资本运作☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-16│ 19.60│ 3.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-10-31│ 5.99│ 1383.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-22│ 9.00│ 243.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-30│ 14.68│ 3.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-13│ 13.92│ 4.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-10│ 15.65│ 4182.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-13│ 21.00│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 15.59│ 5014.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西泥藕荟选贰号投│ 2000.00│ ---│ 9.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京山维科技股份有│ ---│ ---│ 12.96│ ---│ 99.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆兵团勘测设计院│ ---│ ---│ 3.00│ ---│ 340.10│ 人民币│
│（集团）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│SuperMapGIS11基础 │ 2.38亿│ 1789.30万│ 2.44亿│ 102.36│ 944.10万│ 2024-07-31│
│软件升级研发与产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自然资源信息化产品│ 1.76亿│ 1348.51万│ 1.69亿│ 96.08│ 1164.79万│ 2024-07-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市操作系统研│ 9053.11万│ ---│ 9201.57万│ 101.64│ 1076.71万│ 2024-07-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宋关福 1065.00万 2.37 --- 2016-07-22
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合计 1065.00万 2.37
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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1、股票期权简称：超图JLC4
2、股票期权代码：036612
3、授予数量：本激励计划实际授予激励对象股票期权共计1049.90万份，其中，首次授予
996.90万份，预留授予53万份。
4、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象349人，预留授予的激励对象7人。
5、股票期权登记完成日期：2025年10月24日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）
完成了公司2025年股票期权激励计划首次和预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、2025年股票期权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2025年8月12日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于
公司<2025年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期
权激励计划有关事宜的议案》，第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司
董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行审议，北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意
见。
（二）2025年8月14日至2025年8月24日，公司对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进
行了内部公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。在此期间，董事会
薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，并于2025年8月25日在证监会创业板指定信息
披露网站上披露了《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单
公示情况说明及审核意见》。
（三）2025年8月25日，公司在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于2025年股
票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。通过对相关内幕信息知情人
于本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划内幕信息知
情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
（四）2025年8月29日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
2025年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激
励计划有关事宜的议案》。
（五）2025年9月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向
激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。董事会薪
酬与考核委员会对本次首次授予激励对象名单、预留激励对象名单进行了核查，同意激励对象
按照《2025年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授期权；北京市天元律师事务所就该事
项出具了法律意见。
二、股票期权的授予及登记完成情况
（一）授予股票种类：公司普通股A股股票
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股
（三）期权简称：超图JLC4
（四）期权代码：036612
（五）首次授予和预留授予授权日：2025年9月26日
（六）授予登记完成日：2025年10月24日
（七）首次授予和预留授予行权价格：16.38元/股
（八）授予数量及授予激励对象：实际授予股票期权数量为1049.90万份，其中首次授予9
96.90万份，预留授予53万份。激励对象在公司（含合并报表范围的各级子公司）任职的董事
、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。
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2025-10-21│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日披露了《关于公司控股
股东、实际控制人及部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-021），公司
副总经理白杨建先生计划自上述公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式
减持公司股份合计不超过35500股（含本数），占公司总股本0.0074%（剔除公司回购专用证券
账户中股份数量后的公司总股本，下同），公司副总经理兼董事会秘书谭飞艳女士计划自上述
公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过20250股
（含本数，占公司总股本0.0042%）。
公司近日分别收到白杨建先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》及谭飞艳女
士出具的《关于终止股份减持计划的告知函》。其中，白杨建先生减持计划已实施完毕；谭飞
艳女士决定终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持。
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2025-09-26│其他事项
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重要内容提示：
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票
2、股权预留授权日：2025年9月26日
3、预留授予数量：53万份
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了公司第六届董
事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，公司董事
会认为公司2025年股票期权激励计划预留授予条件已成就，同意向7名激励对象授予53万份股
票期权，预留授权日为2025年9月26日，现将有关情况公布如下：
一、股票期权激励计划概述
公司2025年股票期权激励计划的主要内容如下：
1、本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票；
2、本激励计划预留授予的激励对象总人数为7人，包括公司公告本激励计划时在公司（含
合并报表范围的各级子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）
人员；
3、预留授予数量：本激励计划拟向激励对象预留授予53万份股票期权，占激励计划草案
及摘要公告日公司股本总额492766617股的0.11%；
4、行权价格：16.38元/股；
5、有效期：本激励计划有效期为股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销之日止，最长不超过60个月。
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2025-09-26│其他事项
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重要内容提示：
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票
2、股权首次授权日：2025年9月26日
3、首次授予数量：997万份
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了公司第六届董
事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事
会认为公司2025年股票期权激励计划首次授予条件已成就，同意向351名激励对象授予997万份
股票期权，首次授权日为2025年9月26日，现将有关情况公布如下：
一、股票期权激励计划概述
公司2025年股票期权激励计划的主要内容如下：
1、本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票；
2、本激励计划首次授予的激励对象总人数为351人，包括公司公告本激励计划时在公司（
含合并报表范围的各级子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务
）人员；
3、首次授予数量：本激励计划拟向激励对象首次授予997万份股票期权，占激励计划草案
及摘要公告日公司股本总额492766617股的2.02%；
4、行权价格：16.38元/股；
5、有效期：本激励计划有效期为股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销之日止，最长不超过60个月。
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2025-08-29│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于8月12日召开第六届监事会第十
