资本运作☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-07│ 30.00│ 7.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 8.66│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-25│ 20.67│ 4.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-14│ 17.04│ 7.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市金华威数码科│ 30604.90│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产业"BOSS+"云平台 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.02亿│ 102.13│ 723.47万│ 2017-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据洞察分析平台│ 1.30亿│ 0.00│ 1.32亿│ 101.71│ 344.37万│ 2017-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业移动商业智慧服│ 1.20亿│ 0.00│ 1.22亿│ 101.61│ 235.49万│ 2017-12-31│
│务平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 9432.04万│ 101.63│ ---│ 2017-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈兵 2401.78万 3.77 69.53 2020-04-30
陈友 1273.69万 2.00 24.43 2025-06-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 3675.48万 5.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-01 │质押股数(万股) │1273.69 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.43 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈友 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2026-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月27日陈友解除质押849.0万股 │
│ │深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股│
│ │东陈友先生的通知，获悉陈友先生将其所持有本公司12736943股办理了股份质押延期购│
│ │回业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │2122.69 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.50 │质押占总股本(%) │3.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈友 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2025-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-27 │解押股数(万股) │2122.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月17日陈友质押了2122.6943万股给广发证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月27日陈友解除质押849.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳天源迪│深圳市金华│ 15.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│威数码科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│合肥天源迪│ 1.34亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│科信息技术│科信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│深圳市万禾│ 1.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科信息技术│天诺产业运│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│股份有限公│营管理有限│ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│安徽迪科数│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│金科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│深圳市汇巨│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│信息技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│维恩贝特科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳天源迪│深圳市宝贝│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│团信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│广州天源迪│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│科信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│广州市易杰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│数码科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│上海天源迪│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│科信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│合肥天源迪│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│科信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天源迪│深圳市金华│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科信息技术│威数码科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司对│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │符合金融机│ │ │ │ │ │ │ │
│ │构资质条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │的下游客户│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款提供保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │证金质押担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │保 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关
规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对20
25年度各类资产进行资产减值测试，对发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、
存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试
后，计提2025年度各项资产减值准备共计80257638.15元
三、本次核销部分资产情况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规
定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款总额2285895.
88元。
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2026-03-31│其他事项
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特别提示：
1、本次拟聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2、拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳天源迪科信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”）2026年度审计机构，本事项经公司审计委员会全体成员审议通过
后，提交第七届董事会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务审计机构以来，遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作
。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。
（一）机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数165。
2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30397.08万元，
证券业务收入为17428.74万元。
审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服
务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数：13家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在该所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，202
3年12月开始在北京德皓国际执业，2026年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公
司审计报告数量13家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量1家，复核新
三板审计报告数量2家。项目签字注册会计师：王琳，2020年6月成为注册会计师，2021年1月
开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业；2023年12月开始为公司提供
审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三
板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。
项目质量控制负责人：王庆莲，2005年01月成为注册会计师，2000年04月开始从事上市公
司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2024年12月开始为公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数量0
家，复核新三板审计报告数量3家。
2、上述相关人员的诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七
届董事会2026年第一次独董专门会议，于2026年3月30日召开了第七届董事会第六次会议，会
议审议通过了《2025年度利润分配方案》。
1、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认
为，公司2025年度利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经
营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
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2025-12-09│其他事项
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江西省景德镇乐
平市监察委员会签发的关于公司董事长陈友先生的《留置通知书》，陈友先生被实施留置。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规
范运作，公司董事会运作正常，生产经营管理情况正常，公司及下属子公司生产经营稳步推进
。上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。公司将持续关注后续进展，对
相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体
披露的信息为准。
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2025-10-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较
好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品的各类产品等；
2、投资金额：不超过人民币2亿元（含本数）；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变
化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
不超过2亿元（含）人民币的自有闲置资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议通
过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，
提高闲置自有资金的使用效率。
由公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性
较好、投资回报相对较高的银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月；上述额度自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权公司董事
长及财务总监在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
4、资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金，来源合法合规。
二、审议程序
2025年10月28日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金投资于安
全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的银行理财产品。公司使用闲置自有资金投资理财
产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在保障公司日常经营资金需求和资金安
全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司的日常经营运作与主营业务的
开展。同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股
东的利益。
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2025-08-27│其他事项
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治
理制度的议案》。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定
，调整公司治理结构，核心内容包括公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权，及在董事会中设立职工代表董事等事项。
一、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》第六十八条和《上市公司章程指引（2025年修订）》第一百条，以及《公
司章程》的相关规定，公司董事会成员中应当有公司职工代表。
公司于2025年8月27日召开了职工代表大会。经职工代表大会民主选举，一致同意张媛女
士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
张媛女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数，总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、调整董事会审计委员会的情况
1、公司董事会于近日收到公司非独立董事陈鲁康先生的辞职报告。陈鲁康先生申请辞去
公司非独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务。陈鲁康先生原定董事任
期至公司第七届董事会届满之日止。
截止本公告披露日，陈鲁康先生持有公司股票11547518股，占公司总股本的1.81%，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。陈鲁康先生辞任公司董事后，其股份变动将继续严格遵循《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作
的股份锁定相关承诺。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，陈鲁康先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对陈鲁康先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2、公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会
审计委员会委员的议案》，同意职工代表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员
，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2025-08-12│对外担保
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第七届董事会
第三次会议于2025年8月11日召开，会议上全体董事表决通过了《关于2025年度接受全资子公
司深圳金华威提供担保的议案》，具体情况如下：
一、提供担保情况概述
2025年4月18日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度申请使用集团综合
授信额度的议案》，根据公司实际资金需求，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综
合授信额度不超过380000万元。为保证公司2025年度融资计划的实施，公司全资子公司深圳市
金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）拟为天源迪科在本年度拟向金融机构及
类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用连带责任保
证担保额度最高不超过人民币70000万元，期限2年,担保方式包括不限于一般保证、连带责任
保证、抵押、质押等。
深圳金华威已出具了股东决定，同意为天源迪科履行债务提供最高额度担保。
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2025-08-12│其他事项
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