资本运作☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-27│ 35.00│ 3.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-13│ 8.05│ 2906.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-16│ 9.42│ 367.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-30│ 13.20│ 3.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南中威智能机器人│ 3200.00│ ---│ 100.00│ ---│ -244.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│视频云平台建设项目│ 1.87亿│ 618.51万│ 1810.08万│ 100.00│ 269.82万│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 1.69亿│ 1.74亿│ 1.74亿│ 102.97│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 4168.41万│ 4268.50万│ 4268.50万│ 102.40│ ---│ ---│
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│视频大数据智能应用│ 5300.00万│ 246.16万│ 1131.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.80│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2.16亿│ 2.16亿│ 102.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │石旭刚 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受担保情况暨关联交易概述 │
│ │ 杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东石旭│
│ │刚先生与新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基│
│ │金壹号”）于2020年12月30日就重要应收账款和长期应收款的回收等事宜签订了《一揽子协│
│ │议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），石旭刚先生承诺自协议生效之日后的三个│
│ │年度内（即2021-2023年）公司应收回截止基准日指定应收账款账面价值【161,917,445.92 │
│ │】的90%以上（含90%），自协议生效之日起七年内（即2021-2027年）公司应收回基准日指 │
│ │定长期应收款账面价值【269,837,522.86】的90%以上（含90%），同时承诺对到期未回收部│
│ │分进行兜底处理，包括提供担保或者现金收购，具体方式双方另行约定。具体内容详见公司│
│ │于2020年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议│
│ │之补充协议〉的公告》（公告编号2020-115）。 │
│ │ 根据公司的说明及石旭刚先生确认，基准日至基准日指定应收账款回收期届满，公司指│
│ │定应收账款累计实际回款金额未能达到账面价值的90%，鉴于指定应收账款回收期届满后仍 │
│ │有陆续回款，基准日至本协议签署日前一个月最后一日，指定应收账款累计回款金额为123,│
│ │876,452.61元，根据《补充协议》约定，石旭刚先生拟以现金方式向公司支付应收账款担保│
│ │款项21,849,248.72元，用于担保指定应收账款的后续清收，定期结算，定期返还。 │
│ │ 本次交易对方为公司持股5%以上股东、董事石旭刚先生，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月3日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反 │
│ │对、0票弃权审议通过了《关于公司接受担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公 │
│ │司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，│
│ │关联董事李一策、黄佳、陈海军、石旭刚回避表决，董事会以3票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │审议通过了该议案。关联监事杨洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通 │
│ │过了该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 石旭刚先生、新乡产业基金壹号及公司于2024年12月4日在杭州市滨江区签订了《指定 │
│ │应收账款担保协议》。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：石旭刚 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 通讯地址：杭州市滨江区西兴路1819号 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系：石旭刚先生为公司持股5%以上股东、董事。 │
│ │ 3、石旭刚先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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石旭刚 8478.57万 28.00 81.84 2022-09-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 8478.57万 28.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州中威电│华夏天信（│ 500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│子股份有限│北京）机器│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │人有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州中威电│河南新电信│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-15│企业借贷
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重要内容提示：
1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）拟以自有资金为公
司控股子公司河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）提供不超过人民币2000万
元的财务资助，期限自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，年利率
为中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），根据实际发生的资助金额和资助时间，到
期归还本息。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。
2、本次财务资助事项经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议过半数同意，并经公
司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议，关联董事刘洋先生、黄
佳先生、陈海军先生回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。关联监事杨
洒女士回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案尚需提交公司2025
年第三次临时股东大会审议。
3、新电信息的其他股东河南新投信息产业有限公司（以下简称“新投信息”）未按出资
比例向新电信息提供相应的财务资助。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司
，公司对其具有实质控制，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司的资金
安全，公司为其提供财务资助的风险处于可控制的范围之内，不会影响公司正常业务开展及资
金使用，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为满足控股子公司新电信息日常经营的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司拟以自
有资金为新电信息提供不超过人民币2000万元的财务资助，期限自公司2025年第三次临时股东
大会审议通过之日起不超过12个月，年利率为中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）
，根据实际发生的资助金额和资助时间，到期归还本息。上述额度在授权期限内，资金可滚动
使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代表在上述额度内根据实
际情况办理签署协议等相关事宜。
本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助事项经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议过半数同意，并经公司第
五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议，关联董事刘洋先生、黄佳先
生、陈海军先生回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。关联监事杨洒女
士回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案尚需提交公司2025年第
三次临时股东大会审议。
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2025-08-15│对外担保
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第五届董事会第
二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度
预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保额度预计情况概述
为满足控股子公司日常经营的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司预计为控股子公
司申请银行授信提供担保，预计担保额度不超过人民币3000万元，其中，为资产负债率70%以
上的控股子公司提供担保额度不超过3000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、
质押等，上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循
环使用，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可以根据实际经营情况调整各控股
子公司（含授权期限内新设立或者新纳入合并报表范围的其他子公司）的担保额度，实际担保
金额以最终签订的担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授
权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年
第三次临时股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于20
25年8月1日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2025年8月13日10:30在公司18楼会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监
事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士
主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，
表决通过。
监事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规
、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年
1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
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2025-07-24│其他事项
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2025年7
月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及
相关制度，并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连
续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期
相应顺延。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高
级管理人员仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，尽快完
成换届应履行的程序并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司
的正常运营。
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2025-04-23│其他事项
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“兴华所”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
截至2024年12月31日合伙人数量：95人
截至2024年12月31日注册会计师人数：453人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数185人。
2024年度业务总收入：83747.10万元
2024年度审计业务收入：59855.11万元
2024年度证券业务收入：4467.70万元
2024年度上市公司审计客户家数：21家
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2025-04-23│银行授信
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