售，交易金额未达到《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）股权转让方基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力供应链管理有限公司 │
│ │ 格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》有关规定，格力供应链为公司的关联法人。 │
│ │ （二）股权受让方基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力集团有限公司 │
│ │ 格力集团为公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司的母公司，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格力集团为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助情况概述 │
│ │ （一）资金往来形成背景 │
│ │ 公司子公司深圳浩能在日常经营过程中，为满足其经营周转资金需求，公司向其提供了│
│ │借款支持。截至2025年11月30日，深圳浩能尚未清偿全部借款，其中借款本金401,880,552.│
│ │55元、利息18,754,234.89元，本息余额合计420,634,787.44元。 │
│ │ （二）本次财务资助形成的原因 │
│ │ 公司、深圳浩能与关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）于│
│ │2025年11月24日签署了《关于深圳市浩能科技有限公司之增资协议》，协议约定：格力供应│
│ │链以其享有的对公司子公司深圳浩能20,000万元债权，向深圳浩能增资。 │
│ │ 本次增资完成后，深圳浩能注册资本由40,000.00万元变更为59,893.07万元，公司持有│
│ │深圳浩能66.79%的股份，格力供应链持有深圳浩能33.21%的股份；深圳浩能由公司全资子公│
│ │司变更为控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司对深│
│ │圳浩能的前述借款被动形成公司对外提供财务资助的情形。该财务资助实质为公司对原全资│
│ │子公司日常经营性借款的延续。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）公司基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力供应链管理有限公司 │
│ │ 格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》的有关规定，格力供应链为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次债权转股权的基本情况 │
│ │ 江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”或“科恒股份”）于2025年11月7日召 │
│ │开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方拟│
│ │以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，为优化公司全资子公司深│
│ │圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链│
│ │管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能20,000万元债权向深圳│
│ │浩能增资，认购深圳浩能19,893.07万元新增注册资本（以下简称“本次增资”）。根据《 │
│ │企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议方│
│ │式进行。本次增资完成后，深圳浩能注册资本将由40,000.00万元变更为59,893.07万元，公│
│ │司将持有深圳浩能66.79%的股份，格力供应链将持有深圳浩能33.21%的股份，深圳浩能由公│
│ │司全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易事项已经公司第六│
│ │届董事会审计委员会2025年第六次会议、第六届董事会战略委员会2025年第二次会议、第六│
│ │届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议一致通过；并经公司第六届董事会第十六次会│
│ │议、第六届监事会第十五次审议通过，关联董事陈恩先生、关联监事伍艳秋女士回避表决。│
│ │该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议及获得有权国资审批单位审核批准。 │
│ │ 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表全权办理│
│ │本次增资的后续事宜，包括但不限于在增资额度范围内确认本次交易相关协议的具体内容、│
│ │签署相关协议文件，办理市场监督管理部门等政府审批或登记备案手续等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次增资构成关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力供应链管理有限公司 │
│ │ 格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格力供应链为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海横琴金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格金新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格力物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格创科技产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资的参股公司暨联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资的参股公司暨联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海横琴金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格金新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格力物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格创科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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