资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-23│ 21.09│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-04│ 26.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 23.66│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-28│ 8.92│ 8023.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 9.01│ 1030.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 14.94│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 13.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.90亿│ 6.15亿│ 61.06│ 5137.35万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-26 │转让比例(%) │1.84 │
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│交易金额(元)│1.24亿 │转让价格(元)│8.25 │
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│转让股数(股)│1500.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │烟台正海置业有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-26 │交易金额(元)│1.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台正海磁性材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股15000000股 │ │ │
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│买方 │烟台正海置业有限公司 │
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│卖方 │正海集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次协议转让为公司控股股东与其一致行动人之间的股份转让，不涉及向市场增持或减 │
│ │持公司股份的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，转让比例未触及要约收│
│ │购； │
│ │ 2、本次协议转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确 │
│ │认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次协议转让事项是否能够最终完成│
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2024年8月15日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“公司” │
│ │）控股股东正海集团有限公司（以下简称“集团公司”）与其一致行动人烟台正海置业有限│
│ │公司（以下简称“正海置业”）签署了《股份转让协议》，集团公司拟向正海置业转让其持│
│ │有的公司无限售条件流通股15000000股（占公司扣减回购专户中股份后总股本的1.84%）， │
│ │转让价格为8.25元/股。 │
│ │ 本次股份转让价款合计为12,375万元。 │
│ │ 2024年9月26日，公司收到集团公司通知，集团公司将其持有的公司无限售条件流通股1│
│ │5000000股协议转让给正海置业的过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2024年9月25日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 7.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 4.51亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│南通正海磁│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-21│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日召开四届董事会
第十二次会议及2020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一
期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容
详见公司分别于2020年10月9日和2020年10月26日披露于巨潮资讯网上的相关公告。公司第一
期员工持股计划所持公司股票已于近日出售完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股
计划管理办法》等相关规定，现将相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
2020年11月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的20000079股公司股份已于2020年11月19日非交
易过户至“烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户。具体内容
详见公司于2020年11月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持
股计划名下之日起算。公司于2024年10月8日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，于2
024年10月11日召开五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划
存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年11
月19日。公司第一期员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票分三期
解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月
、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，解锁比例分别为20%、30%、50%。
公司第一期员工持股计划第一个锁定期于2021年11月20日届满，解锁股份4000015股，占
解锁日公司总股本的0.49%；第二个锁定期于2022年11月20日届满，解锁股份6000024股，占解
锁日公司总股本的0.73%；第三个锁定期于2023年11月20日届满，解锁股份10000040股，占解
锁日公司总股本的1.22%。
二、公司第一期员工持股计划股票出售情况
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划第三批解锁的10000040股已通过集中竞价方
式出售完毕。
公司第一期员工持股计划第三批解锁股票的出售严格遵守市场交易规则以及中国证监会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕。
三、后续安排
目前，公司第一期员工持股计划所持资产均为货币性资产，后续公司将根据相关法律法规
和本次员工持股计划的相关规定完成相关资产清算、分配等工作，并按规定终止本次员工持股
计划。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-07-02│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通正海磁材有限公司
（以下简称“南通正海磁材”）根据实际情况，对注册地址进行了变更。近日，南通正海磁材
完成了相关工商变更备案登记手续，并取得了如皋市数据局换发的《营业执照》。
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2025-04-23│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，对公司截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失
的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收
款项、存货、在建工程、无形资产等进行减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，
公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2024年度计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、在建工程、无形
资产，计提或转回减值准备共计5,359.26万元。
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2025-04-23│银行授信
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开六届董事会
第二次会议、六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的
议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信敞口额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过
人民币100亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有
效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。授信期限
内，授信敞口额度可循环使用。
上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑汇票、票据贴
现、票据池、共享票据池、共享资产池、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等综合
授信业务及办理上述业务时将采用存单质押、票据质押、保证金质押、抵押等多种担保方式进
行的担保。
公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述
授信及担保额度，当自有担保额度不能满足使用时，可申请占用其它成员单位的担保额度。
上述拟申请的综合授信敞口额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用金额及担
保金额应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内子公司实际发生的金额及担保金额为准
。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保方式以实际签署的合同为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表人签署上述综合
授信项下有关的合同、协议等各项法律文件。
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