资本运作☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-20│ 25.73│ 3.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-01│ 19.21│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-23│ 21.00│ 1.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-19│ 5.22│ 8.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│高唐花朝园旅游开发│ 2520.73│ ---│ 100.00│ ---│ -362.46│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡花朝旅游开发有│ 2420.32│ ---│ 100.00│ ---│ -92.34│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沂水花朝旅游开发有│ 225.20│ ---│ 100.00│ ---│ -420.19│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│潍坊市华以农业科技│ ---│ ---│ 48.03│ ---│ -503.98│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│滇池环湖生态经济试│ 5190.67万│ ---│ 6001.01万│ 100.02│ ---│ ---│
│验区生态建设-呈贡 │ │ │ │ │ │ │
│斗南湿地公园生态建│ │ │ │ │ │ │
│设子项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增橡胶减振系列产│ 7900.00万│ ---│ 5253.61万│ 100.00│ 1271.10万│ 2012-06-22│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳浦文庙街坊文化保│ 1847.11万│ ---│ 1850.62万│ 100.19│ ---│ ---│
│护复兴项目（文庙）│ │ │ │ │ │ │
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增橡胶流体管路产│ 1.03亿│ ---│ 5594.36万│ 102.25│ 1604.06万│ 2012-12-22│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建技术中心项目 │ 5816.00万│ ---│ 793.31万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滇池环湖生态经济试│ ---│ ---│ 6001.01万│ 115.61│ ---│ ---│
│验区生态建设-呈贡 │ │ │ │ │ │ │
│斗南湿地公园生态建│ │ │ │ │ │ │
│设子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳浦文庙街坊文化保│ ---│ ---│ 1850.62万│ 100.19│ ---│ ---│
│护复兴项目（文庙）│ │ │ │ │ │ │
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结束永久补充流│ ---│ ---│ 7476.80万│ 100.02│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│发行股份购买资产之│ 1.95亿│ ---│ 1.95亿│ ---│ ---│ 2016-12-31│
│配套募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│非公开发行股份补充│ 8.04亿│ ---│ 8.12亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结束永久补充流│ ---│ ---│ 14.00万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南美晨生态发展有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │潍坊创潍投资管理有限公司 │
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│卖方 │杭州赛石园林集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、事项内容：根据公司战略发展规划和改善经营管理需要，为进一步聚焦主责主业， │
│ │增强汽车零部件主业核心竞争力，优化国有资本产业布局，有效改善美晨科技财务指标，缓│
│ │解美晨科技资金压力，最大程度保障上市公司可持续经营发展，作为加紧加快整体剥离赛石│
│ │园林业务的必要性和支撑性工作，公司拟将全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简│
│ │称“赛石园林”）持有的下属子公司海南美晨生态发展有限公司（以下简称“海南美晨”“│
│ │标的公司”）100%股权通过非公开协议转让的方式出售给潍坊创潍投资管理有限公司（以下│
│ │简称“潍坊创潍公司”）。同时，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次出售资产事项│
│ │的具体事宜。 │
│ │ 本次拟定交易价格为人民币1元（尚需提交公司股东会审议和履行其他相关国资审批） │
│ │。 │
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│公告日期 │2025-11-13 │交易金额(元)│1167.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北东美汽车零部件有限公司32.68%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │山东美晨科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛曦晨企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收购青岛曦晨企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称"青岛曦晨"）持有的湖北东美汽车零部件有限公司（以下简称" │
│ │湖北东美"或"标的公司"）32.68%的股权，转让价款为人民币1167万元（大写：壹仟壹佰陆 │
│ │拾柒万元整）。本次交易完成后，公司将直接持有湖北东美32.68%的股权，通过全资子公司│
│ │山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"）间接持有湖北东美38.98%股权，合计持│
│ │有湖北东美71.66%的股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围； │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易标的公司已完成工商变更登记，并取得十堰市张湾区市场│
│ │监督管理局下发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州赛石园林集团有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 │
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│卖方 │山东美晨科技股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年4月18日，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）与潍坊巨龙化纤集 │
│ │团有限责任公司（以下简称“巨龙化纤”）签署《框架协议》，约定上市公司拟以现金方式│
│ │向巨龙化纤转让其拥有的杭州赛石园林集团有限公司100%股权。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │昌邑赛石容器花木有限公司、兴国赛│标的类型 │股权 │
│ │石生态环境工程有限公司、博兴赛石│ │ │
│ │旅游开发有限公司等3家子公司100% │ │ │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │潍坊市园林环卫集团有限公司 │
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│卖方 │杭州赛石园林集团有限公司 │
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│交易概述 │山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）于2024年12月6日召开第 │