三次会议、2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的
议案》，同意公司取消监事会。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定并结合公司
的实际情况，公司不再设置监事会，程佳佳女士不再担任公司监事会主席，张智清先生不再担
任公司非职工代表监事，刘英利女士不再担任职工代表监事。监事会职权、职责由董事会审计
委员会承接。
截至本公告披露日，程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士均未持有公司股票，均不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
公司对程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
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2025-08-26│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月19日、2025年8月22日
召开了第二期员工持股计划持有人会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于延长公
司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延期至2026年
9月20日止，现将相关情况公告如下：
（一）审议情况
2022年5月23日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022
年6月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二
期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股
计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公
司第二期员工持股计划的相关事宜。
公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二
期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员
工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期
员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购的公司A股普通股股票。中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司于2022年9月21日将公司回购专用证券账户所持有的4,963,155股公司股票以
非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划”证券账户，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，本期员工持股计划所持股票尚未出售，持有公司股份数量为4,963,15
5股，占公司目前总股本的1.0072%。本员工持股计划所持有公司股份均未出现或用于抵押、质
押、担保、偿还债务等情形。
二、第二期员工持股计划存续期延期的相关安排
1、第二期员工持股计划原存续期
根据《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公
司第二期员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起
，即2022年9月21日至2025年9月20日。本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以
延长。
2、第二期员工持股计划存续期延期的情况
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2025年9月20日届满，综合考虑目前证券市场整
体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施员工
持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司于2025年8月19日召开了第二
期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了
《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》。公司于2025年8月22日召开了第六届董
事会第十四次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长12个
月，即延长至2026年9月20日止，除上述内容外，第二期员工持股计划其他内容不变。在存续
期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。
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2025-08-26│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）收到全资子公司南京国图信息产业
有限公司、北京世纪安图数码科技发展有限责任公司、上海南康科技有限公司、上海数慧系统
技术有限公司的通知，上述公司的法定代表人、董事、监事等发生变化，近日均已完成工商变
更登记手续。本次变更不会影响超图软件及其子公司主营业务及正常生产经营。
除上述表格列举事项以外，其他信息不变。
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2025-08-26│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年8
月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月12日以邮件方式送达监事会成员
。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财
务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
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2025-07-22│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司第二季度营业收入预计同比增长2.15%—13.96%，归属于上市公司股东的净利润预计
同比增长77.46%—91.24%，主要原因为组织变革的阵痛期之后，公司业务竞争力明显回升，收
入实现增长，同时提升了内部运营效率，进而实现了归属于上市公司股东的净利润的大幅增长
。
公司半年度营业收入同比略有下滑，归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，主要原
因为本期资本化金额减少，无形资产摊销增加导致研发费用大幅增长。
预计半年度非经常性损益金额为850万元左右，去年同期为1292.74万元。
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2025-04-23│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第六届董事会
第十一次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、期货相关业
务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为
公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了
各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，
切实履行了审计机构职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司
2025年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据2025年公司实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2024年审计收费110万元，其中年报审计收费85万元，内控审计收费25万元，较上一期审
计费用增加30万元。
2023年审计收费80万元，其中年报审计收费80万元。
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2025-04-23│银行授信
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为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信
额度的议案》，具体情况如下：
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整
，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；同意公司向北京银行股份有限公司中关
村分行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为
信用担保；同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民
币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保；同意公司向华夏银行股份有限
公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授
信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，签署相关合同及文件。
公司本次申请银行授信额度无需提交股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第
十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，具体情况如下：
为进一步提高公司管理水平和运营效率，以科学合理、精简高效、职责分明的架构体系，
提升组织活力，推动公司高质量发展，现结合公司战略规划及业务发展需求，对公司组织架构
设置进行优化调整。董事会授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步
优化等相关事宜。
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2025-04-23│委托理财
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性
闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子
公司（全资及控股子公司，下同）使用额度不超过人民币10亿元（含本数，下同）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含本数，下同），
在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股东获取更多的
回报。
（二）投资额度
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）投资品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为12个月以内的安全性高、流动性好、保
本型或低风险浮动收益型的产品，包括但不限于结构性存款、券商收益凭证、货币基金、报价
回购、固定收益类产品、国债逆回购品种及其他较低风险的产品等等，但不包括《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资
品种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用
。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，公司财务负责人组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》
等相关要求完成披露现金管理的相关情况。
（八）关联关系说明
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