│ │六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售昌邑赛石容器│
│ │花木有限公司等三家子公司股权的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、事项内容：基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营 │
│ │业务结构，加快剥离园林业务，聚焦非轮胎橡胶业务，公司拟将全资子公司杭州赛石园林集│
│ │团有限公司（以下简称“赛石园林”）持有的下属子公司昌邑赛石容器花木有限公司、兴国│
│ │赛石生态环境工程有限公司和博兴赛石旅游开发有限公司等3家子公司（以下统称“标的公 │
│ │司”）100%股权通过非公开协议转让的方式出售给潍坊市园林环卫集团有限公司（以下简称│
│ │“潍坊环卫集团”）。 │
│ │ 2024年12月24日，公司收到潍坊市国有资产监督管理委员会《关于同意山东美晨科技股│
│ │份有限公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司将持有的昌邑赛石容器花木有限公司等三│
│ │家子公司股权进行协议转让的批复》，批复主要内容如下：原则同意山东美晨科技股份有限│
│ │公司的全资子公司杭州赛石园林集团有限公司将其持有的昌邑赛石容器花木有限公司、兴国│
│ │赛石生态环境工程有限公司和博兴赛石旅游开发有限公司三家子公司100%股权，以非公开协│
│ │议转让方式，转让给潍坊市园林环卫集团有限公司，股权交易价格为人民币1.00元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易标的公司昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司已全部│
│ │完成过户登记，公司不再持有上述标的公司股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债务重组 │
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│交易详情 │一、债权债务重组概述 │
│ │ （一）债权债务形成的原因 │
│ │ 1、赛石园林为公司全资子公司，前期为支持其工程项目拓展和业务开展，增厚上市公 │
│ │司经营业绩，根据工作需要公司向赛石园林提供部分资金支持。截至2025年10月31日，公司│
│ │向赛石园林提供借款本息余额合计247,790.70万元人民币。 │
│ │ 2、为支持公司业务做大做强，保障上市公司可持续经营发展，公司控股股东潍坊市国 │
│ │有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）以及相关国资方对公司提供部分│
│ │资金支持。截至2025年10月31日，公司欠潍坊市国投公司以及相关国资方借款本息余额合计│
│ │92,482.72万元人民币（为便于债权债务重组，相关国资方拟根据需要将所持有对美晨科技 │
│ │相应债权转让归集至潍坊市国投公司）。 │
│ │ 3、为充分维护公司及全体股东利益，加紧加快剥离园林业务，以进一步聚焦主责主业 │
│ │，增强汽车零部件主业核心竞争力，改善资产结构，优化公司财务指标，赛石园林拟将其部│
│ │分应收账款、合同资产转让给潍坊市国投公司。公司聘请北京中和谊资产评估有限公司对相│
│ │关资产进行了评估，其中应收账款19项，评估值为28,154.60万元，合同资产22项，评估值 │
│ │为64,620.71万元，合计评估值为92,775.31万元。经协商，本次纳入关联交易范围的债务人│
│ │全部为地方政府（或其下属单位）、央企、地方国企，其中应收账款16项，评估值26,458.5│
│ │3万元，合同资产15项，评估值63,525.06万元，合计89,983.59万元（自评估日至正式签订 │
│ │协议前，上述资产如存在回款，资产价值将减少对应金额，具体根据正式签订协议时，赛石│
│ │园林应收账款和合同资产的资产价值确定），本次应收账款、合同资产债权转让后，赛石园│
│ │林不再享有对前述应收账款以及合同资产的权利。债权债务重组后，赛石园林用上述资产代│
│ │美晨科技偿还其欠潍坊市国投公司以及相关国资方的借款本息，同时减少赛石园林对美晨科│
│ │技对应金额的欠款。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 潍坊市国投公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
│ │ 关联关系：潍坊市国投公司为公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第十 │
│ │三次会议，审议通过了《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的│
│ │议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为满足公司经营业务对流动资金的周转需求，公司拟向控股股东潍坊市国有资产投资控│
│ │股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）申请不超过13亿元人民币的借款额度（本次借│
│ │款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以公司签订的借款合同为准），并提请股东会│
│ │授权法定代表人在不超过上述借款额度内签署具体借款协议，授权期限自公司股东会审议通│
│ │过本次事项之日起不超过一年。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 潍坊市国投公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第十三次会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0 │
│ │票审议通过。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回│
│ │避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
│ │ 潍坊市国投公司为公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潍坊市国有资产投资控股有 1.56亿 10.81 49.99 2025-10-15
限公司
诸城市经开投资发展有限公 7843.14万 5.44 100.00 2025-05-28
司
赛石集团有限公司 7410.00万 5.10 99.93 2020-07-13
西藏富美投资有限公司 1292.84万 1.60 --- 2016-04-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.21亿 22.95
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │3367.46 │
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│质押占所持股(%) │10.80 │质押占总股本(%) │2.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潍坊市投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月14日潍坊市国有资产投资控股有限公司质押了3367.4649万股给潍坊市投资 │
│ │集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │7843.14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │诸城市经开投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省新动能投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月27日诸城市经开投资发展有限公司质押了7843.1373万股给山东省新动能投 │
│ │资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-02 │质押股数(万股) │1117.32 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.58 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │2026-12-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月29日潍坊市国有资产投资控股有限公司质押了1117.3185万股给日照银行股 │
│ │份有限公司潍坊诸城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼───
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